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国泰估值优势混合(LOF) (国泰估值 160212) 开放型 混合型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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国泰估值优势混合(LOF)(160212)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-12 2.3950 2.3950 0.71%
2019-11-11 2.3780 2.3780 -1.45%
2019-11-08 2.4130 2.4130 -0.29%
2019-11-07 2.4200 2.4200 0.62%
2019-11-06 2.4050 2.4050 -1.07%
2019-11-05 2.4310 2.4310 1.17%
2019-11-04 2.4030 2.4030 1.91%
2019-11-01 2.3580 2.3580 0.90%
2019-10-31 2.3370 2.3370 -0.17%
2019-10-30 2.3410 2.3410 -0.85%
2019-10-29 2.3610 2.3610 -1.13%
2019-10-28 2.3880 2.3880 3.02%
2019-10-25 2.3180 2.3180 0.87%
2019-10-24 2.2980 2.2980 -0.78%
2019-10-23 2.3160 2.3160 -1.15%
2019-10-22 2.3430 2.3430 1.69%
2019-10-21 2.3040 2.3040 -1.71%
2019-10-18 2.3440 2.3440 -1.76%
2019-10-17 2.3860 2.3860 0.89%
2019-10-16 2.3650 2.3650 -0.13%
2019-10-15 2.3680 2.3680 -2.07%
2019-10-14 2.4180 2.4180 0.96%
2019-10-11 2.3950 2.3950 0.67%
2019-10-10 2.3790 2.3790 4.53%
2019-10-09 2.2760 2.2760 0.75%
2019-10-08 2.2590 2.2590 -2.21%
2019-09-30 2.3100 2.3100 -2.65%
2019-09-27 2.3730 2.3730 1.98%
2019-09-26 2.3270 2.3270 -3.60%
2019-09-25 2.4140 2.4140 -1.79%
2019-09-24 2.4580 2.4580 0.33%
2019-09-23 2.4500 2.4500 1.24%
2019-09-20 2.4200 2.4200 2.15%
2019-09-19 2.3690 2.3690 1.33%
2019-09-18 2.3380 2.3380 1.08%
2019-09-17 2.3130 2.3130 -0.34%
2019-09-16 2.3210 2.3210 0.52%
2019-09-12 2.3090 2.3090 -0.47%
2019-09-11 2.3200 2.3200 -0.81%
2019-09-10 2.3390 2.3390 -1.81%
2019-09-09 2.3820 2.3820 2.32%
2019-09-06 2.3280 2.3280 -0.43%
2019-09-05 2.3380 2.3380 0.47%
2019-09-04 2.3270 2.3270 -0.39%
2019-09-03 2.3360 2.3360 2.01%
2019-09-02 2.2900 2.2900 3.29%
2019-08-30 2.2170 2.2170 -0.31%
2019-08-29 2.2240 2.2240 1.60%
2019-08-28 2.1890 2.1890 -0.18%
2019-08-27 2.1930 2.1930 0.78%
2019-08-26 2.1760 2.1760 -0.23%
2019-08-23 2.1810 2.1810 2.35%
2019-08-22 2.1310 2.1310 0.00%
2019-08-21 2.1310 2.1310 0.57%
2019-08-20 2.1190 2.1190 -0.33%
2019-08-19 2.1260 2.1260 2.26%
2019-08-16 2.0790 2.0790 0.05%
2019-08-15 2.0780 2.0780 0.97%
2019-08-14 2.0580 2.0580 1.23%
2019-08-13 2.0330 2.0330 -1.31%
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