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华夏磐泰混合(LOF) (华夏磐泰 160323) 开放型 混合型 定期开放式基金

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2013/03/25 12:10:59
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华夏磐泰混合(LOF)(160323)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-07 1.1054 1.1054 1.31%
2020-04-03 1.0911 1.0911 -0.50%
2020-04-02 1.0966 1.0966 1.57%
2020-04-01 1.0797 1.0797 0.38%
2020-03-31 1.0756 1.0756 0.06%
2020-03-30 1.0750 1.0750 -1.51%
2020-03-27 1.0915 1.0915 -0.03%
2020-03-26 1.0918 1.0918 0.02%
2020-03-25 1.0916 1.0916 1.25%
2020-03-24 1.0781 1.0781 0.63%
2020-03-23 1.0714 1.0714 -2.01%
2020-03-20 1.0934 1.0934 -0.04%
2020-03-19 1.0938 1.0938 0.19%
2020-03-18 1.0917 1.0917 -0.33%
2020-03-17 1.0953 1.0953 0.14%
2020-03-16 1.0938 1.0938 -1.62%
2020-03-13 1.1118 1.1118 -0.15%
2020-03-12 1.1135 1.1135 -0.41%
2020-03-11 1.1181 1.1181 -0.89%
2020-03-10 1.1281 1.1281 1.65%
2020-03-09 1.1098 1.1098 -1.46%
2020-03-06 1.1263 1.1263 -0.28%
2020-03-05 1.1295 1.1295 0.44%
2020-03-04 1.1245 1.1245 -0.40%
2020-03-03 1.1290 1.1290 0.71%
2020-03-02 1.1210 1.1210 1.84%
2020-02-28 1.1008 1.1008 -1.79%
2020-02-27 1.1209 1.1209 -0.61%
2020-02-26 1.1278 1.1278 -1.67%
2020-02-25 1.1469 1.1469 0.26%
2020-02-24 1.1439 1.1439 0.05%
2020-02-21 1.1433 1.1433 -0.19%
2020-02-20 1.1455 1.1455 -0.50%
2020-02-19 1.1513 1.1513 -0.68%
2020-02-18 1.1592 1.1592 0.46%
2020-02-17 1.1539 1.1539 2.16%
2020-02-14 1.1295 1.1295 -0.84%
2020-02-13 1.1391 1.1391 0.04%
2020-02-12 1.1386 1.1386 1.60%
2020-02-11 1.1207 1.1207 -1.28%
2020-02-10 1.1352 1.1352 1.06%
2020-02-07 1.1233 1.1233 2.37%
2020-02-06 1.0973 1.0973 1.17%
2020-02-05 1.0846 1.0846 1.83%
2020-02-04 1.0651 1.0651 3.51%
2020-02-03 1.0290 1.0290 -4.83%
2020-01-23 1.0812 1.0812 -0.83%
2020-01-22 1.0902 1.0902 0.79%
2020-01-21 1.0817 1.0817 -0.78%
2020-01-20 1.0902 1.0902 -0.06%
2020-01-17 1.0909 1.0909 2.13%
2020-01-16 1.0681 1.0681 0.72%
2020-01-15 1.0605 1.0605 -0.34%
2020-01-14 1.0641 1.0641 0.25%
2020-01-13 1.0614 1.0614 0.43%
2020-01-10 1.0569 1.0569 -0.13%
2020-01-09 1.0583 1.0583 0.61%
2020-01-08 1.0519 1.0519 0.26%
2020-01-07 1.0492 1.0492 0.16%
2020-01-06 1.0475 1.0475 0.21%
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