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鹏华中证国防指数(LOF) (国防LOF 160630) 开放型 指数型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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鹏华中证国防指数(LOF)(160630)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-25 1.4620 1.3870 0.97%
2021-01-22 1.4480 1.3820 0.70%
2021-01-21 1.4380 1.3790 0.98%
2021-01-20 1.4240 1.3740 2.45%
2021-01-19 1.3900 1.3610 -2.32%
2021-01-18 1.4230 1.3730 2.30%
2021-01-15 1.3910 1.3620 -0.57%
2021-01-14 1.3990 1.3650 -5.79%
2021-01-13 1.4850 1.3960 -2.04%
2021-01-12 1.5160 1.4070 3.48%
2021-01-11 1.4650 1.3880 -2.98%
2021-01-08 1.5100 1.4050 -2.89%
2021-01-07 1.5550 1.4210 2.91%
2021-01-06 1.5110 1.4050 1.00%
2021-01-05 1.4960 1.4000 0.81%
2021-01-04 1.4840 1.3950 7.23%
2020-12-31 1.3840 1.3590 4.22%
2020-12-30 1.3280 1.3390 2.87%
2020-12-29 1.2910 1.3260 -1.07%
2020-12-28 1.3050 1.3310 0.15%
2020-12-25 1.3030 1.3300 1.72%
2020-12-24 1.2810 1.3220 0.79%
2020-12-23 1.2710 1.3180 5.48%
2020-12-22 1.2050 1.2950 -1.55%
2020-12-21 1.2240 1.3010 5.15%
2020-12-18 1.1640 1.2800 0.00%
2020-12-17 1.1640 1.2800 -1.19%
2020-12-16 1.1780 1.2850 -0.08%
2020-12-15 1.1790 1.2850 0.60%
2020-12-14 1.1720 1.2830 2.18%
2020-12-11 1.1470 1.2740 -2.13%
2020-12-10 1.1720 1.2830 0.51%
2020-12-09 1.1660 1.2810 -2.26%
2020-12-08 1.1930 1.2900 -0.17%
2020-12-07 1.1950 1.2910 0.67%
2020-12-04 1.1870 1.2880 1.11%
2020-12-03 1.1740 1.2830 -1.43%
2020-12-02 1.1910 1.2900 0.34%
2020-12-01 1.1870 1.2880 2.41%
2020-11-30 1.1810 1.2780 0.94%
2020-11-27 1.1700 1.2740 1.56%
2020-11-26 1.1520 1.2670 1.59%
2020-11-25 1.1340 1.2610 -2.66%
2020-11-24 1.1650 1.2720 0.52%
2020-11-23 1.1590 1.2700 0.17%
2020-11-20 1.1570 1.2690 1.22%
2020-11-19 1.1430 1.2640 4.29%
2020-11-18 1.0960 1.2470 0.83%
2020-11-17 1.0870 1.2440 -2.25%
2020-11-16 1.1120 1.2530 0.27%
2020-11-13 1.1090 1.2520 2.88%
2020-11-12 1.0780 1.2410 -0.65%
2020-11-11 1.0850 1.2430 -2.25%
2020-11-10 1.1100 1.2520 -1.77%
2020-11-09 1.1300 1.2590 1.71%
2020-11-06 1.1110 1.2530 -1.59%
2020-11-05 1.1290 1.2590 -0.18%
2020-11-04 1.1310 1.2600 1.25%
2020-11-03 1.1170 1.2550 3.33%
2020-11-02 1.0810 1.2420 -0.09%
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