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南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C (美国REC 160141) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

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最新净值:0.9430

0.0028 0.30%
2020/11/20 00:00:00

南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C(160141)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-20 0.9430 0.9630 0.30%
2020-11-19 0.9402 0.9602 0.35%
2020-11-18 0.9369 0.9569 -2.63%
2020-11-17 0.9622 0.9822 -0.38%
2020-11-16 0.9659 0.9859 1.28%
2020-11-13 0.9537 0.9737 2.94%
2020-11-12 0.9265 0.9465 -1.36%
2020-11-11 0.9393 0.9593 -0.10%
2020-11-10 0.9402 0.9602 2.24%
2020-11-09 0.9196 0.9396 5.11%
2020-11-06 0.8749 0.8949 -1.98%
2020-11-05 0.8926 0.9126 0.28%
2020-11-04 0.8901 0.9101 -0.81%
2020-11-03 0.8974 0.9174 2.12%
2020-11-02 0.8788 0.8988 2.17%
2020-10-30 0.8601 0.8801 -0.38%
2020-10-29 0.8634 0.8834 1.48%
2020-10-28 0.8508 0.8708 -2.06%
2020-10-27 0.8687 0.8887 -1.61%
2020-10-26 0.8829 0.9029 -1.67%
2020-10-23 0.8979 0.9179 0.72%
2020-10-22 0.8915 0.9115 0.72%
2020-10-21 0.8851 0.9051 -0.38%
2020-10-20 0.8885 0.9085 0.69%
2020-10-19 0.8824 0.9024 -2.11%
2020-10-16 0.9014 0.9214 -1.10%
2020-10-15 0.9114 0.9314 0.24%
2020-10-14 0.9092 0.9292 -1.01%
2020-10-13 0.9185 0.9385 -1.62%
2020-10-12 0.9336 0.9536 -0.50%
2020-10-09 0.9383 0.9583 4.96%
2020-09-30 0.8940 0.9140 0.17%
2020-09-29 0.8925 0.9125 -1.21%
2020-09-28 0.9034 0.9234 2.64%
2020-09-25 0.8802 0.9002 1.95%
2020-09-24 0.8634 0.8834 0.41%
2020-09-23 0.8599 0.8799 -2.75%
2020-09-22 0.8842 0.9042 1.62%
2020-09-21 0.8701 0.8901 -3.32%
2020-09-18 0.9000 0.9200 -2.33%
2020-09-17 0.9215 0.9415 -1.73%
2020-09-16 0.9377 0.9577 0.00%
2020-09-15 0.9377 0.9577 0.34%
2020-09-14 0.9345 0.9545 2.76%
2020-09-11 0.9094 0.9294 -0.68%
2020-09-10 0.9156 0.9356 -1.40%
2020-09-09 0.9286 0.9486 0.74%
2020-09-08 0.9218 0.9418 -1.47%
2020-09-07 0.9356 0.9556 0.03%
2020-09-04 0.9353 0.9553 0.05%
2020-09-03 0.9348 0.9548 -0.71%
2020-09-02 0.9415 0.9615 1.64%
2020-09-01 0.9263 0.9463 -0.25%
2020-08-31 0.9286 0.9486 -1.54%
2020-08-28 0.9431 0.9631 0.63%
2020-08-27 0.9372 0.9572 1.30%
2020-08-26 0.9252 0.9452 -1.45%
2020-08-25 0.9388 0.9588 0.14%
2020-08-24 0.9375 0.9575 1.32%
2020-08-21 0.9253 0.9453 -0.22%
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