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国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) (国泰商品 160216) 开放型 QDII QDII基金

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2013/03/25 12:10:59
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国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)(160216)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-17 0.4330 0.4330 -0.23%
2020-02-14 0.4340 0.4340 1.17%
2020-02-13 0.4290 0.4290 0.23%
2020-02-12 0.4280 0.4280 2.15%
2020-02-11 0.4190 0.4190 0.96%
2020-02-10 0.4150 0.4150 -1.43%
2020-02-07 0.4210 0.4210 -1.17%
2020-02-06 0.4260 0.4260 0.24%
2020-02-05 0.4250 0.4250 2.41%
2020-02-04 0.4150 0.4150 0.00%
2020-02-03 0.4150 0.4150 -8.79%
2020-01-23 0.4550 0.4550 -1.94%
2020-01-22 0.4640 0.4640 -2.11%
2020-01-21 0.4740 0.4740 -0.84%
2020-01-20 0.4780 0.4780 -0.21%
2020-01-17 0.4790 0.4790 0.42%
2020-01-16 0.4770 0.4770 0.85%
2020-01-15 0.4730 0.4730 -1.05%
2020-01-14 0.4780 0.4780 0.21%
2020-01-13 0.4770 0.4770 -1.65%
2020-01-10 0.4850 0.4850 -0.82%
2020-01-09 0.4890 0.4890 -1.01%
2020-01-08 0.4940 0.4940 -3.70%
2020-01-07 0.5130 0.5130 -0.39%
2020-01-06 0.5150 0.5150 -0.19%
2020-01-03 0.5160 0.5160 2.99%
2020-01-02 0.5010 0.5010 0.00%
2019-12-31 0.5010 0.5010 -0.99%
2019-12-30 0.5060 0.5060 -0.20%
2019-12-27 0.5070 0.5070 0.20%
2019-12-26 0.5060 0.5060 0.60%
2019-12-25 0.5030 0.5030 -0.20%
2019-12-24 0.5040 0.5040 0.60%
2019-12-23 0.5010 0.5010 0.60%
2019-12-20 0.4980 0.4980 -0.99%
2019-12-19 0.5030 0.5030 0.40%
2019-12-18 0.5010 0.5010 0.20%
2019-12-17 0.5000 0.5000 1.01%
2019-12-16 0.4950 0.4950 0.61%
2019-12-13 0.4920 0.4920 0.61%
2019-12-12 0.4890 0.4890 0.62%
2019-12-11 0.4860 0.4860 -0.82%
2019-12-10 0.4900 0.4900 0.41%
2019-12-09 0.4880 0.4880 0.00%
2019-12-06 0.4880 0.4880 0.83%
2019-12-05 0.4840 0.4840 0.21%
2019-12-04 0.4830 0.4830 3.65%
2019-12-03 0.4660 0.4660 0.65%
2019-12-02 0.4630 0.4630 0.43%
2019-11-29 0.4610 0.4610 -4.16%
2019-11-28 0.4810 0.4810 -0.21%
2019-11-27 0.4820 0.4820 -0.41%
2019-11-26 0.4840 0.4840 0.83%
2019-11-25 0.4800 0.4800 0.00%
2019-11-22 0.4800 0.4800 -0.62%
2019-11-21 0.4830 0.4830 2.33%
2019-11-20 0.4720 0.4720 2.83%
2019-11-19 0.4590 0.4590 -2.55%
2019-11-18 0.4710 0.4710 -1.67%
2019-11-15 0.4790 0.4790 1.48%
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