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国泰价值经典混合(LOF) (国泰价值 160215) 开放型 混合型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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国泰价值经典混合(LOF)(160215)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-20 1.7230 2.3330 1.23%
2020-01-17 1.7020 2.3120 0.47%
2020-01-16 1.6940 2.3040 0.47%
2020-01-15 1.6860 2.2960 -0.53%
2020-01-14 1.6950 2.3050 0.18%
2020-01-13 1.6920 2.3020 0.42%
2020-01-10 1.6850 2.2950 0.00%
2020-01-09 1.6850 2.2950 1.69%
2020-01-08 1.6570 2.2670 0.12%
2020-01-07 1.6550 2.2650 0.79%
2020-01-06 1.6420 2.2520 0.74%
2020-01-03 1.6300 2.2400 0.12%
2020-01-02 1.6280 2.2380 1.75%
2019-12-31 1.6000 2.2100 0.57%
2019-12-30 1.5910 2.2010 1.40%
2019-12-27 1.5690 2.1790 0.00%
2019-12-26 1.5690 2.1790 0.38%
2019-12-25 1.5630 2.1730 0.77%
2019-12-24 1.5510 2.1610 1.57%
2019-12-23 1.5270 2.1370 -0.26%
2019-12-20 1.5310 2.1410 -0.20%
2019-12-19 1.5340 2.1440 -0.45%
2019-12-18 1.5410 2.1510 0.20%
2019-12-17 1.5380 2.1480 1.59%
2019-12-16 1.5140 2.1240 0.66%
2019-12-13 1.5040 2.1140 1.62%
2019-12-12 1.4800 2.0900 -0.13%
2019-12-11 1.4820 2.0920 -0.20%
2019-12-10 1.4850 2.0950 -0.47%
2019-12-09 1.4920 2.1020 -0.73%
2019-12-06 1.5030 2.1130 0.67%
2019-12-05 1.4930 2.1030 0.54%
2019-12-04 1.4850 2.0950 0.75%
2019-12-03 1.4740 2.0840 -0.14%
2019-12-02 1.4760 2.0860 -0.47%
2019-11-29 1.4830 2.0930 -0.40%
2019-11-28 1.4890 2.0990 -0.20%
2019-11-27 1.4920 2.1020 0.61%
2019-11-26 1.4830 2.0930 -0.40%
2019-11-25 1.4890 2.0990 -1.13%
2019-11-22 1.5060 2.1160 -0.26%
2019-11-21 1.5100 2.1200 -0.59%
2019-11-20 1.5190 2.1290 -1.24%
2019-11-19 1.5380 2.1480 2.12%
2019-11-18 1.5060 2.1160 1.28%
2019-11-15 1.4870 2.0970 -1.13%
2019-11-14 1.5040 2.1140 -0.07%
2019-11-13 1.5050 2.1150 0.94%
2019-11-12 1.4910 2.1010 0.34%
2019-11-11 1.4860 2.0960 -0.93%
2019-11-08 1.5000 2.1100 -0.13%
2019-11-07 1.5020 2.1120 0.13%
2019-11-06 1.5000 2.1100 -0.13%
2019-11-05 1.5020 2.1120 0.40%
2019-11-04 1.4960 2.1060 1.15%
2019-11-01 1.4790 2.0890 1.79%
2019-10-31 1.4530 2.0630 -0.62%
2019-10-30 1.4620 2.0720 -0.95%
2019-10-29 1.4760 2.0860 -1.14%
2019-10-28 1.4930 2.1030 -0.07%
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