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鹏华丰泽债券(LOF) (鹏华丰泽 160618) 开放型 债券型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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鹏华丰泽债券(LOF)(160618)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-07 1.3588 1.7238 0.30%
2020-04-03 1.3548 1.7198 0.01%
2020-04-02 1.3547 1.7197 0.04%
2020-04-01 1.3541 1.7191 0.01%
2020-03-31 1.3539 1.7189 0.01%
2020-03-30 1.3537 1.7187 0.01%
2020-03-27 1.3535 1.7185 0.04%
2020-03-26 1.3529 1.7179 0.02%
2020-03-25 1.3526 1.7176 -0.01%
2020-03-24 1.3527 1.7177 0.07%
2020-03-23 1.3518 1.7168 0.04%
2020-03-20 1.3513 1.7163 0.02%
2020-03-19 1.3510 1.7160 -0.02%
2020-03-18 1.3513 1.7163 -0.01%
2020-03-17 1.3514 1.7164 -0.05%
2020-03-16 1.3521 1.7171 -0.04%
2020-03-13 1.3527 1.7177 -0.07%
2020-03-12 1.3537 1.7187 -0.01%
2020-03-11 1.3538 1.7188 -0.01%
2020-03-10 1.3540 1.7190 -0.04%
2020-03-09 1.3545 1.7195 0.10%
2020-03-06 1.3532 1.7182 0.03%
2020-03-05 1.3528 1.7178 0.04%
2020-03-04 1.3523 1.7173 0.04%
2020-03-03 1.3517 1.7167 0.00%
2020-03-02 1.3517 1.7167 0.03%
2020-02-28 1.3513 1.7163 0.03%
2020-02-27 1.3509 1.7159 0.04%
2020-02-26 1.3503 1.7153 0.04%
2020-02-25 1.3498 1.7148 0.03%
2020-02-24 1.3494 1.7144 0.03%
2020-02-21 1.3490 1.7140 0.02%
2020-02-20 1.3487 1.7137 0.04%
2020-02-19 1.3481 1.7131 0.04%
2020-02-18 1.3476 1.7126 0.03%
2020-02-17 1.3472 1.7122 0.07%
2020-02-14 1.3463 1.7113 0.05%
2020-02-13 1.3456 1.7106 0.04%
2020-02-12 1.3451 1.7101 0.06%
2020-02-11 1.3443 1.7093 0.03%
2020-02-10 1.3439 1.7089 0.05%
2020-02-07 1.3432 1.7082 0.03%
2020-02-06 1.3428 1.7078 0.01%
2020-02-05 1.3427 1.7077 0.01%
2020-02-04 1.3426 1.7076 -0.04%
2020-02-03 1.3431 1.7081 0.39%
2020-01-23 1.3379 1.7029 0.00%
2020-01-22 1.3379 1.7029 0.02%
2020-01-21 1.3376 1.7026 0.01%
2020-01-20 1.3374 1.7024 0.03%
2020-01-17 1.3370 1.7020 0.03%
2020-01-16 1.3366 1.7016 -0.01%
2020-01-15 1.3367 1.7017 0.00%
2020-01-14 1.3367 1.7017 0.00%
2020-01-13 1.3367 1.7017 0.06%
2020-01-10 1.3359 1.7009 0.04%
2020-01-09 1.3354 1.7004 0.04%
2020-01-08 1.3349 1.6999 0.02%
2020-01-07 1.3346 1.6996 0.03%
2020-01-06 1.3342 1.6992 0.04%
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