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鹏华港美互联股票(QDII-LOF) (互联网QD 160644) 开放型 QDII QDII基金

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2013/03/25 12:10:59
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鹏华港美互联股票(QDII-LOF)(160644)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-22 1.0020 1.0020 2.04%
2020-01-21 0.9820 0.9820 -2.32%
2020-01-20 1.0053 1.0053 -0.50%
2020-01-17 1.0104 1.0104 1.59%
2020-01-16 0.9946 0.9946 0.64%
2020-01-15 0.9883 0.9883 0.38%
2020-01-14 0.9846 0.9846 -1.51%
2020-01-13 0.9997 0.9997 1.98%
2020-01-10 0.9803 0.9803 0.30%
2020-01-09 0.9774 0.9774 2.00%
2020-01-08 0.9582 0.9582 -0.54%
2020-01-07 0.9634 0.9634 0.71%
2020-01-06 0.9566 0.9566 0.41%
2020-01-03 0.9527 0.9527 -0.49%
2020-01-02 0.9574 0.9574 1.88%
2019-12-31 0.9397 0.9397 -0.13%
2019-12-30 0.9409 0.9409 -0.17%
2019-12-27 0.9425 0.9425 0.40%
2019-12-24 0.9387 0.9387 0.51%
2019-12-23 0.9339 0.9339 0.53%
2019-12-20 0.9290 0.9290 0.15%
2019-12-19 0.9276 0.9276 -0.06%
2019-12-18 0.9282 0.9282 -0.28%
2019-12-17 0.9308 0.9308 0.75%
2019-12-16 0.9239 0.9239 0.43%
2019-12-13 0.9199 0.9199 0.38%
2019-12-12 0.9164 0.9164 0.78%
2019-12-11 0.9093 0.9093 0.81%
2019-12-10 0.9020 0.9020 -0.09%
2019-12-09 0.9028 0.9028 0.09%
2019-12-06 0.9020 0.9020 1.18%
2019-12-05 0.8915 0.8915 1.26%
2019-12-04 0.8804 0.8804 -0.19%
2019-12-03 0.8821 0.8821 -0.50%
2019-12-02 0.8865 0.8865 -0.26%
2019-11-29 0.8888 0.8888 -1.02%
2019-11-27 0.8980 0.8980 0.93%
2019-11-26 0.8897 0.8897 0.33%
2019-11-25 0.8868 0.8868 0.82%
2019-11-22 0.8796 0.8796 0.94%
2019-11-21 0.8714 0.8714 -0.83%
2019-11-20 0.8787 0.8787 -0.23%
2019-11-19 0.8807 0.8807 0.67%
2019-11-18 0.8748 0.8748 -0.13%
2019-11-15 0.8759 0.8759 -0.02%
2019-11-14 0.8761 0.8761 0.56%
2019-11-13 0.8712 0.8712 -1.10%
2019-11-12 0.8809 0.8809 1.10%
2019-11-11 0.8713 0.8713 -1.26%
2019-11-08 0.8824 0.8824 -0.98%
2019-11-07 0.8911 0.8911 0.39%
2019-11-06 0.8876 0.8876 -0.59%
2019-11-05 0.8929 0.8929 0.55%
2019-11-04 0.8880 0.8880 2.49%
2019-11-01 0.8664 0.8664 0.64%
2019-10-31 0.8609 0.8609 0.30%
2019-10-30 0.8583 0.8583 0.36%
2019-10-29 0.8552 0.8552 -1.61%
2019-10-28 0.8692 0.8692 1.54%
2019-10-25 0.8560 0.8560 0.39%
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