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鹏华丰泽债券(LOF) (鹏华丰泽 160618) 开放型 债券型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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鹏华丰泽债券(LOF)(160618)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-24 1.3675 1.7325 0.07%
2020-11-30 1.3564 1.7214 0.06%
2020-12-30 1.3639 1.7289 0.06%
2021-01-07 1.3661 1.7311 0.06%
2020-12-22 1.3609 1.7259 0.05%
2021-02-01 1.3655 1.7305 0.05%
2021-01-13 1.3673 1.7323 0.05%
2020-12-07 1.3580 1.7230 0.04%
2020-12-16 1.3594 1.7244 0.04%
2020-12-21 1.3602 1.7252 0.04%
2021-01-05 1.3647 1.7297 0.04%
2021-01-06 1.3653 1.7303 0.04%
2021-02-18 1.3658 1.7308 0.04%
2020-12-25 1.3622 1.7272 0.04%
2020-12-28 1.3627 1.7277 0.04%
2021-02-02 1.3660 1.7310 0.04%
2020-12-23 1.3613 1.7263 0.03%
2020-12-24 1.3617 1.7267 0.03%
2020-12-29 1.3631 1.7281 0.03%
2021-02-23 1.3665 1.7315 0.03%
2021-01-11 1.3668 1.7318 0.03%
2021-01-14 1.3677 1.7327 0.03%
2020-12-01 1.3567 1.7217 0.02%
2020-12-03 1.3572 1.7222 0.02%
2020-12-10 1.3586 1.7236 0.02%
2020-12-18 1.3596 1.7246 0.02%
2021-01-08 1.3664 1.7314 0.02%
2021-01-21 1.3675 1.7325 0.02%
2021-01-25 1.3678 1.7328 0.02%
2020-11-25 1.3554 1.7204 0.01%
2020-12-02 1.3569 1.7219 0.01%
2020-12-04 1.3574 1.7224 0.01%
2020-12-09 1.3583 1.7233 0.01%
2020-12-14 1.3587 1.7237 0.01%
2021-02-19 1.3660 1.7310 0.01%
2020-11-26 1.3555 1.7205 0.01%
2020-11-27 1.3556 1.7206 0.01%
2020-12-08 1.3581 1.7231 0.01%
2020-12-15 1.3588 1.7238 0.01%
2020-12-31 1.3640 1.7290 0.01%
2021-01-04 1.3641 1.7291 0.01%
2021-02-08 1.3651 1.7301 0.01%
2021-02-10 1.3652 1.7302 0.01%
2021-02-22 1.3661 1.7311 0.01%
2021-01-20 1.3672 1.7322 0.01%
2021-01-22 1.3675 1.7325 0.00%
2021-02-09 1.3651 1.7301 0.00%
2021-01-15 1.3676 1.7326 -0.01%
2021-01-18 1.3675 1.7325 -0.01%
2020-12-17 1.3593 1.7243 -0.01%
2020-12-11 1.3585 1.7235 -0.01%
2021-01-12 1.3666 1.7316 -0.01%
2021-02-03 1.3657 1.7307 -0.02%
2021-02-04 1.3654 1.7304 -0.02%
2021-01-19 1.3671 1.7321 -0.03%
2021-02-05 1.3650 1.7300 -0.03%
2021-01-27 1.3663 1.7313 -0.04%
2021-01-28 1.3656 1.7306 -0.05%
2021-01-29 1.3648 1.7298 -0.06%
2021-01-26 1.3668 1.7318 -0.07%
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