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南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C (美国REC 160141) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

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最新净值:1.1733

0.0025 0.21%
2019/12/05 00:00:00

南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C(160141)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-05 1.1733 1.1933 0.21%
2019-12-04 1.1708 1.1908 0.50%
2019-12-03 1.1650 1.1850 0.50%
2019-12-02 1.1592 1.1792 -1.47%
2019-11-29 1.1765 1.1965 -0.46%
2019-11-28 1.1819 1.2019 -0.11%
2019-11-27 1.1832 1.2032 0.45%
2019-11-26 1.1779 1.1979 1.23%
2019-11-25 1.1636 1.1836 0.48%
2019-11-22 1.1580 1.1780 0.08%
2019-11-21 1.1571 1.1771 -1.16%
2019-11-20 1.1707 1.1907 -0.30%
2019-11-19 1.1742 1.1942 0.12%
2019-11-18 1.1728 1.1928 0.34%
2019-11-15 1.1688 1.1888 0.40%
2019-11-14 1.1641 1.1841 0.95%
2019-11-13 1.1732 1.1732 0.90%
2019-11-12 1.1627 1.1627 -0.79%
2019-11-11 1.1720 1.1720 0.01%
2019-11-08 1.1719 1.1719 -0.50%
2019-11-07 1.1778 1.1778 -1.04%
2019-11-06 1.1902 1.1902 -0.20%
2019-11-05 1.1926 1.1926 -1.36%
2019-11-04 1.2090 1.2090 -0.57%
2019-11-01 1.2159 1.2159 -0.09%
2019-10-31 1.2170 1.2170 -0.22%
2019-10-30 1.2197 1.2197 0.50%
2019-10-29 1.2136 1.2136 0.02%
2019-10-28 1.2134 1.2134 -0.57%
2019-10-25 1.2204 1.2204 -1.07%
2019-10-24 1.2336 1.2336 0.00%
2019-10-23 1.2336 1.2336 0.35%
2019-10-22 1.2293 1.2293 -0.13%
2019-10-21 1.2309 1.2309 0.88%
2019-10-18 1.2202 1.2202 0.41%
2019-10-17 1.2152 1.2152 0.18%
2019-10-16 1.2130 1.2130 0.12%
2019-10-15 1.2115 1.2115 0.29%
2019-10-14 1.2080 1.2080 -0.02%
2019-10-11 1.2082 1.2082 0.06%
2019-10-10 1.2075 1.2075 0.05%
2019-10-09 1.2069 1.2069 0.14%
2019-10-08 1.2052 1.2052 -0.57%
2019-09-30 1.2121 1.2121 -0.04%
2019-09-27 1.2126 1.2126 -0.11%
2019-09-26 1.2139 1.2139 0.86%
2019-09-25 1.2035 1.2035 0.35%
2019-09-24 1.1993 1.1993 -0.06%
2019-09-23 1.2000 1.2000 0.09%
2019-09-20 1.1989 1.1989 -0.14%
2019-09-19 1.2006 1.2006 -0.03%
2019-09-18 1.2010 1.2010 -0.32%
2019-09-17 1.2049 1.2049 0.88%
2019-09-16 1.1944 1.1944 -0.37%
2019-09-12 1.1988 1.1988 0.05%
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2019-09-10 1.1966 1.1966 -0.61%
2019-09-09 1.2040 1.2040 0.04%
2019-09-06 1.2035 1.2035 0.38%
2019-09-05 1.1989 1.1989 -0.52%
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