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南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A (美国REIT 160140) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

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2013/03/25 12:10:59
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南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A(160140)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-20 1.1793 1.1793 -0.82%
2019-08-19 1.1891 1.1891 0.85%
2019-08-16 1.1791 1.1791 0.92%
2019-08-15 1.1683 1.1683 0.89%
2019-08-14 1.1580 1.1580 -1.39%
2019-08-13 1.1743 1.1743 0.27%
2019-08-12 1.1711 1.1711 -0.16%
2019-08-09 1.1730 1.1730 -0.01%
2019-08-08 1.1731 1.1731 1.49%
2019-08-07 1.1559 1.1559 1.19%
2019-08-06 1.1423 1.1423 1.64%
2019-08-05 1.1239 1.1239 -1.68%
2019-08-02 1.1431 1.1431 0.59%
2019-08-01 1.1364 1.1364 -0.32%
2019-07-31 1.1401 1.1401 -0.60%
2019-07-30 1.1470 1.1470 0.45%
2019-07-29 1.1419 1.1419 0.56%
2019-07-26 1.1355 1.1355 0.34%
2019-07-25 1.1317 1.1317 -0.54%
2019-07-24 1.1378 1.1378 0.06%
2019-07-23 1.1371 1.1371 1.35%
2019-07-22 1.1220 1.1220 -0.07%
2019-07-19 1.1228 1.1228 -1.96%
2019-07-18 1.1453 1.1453 0.07%
2019-07-17 1.1445 1.1445 -0.17%
2019-07-16 1.1465 1.1465 0.03%
2019-07-15 1.1462 1.1462 -0.04%
2019-07-12 1.1467 1.1467 -0.24%
2019-07-11 1.1495 1.1495 -1.44%
2019-07-10 1.1663 1.1663 0.52%
2019-07-09 1.1603 1.1603 0.37%
2019-07-08 1.1560 1.1560 0.73%
2019-07-05 1.1476 1.1476 -0.42%
2019-07-04 1.1524 1.1524 0.09%
2019-07-03 1.1514 1.1514 1.42%
2019-07-02 1.1353 1.1353 1.34%
2019-07-01 1.1203 1.1203 -0.22%
2019-06-30 1.1228 1.1228 -0.01%
2019-06-28 1.1229 1.1229 0.48%
2019-06-27 1.1175 1.1175 1.11%
2019-06-26 1.1052 1.1052 -1.61%
2019-06-25 1.1233 1.1233 -0.84%
2019-06-24 1.1328 1.1328 -0.62%
2019-06-21 1.1399 1.1399 -1.67%
2019-06-20 1.1593 1.1593 0.34%
2019-06-19 1.1554 1.1554 0.39%
2019-06-18 1.1509 1.1509 -0.32%
2019-06-17 1.1546 1.1546 0.98%
2019-06-14 1.1434 1.1434 -0.07%
2019-06-13 1.1442 1.1442 0.64%
2019-06-12 1.1369 1.1369 0.19%
2019-06-11 1.1347 1.1347 0.17%
2019-06-10 1.1328 1.1328 -0.09%
2019-06-06 1.1338 1.1338 0.17%
2019-06-05 1.1319 1.1319 2.18%
2019-06-04 1.1078 1.1078 -0.57%
2019-06-03 1.1141 1.1141 0.02%
2019-05-31 1.1139 1.1139 0.43%
2019-05-30 1.1091 1.1091 0.14%
2019-05-29 1.1076 1.1076 -1.27%
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