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国泰估值优势混合(LOF) (国泰估值 160212) 开放型 混合型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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国泰估值优势混合(LOF)(160212)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-19 3.9850 3.9850 -1.46%
2021-01-18 4.0440 4.0440 0.50%
2021-01-15 4.0240 4.0240 -0.86%
2021-01-14 4.0590 4.0590 -1.93%
2021-01-13 4.1390 4.1390 -2.73%
2021-01-12 4.2550 4.2550 3.03%
2021-01-11 4.1300 4.1300 -1.20%
2021-01-08 4.1800 4.1800 -1.95%
2021-01-07 4.2630 4.2630 1.67%
2021-01-06 4.1930 4.1930 -0.47%
2021-01-05 4.2130 4.2130 2.28%
2021-01-04 4.1190 4.1190 2.92%
2020-12-31 4.0020 4.0020 2.43%
2020-12-30 3.9070 3.9070 2.36%
2020-12-29 3.8170 3.8170 -1.37%
2020-12-28 3.8700 3.8700 0.42%
2020-12-25 3.8540 3.8540 1.50%
2020-12-24 3.7970 3.7970 -0.34%
2020-12-23 3.8100 3.8100 1.79%
2020-12-22 3.7430 3.7430 -0.80%
2020-12-21 3.7730 3.7730 2.72%
2020-12-18 3.6730 3.6730 -0.11%
2020-12-17 3.6770 3.6770 0.55%
2020-12-16 3.6570 3.6570 1.64%
2020-12-15 3.5980 3.5980 1.35%
2020-12-14 3.5500 3.5500 1.14%
2020-12-11 3.5100 3.5100 -0.74%
2020-12-10 3.5360 3.5360 1.35%
2020-12-09 3.4890 3.4890 -1.52%
2020-12-08 3.5430 3.5430 0.91%
2020-12-07 3.5110 3.5110 1.56%
2020-12-04 3.4570 3.4570 1.23%
2020-12-03 3.4150 3.4150 0.80%
2020-12-02 3.3880 3.3880 -0.26%
2020-12-01 3.3970 3.3970 1.80%
2020-11-30 3.3370 3.3370 -0.57%
2020-11-27 3.3560 3.3560 0.93%
2020-11-26 3.3250 3.3250 -0.51%
2020-11-25 3.3420 3.3420 -2.62%
2020-11-24 3.4320 3.4320 -0.49%
2020-11-23 3.4490 3.4490 0.91%
2020-11-20 3.4180 3.4180 1.06%
2020-11-19 3.3820 3.3820 1.53%
2020-11-18 3.3310 3.3310 -3.06%
2020-11-17 3.4360 3.4360 -1.88%
2020-11-16 3.5020 3.5020 0.69%
2020-11-13 3.4780 3.4780 -0.51%
2020-11-12 3.4960 3.4960 0.52%
2020-11-11 3.4780 3.4780 -1.89%
2020-11-10 3.5450 3.5450 -1.42%
2020-11-09 3.5960 3.5960 1.35%
2020-11-06 3.5480 3.5480 -1.25%
2020-11-05 3.5930 3.5930 1.24%
2020-11-04 3.5490 3.5490 1.14%
2020-11-03 3.5090 3.5090 0.69%
2020-11-02 3.4850 3.4850 0.87%
2020-10-30 3.4550 3.4550 -1.79%
2020-10-29 3.5180 3.5180 1.00%
2020-10-28 3.4830 3.4830 2.62%
2020-10-27 3.3940 3.3940 0.65%
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