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华夏行业混合(LOF) (华夏行业 160314) 开放型 混合型 封转开基金

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2013/03/25 12:10:59
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华夏行业混合(LOF)(160314)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-12 1.5680 8.1450 -1.51%
2020-08-11 1.5920 8.2330 -1.49%
2020-08-10 1.6160 8.3200 0.50%
2020-08-07 1.6080 8.2910 -1.47%
2020-08-06 1.6320 8.3790 -1.15%
2020-08-05 1.6510 8.4480 1.35%
2020-08-04 1.6290 8.3680 -0.61%
2020-08-03 1.6390 8.4040 1.93%
2020-07-31 1.6080 8.2910 1.71%
2020-07-30 1.5810 8.1930 -0.38%
2020-07-29 1.5870 8.2140 3.32%
2020-07-28 1.5360 8.0290 1.32%
2020-07-27 1.5160 7.9560 0.07%
2020-07-24 1.5150 7.9520 -5.49%
2020-07-23 1.6030 8.2730 0.25%
2020-07-22 1.5990 8.2580 0.25%
2020-07-21 1.5950 8.2440 1.40%
2020-07-20 1.5730 8.1630 2.01%
2020-07-17 1.5420 8.0500 1.25%
2020-07-16 1.5230 7.9810 -4.87%
2020-07-15 1.6010 8.2660 -1.60%
2020-07-14 1.6270 8.3600 -1.15%
2020-07-13 1.6460 8.4300 3.20%
2020-07-10 1.5950 8.2440 -0.50%
2020-07-09 1.6030 8.2730 3.02%
2020-07-08 1.5560 8.1010 1.10%
2020-07-07 1.5390 8.0390 2.81%
2020-07-06 1.4970 7.8860 3.31%
2020-07-03 1.4490 7.7110 1.76%
2020-07-02 1.4240 7.6200 0.56%
2020-07-01 1.4160 7.5910 0.57%
2020-06-30 1.4080 7.5620 1.51%
2020-06-29 1.3870 7.4850 -1.00%
2020-06-24 1.4010 7.5360 0.57%
2020-06-23 1.3930 7.5070 1.16%
2020-06-22 1.3770 7.4490 0.81%
2020-06-19 1.3660 7.4090 0.81%
2020-06-18 1.3550 7.3690 1.04%
2020-06-17 1.3410 7.3180 -0.30%
2020-06-16 1.3450 7.3320 2.05%
2020-06-15 1.3180 7.2340 -0.90%
2020-06-12 1.3300 7.2770 0.53%
2020-06-11 1.3230 7.2520 0.38%
2020-06-10 1.3180 7.2340 0.84%
2020-06-09 1.3070 7.1940 0.00%
2020-06-08 1.3070 7.1940 -0.15%
2020-06-05 1.3090 7.2010 0.54%
2020-06-04 1.3020 7.1750 0.70%
2020-06-03 1.2930 7.1420 0.94%
2020-06-02 1.2810 7.0990 0.00%
2020-06-01 1.2810 7.0990 4.06%
2020-05-29 1.2310 6.9160 1.15%
2020-05-28 1.2170 6.8650 0.00%
2020-05-27 1.2170 6.8650 -0.98%
2020-05-26 1.2290 6.9090 3.28%
2020-05-25 1.1900 6.7670 -1.24%
2020-05-22 1.2050 6.8220 -2.51%
2020-05-21 1.2360 6.9350 -1.44%
2020-05-20 1.2540 7.0000 -0.71%
2020-05-19 1.2630 7.0330 1.85%
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