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国泰国证食品饮料行业指数分级 (国泰食品 160222) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:1.1249

0.0008 0.07%
2019/11/20 00:00:00

国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-20 1.1249 2.3517 0.07%
2019-11-19 1.1241 2.3509 0.75%
2019-11-18 1.1157 2.3425 0.13%
2019-11-15 1.1143 2.3411 -0.56%
2019-11-14 1.1206 2.3474 0.32%
2019-11-13 1.1170 2.3438 0.81%
2019-11-12 1.1080 2.3348 0.41%
2019-11-11 1.1035 2.3303 -1.19%
2019-11-08 1.1168 2.3436 0.37%
2019-11-07 1.1127 2.3395 0.45%
2019-11-06 1.1077 2.3345 -0.87%
2019-11-05 1.1174 2.3442 0.59%
2019-11-04 1.1108 2.3376 0.67%
2019-11-01 1.1034 2.3302 0.95%
2019-10-31 1.0930 2.3198 0.94%
2019-10-30 1.0828 2.3096 -0.76%
2019-10-29 1.0911 2.3179 1.14%
2019-10-28 1.0788 2.3056 1.27%
2019-10-25 1.0653 2.2921 1.53%
2019-10-24 1.0492 2.2760 -1.51%
2019-10-23 1.0653 2.2921 -1.10%
2019-10-22 1.0771 2.3039 0.60%
2019-10-21 1.0707 2.2975 -0.03%
2019-10-18 1.0710 2.2978 -1.10%
2019-10-17 1.0829 2.3097 0.12%
2019-10-16 1.0816 2.3084 -1.41%
2019-10-15 1.0971 2.3239 0.88%
2019-10-14 1.0875 2.3143 0.30%
2019-10-11 1.0843 2.3111 0.36%
2019-10-10 1.0804 2.3072 0.29%
2019-10-09 1.0773 2.3041 -0.70%
2019-10-08 1.0849 2.3117 0.81%
2019-09-30 1.0762 2.3030 -0.98%
2019-09-27 1.0869 2.3137 -0.05%
2019-09-26 1.0874 2.3142 -0.88%
2019-09-25 1.0971 2.3239 -0.50%
2019-09-24 1.1026 2.3294 1.24%
2019-09-23 1.0891 2.3159 -1.15%
2019-09-20 1.1018 2.3286 0.73%
2019-09-19 1.0938 2.3206 -0.36%
2019-09-18 1.0978 2.3246 2.67%
2019-09-17 1.0692 2.2960 -0.57%
2019-09-16 1.0753 2.3021 -0.40%
2019-09-12 1.0796 2.3064 1.23%
2019-09-11 1.0665 2.2933 -3.38%
2019-09-10 1.1038 2.3306 -0.26%
2019-09-09 1.1067 2.3335 0.12%
2019-09-06 1.1054 2.3322 0.09%
2019-09-05 1.1044 2.3312 0.63%
2019-09-04 1.0975 2.3243 -0.97%
2019-09-03 1.1083 2.3351 -0.41%
2019-09-02 1.1129 2.3397 0.15%
2019-08-30 1.1112 2.3380 1.81%
2019-08-29 1.0914 2.3182 0.68%
2019-08-28 1.0840 2.3108 0.57%
2019-08-27 1.0779 2.3047 1.67%
2019-08-26 1.0602 2.2870 -1.72%
2019-08-23 1.0787 2.3055 0.86%
2019-08-22 1.0695 2.2963 1.68%
2019-08-21 1.0518 2.2786 -0.94%
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