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南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A (美国REIT 160140) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

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2013/03/25 12:10:59
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南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A(160140)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-15 1.1791 1.1991 0.40%
2019-11-14 1.1744 1.1944 0.95%
2019-11-13 1.1833 1.1833 0.90%
2019-11-12 1.1727 1.1727 -0.80%
2019-11-11 1.1821 1.1821 0.01%
2019-11-08 1.1820 1.1820 -0.50%
2019-11-07 1.1879 1.1879 -1.04%
2019-11-06 1.2004 1.2004 -0.20%
2019-11-05 1.2028 1.2028 -1.36%
2019-11-04 1.2194 1.2194 -0.56%
2019-11-01 1.2263 1.2263 -0.08%
2019-10-31 1.2273 1.2273 -0.22%
2019-10-30 1.2300 1.2300 0.50%
2019-10-29 1.2239 1.2239 0.02%
2019-10-28 1.2236 1.2236 -0.58%
2019-10-25 1.2307 1.2307 -1.07%
2019-10-24 1.2440 1.2440 0.00%
2019-10-23 1.2440 1.2440 0.35%
2019-10-22 1.2396 1.2396 -0.13%
2019-10-21 1.2412 1.2412 0.88%
2019-10-18 1.2304 1.2304 0.42%
2019-10-17 1.2253 1.2253 0.18%
2019-10-16 1.2231 1.2231 0.12%
2019-10-15 1.2216 1.2216 0.29%
2019-10-14 1.2181 1.2181 -0.01%
2019-10-11 1.2182 1.2182 0.05%
2019-10-10 1.2176 1.2176 0.06%
2019-10-09 1.2169 1.2169 0.15%
2019-10-08 1.2151 1.2151 -0.56%
2019-09-30 1.2220 1.2220 -0.04%
2019-09-27 1.2225 1.2225 -0.11%
2019-09-26 1.2238 1.2238 0.87%
2019-09-25 1.2133 1.2133 0.35%
2019-09-24 1.2091 1.2091 -0.05%
2019-09-23 1.2097 1.2097 0.09%
2019-09-20 1.2086 1.2086 -0.14%
2019-09-19 1.2103 1.2103 -0.03%
2019-09-18 1.2107 1.2107 -0.33%
2019-09-17 1.2147 1.2147 0.88%
2019-09-16 1.2041 1.2041 -0.36%
2019-09-12 1.2084 1.2084 0.06%
2019-09-11 1.2077 1.2077 0.12%
2019-09-10 1.2062 1.2062 -0.61%
2019-09-09 1.2136 1.2136 0.04%
2019-09-06 1.2131 1.2131 0.39%
2019-09-05 1.2084 1.2084 -0.52%
2019-09-04 1.2147 1.2147 0.79%
2019-09-03 1.2052 1.2052 0.69%
2019-09-02 1.1969 1.1969 -0.01%
2019-08-30 1.1970 1.1970 0.22%
2019-08-29 1.1944 1.1944 0.90%
2019-08-28 1.1838 1.1838 0.36%
2019-08-27 1.1795 1.1795 -0.07%
2019-08-26 1.1803 1.1803 0.67%
2019-08-23 1.1724 1.1724 -1.38%
2019-08-22 1.1888 1.1888 0.56%
2019-08-21 1.1822 1.1822 0.25%
2019-08-20 1.1793 1.1793 -0.82%
2019-08-19 1.1891 1.1891 0.85%
2019-08-16 1.1791 1.1791 0.92%
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