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南方香港优选股票(QDII-LOF) (南方香港 160125) 开放型 QDII 区域投资型

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2013/03/25 12:10:59
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南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-17 1.1865 1.2765 0.59%
2020-01-13 1.1833 1.2733 0.51%
2020-01-20 1.1814 1.2714 -0.43%
2020-01-16 1.1795 1.2695 0.09%
2020-01-15 1.1784 1.2684 0.16%
2020-01-10 1.1773 1.2673 0.54%
2020-01-14 1.1765 1.2665 -0.57%
2020-01-09 1.1710 1.2610 1.13%
2020-01-07 1.1682 1.2582 0.52%
2020-01-22 1.1661 1.2561 1.26%
2020-01-03 1.1656 1.2556 0.62%
2020-01-06 1.1621 1.2521 -0.30%
2020-01-02 1.1584 1.2484 0.84%
2020-01-08 1.1579 1.2479 -0.88%
2020-02-17 1.1529 1.2429 0.87%
2020-01-21 1.1516 1.2416 -2.52%
2020-02-19 1.1477 1.2377 0.18%
2020-02-12 1.1457 1.2357 0.71%
2020-02-18 1.1456 1.2356 -0.63%
2020-02-20 1.1444 1.2344 -0.29%
2020-02-21 1.1437 1.2337 -0.06%
2020-02-13 1.1435 1.2335 -0.19%
2020-02-14 1.1429 1.2329 -0.05%
2020-01-23 1.1428 1.2328 -2.00%
2020-02-07 1.1404 1.2304 0.08%
2020-02-06 1.1395 1.2295 2.26%
2020-02-11 1.1376 1.2276 0.02%
2020-02-10 1.1374 1.2274 -0.26%
2020-02-24 1.1278 1.2178 -1.39%
2020-02-27 1.1224 1.2124 0.55%
2020-02-25 1.1204 1.2104 -0.66%
2020-02-26 1.1163 1.2063 -0.37%
2020-02-05 1.1143 1.2043 1.05%
2020-03-05 1.1079 1.1979 1.28%
2020-02-04 1.1027 1.1927 1.85%
2020-03-03 1.0953 1.1853 0.16%
2020-03-04 1.0939 1.1839 -0.13%
2020-03-02 1.0936 1.1836 0.65%
2020-03-06 1.0910 1.1810 -1.53%
2020-02-28 1.0865 1.1765 -3.20%
2020-02-03 1.0827 1.1727 -5.26%
2020-03-11 1.0604 1.1504 0.28%
2020-03-10 1.0574 1.1474 1.07%
2020-03-09 1.0462 1.1362 -4.11%
2020-03-31 1.0403 1.1303 3.28%
2020-04-02 1.0333 1.1233 1.72%
2020-03-12 1.0252 1.1152 -3.32%
2020-03-27 1.0208 1.1108 0.90%
2020-03-13 1.0170 1.1070 -0.80%
2020-04-01 1.0158 1.1058 -2.36%
2020-03-26 1.0117 1.1017 0.17%
2020-03-25 1.0100 1.1000 5.46%
2020-03-30 1.0073 1.0973 -1.32%
2020-03-16 0.9789 1.0689 -3.75%
2020-03-17 0.9689 1.0589 -1.02%
2020-03-20 0.9585 1.0485 6.02%
2020-03-24 0.9577 1.0477 3.86%
2020-03-18 0.9344 1.0244 -3.56%
2020-03-23 0.9221 1.0121 -3.80%
2020-03-19 0.9041 0.9941 -3.24%
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