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国泰估值优势混合(LOF) (国泰估值 160212) 开放型 混合型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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国泰估值优势混合(LOF)(160212)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-10 3.4360 3.4360 -1.58%
2020-08-07 3.4910 3.4910 -1.02%
2020-08-06 3.5270 3.5270 -2.33%
2020-08-05 3.6110 3.6110 2.59%
2020-08-04 3.5200 3.5200 -1.62%
2020-08-03 3.5780 3.5780 1.02%
2020-07-31 3.5420 3.5420 1.52%
2020-07-30 3.4890 3.4890 -0.46%
2020-07-29 3.5050 3.5050 3.06%
2020-07-28 3.4010 3.4010 1.37%
2020-07-27 3.3550 3.3550 0.72%
2020-07-24 3.3310 3.3310 -5.45%
2020-07-23 3.5230 3.5230 0.92%
2020-07-22 3.4910 3.4910 1.63%
2020-07-21 3.4350 3.4350 1.87%
2020-07-20 3.3720 3.3720 0.27%
2020-07-17 3.3630 3.3630 1.94%
2020-07-16 3.2990 3.2990 -3.99%
2020-07-15 3.4360 3.4360 -2.11%
2020-07-14 3.5100 3.5100 -1.38%
2020-07-13 3.5590 3.5590 2.56%
2020-07-10 3.4700 3.4700 0.32%
2020-07-09 3.4590 3.4590 3.75%
2020-07-08 3.3340 3.3340 1.89%
2020-07-07 3.2720 3.2720 2.96%
2020-07-06 3.1780 3.1780 1.89%
2020-07-03 3.1190 3.1190 0.55%
2020-07-02 3.1020 3.1020 -0.93%
2020-07-01 3.1310 3.1310 -0.79%
2020-06-30 3.1560 3.1560 2.50%
2020-06-29 3.0790 3.0790 -0.19%
2020-06-24 3.0850 3.0850 0.85%
2020-06-23 3.0590 3.0590 2.82%
2020-06-22 2.9750 2.9750 1.05%
2020-06-19 2.9440 2.9440 1.66%
2020-06-18 2.8960 2.8960 -0.28%
2020-06-17 2.9040 2.9040 0.59%
2020-06-16 2.8870 2.8870 2.23%
2020-06-15 2.8240 2.8240 0.14%
2020-06-12 2.8200 2.8200 0.18%
2020-06-11 2.8150 2.8150 0.61%
2020-06-10 2.7980 2.7980 1.34%
2020-06-09 2.7610 2.7610 1.47%
2020-06-08 2.7210 2.7210 -0.37%
2020-06-05 2.7310 2.7310 1.60%
2020-06-04 2.6880 2.6880 -0.33%
2020-06-03 2.6970 2.6970 -0.41%
2020-06-02 2.7080 2.7080 -1.53%
2020-06-01 2.7500 2.7500 3.50%
2020-05-29 2.6570 2.6570 1.22%
2020-05-28 2.6250 2.6250 0.11%
2020-05-27 2.6220 2.6220 -2.42%
2020-05-26 2.6870 2.6870 1.93%
2020-05-25 2.6360 2.6360 -0.42%
2020-05-22 2.6470 2.6470 -1.74%
2020-05-21 2.6940 2.6940 -1.21%
2020-05-20 2.7270 2.7270 -2.26%
2020-05-19 2.7900 2.7900 1.60%
2020-05-18 2.7460 2.7460 -1.96%
2020-05-15 2.8010 2.8010 0.47%
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