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嘉实基本面50指数(LOF)A (嘉实50A 160716) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-25 1.7223 1.7223 -0.37%
2020-11-24 1.7287 1.7287 -0.59%
2020-11-23 1.7389 1.7389 1.44%
2020-11-20 1.7142 1.7142 -0.16%
2020-11-19 1.7170 1.7170 0.47%
2020-11-18 1.7090 1.7090 0.86%
2020-11-17 1.6945 1.6945 0.70%
2020-11-16 1.6827 1.6827 0.98%
2020-11-13 1.6663 1.6663 -1.48%
2020-11-12 1.6914 1.6914 -0.74%
2020-11-11 1.7040 1.7040 0.61%
2020-11-10 1.6937 1.6937 -0.30%
2020-11-09 1.6988 1.6988 1.09%
2020-11-06 1.6804 1.6804 0.62%
2020-11-05 1.6701 1.6701 1.21%
2020-11-04 1.6501 1.6501 0.99%
2020-11-03 1.6339 1.6339 1.05%
2020-11-02 1.6169 1.6169 0.35%
2020-10-30 1.6113 1.6113 -0.68%
2020-10-29 1.6223 1.6223 0.38%
2020-10-28 1.6161 1.6161 -0.43%
2020-10-27 1.6230 1.6230 -0.61%
2020-10-26 1.6329 1.6329 -0.75%
2020-10-23 1.6453 1.6453 0.37%
2020-10-22 1.6392 1.6392 -0.24%
2020-10-21 1.6431 1.6431 1.00%
2020-10-20 1.6268 1.6268 -0.10%
2020-10-19 1.6285 1.6285 -0.04%
2020-10-16 1.6292 1.6292 0.72%
2020-10-15 1.6175 1.6175 0.37%
2020-10-14 1.6116 1.6116 -0.32%
2020-10-13 1.6167 1.6167 -0.08%
2020-10-12 1.6180 1.6180 2.10%
2020-10-09 1.5847 1.5847 0.89%
2020-09-30 1.5707 1.5707 -0.09%
2020-09-29 1.5721 1.5721 -0.54%
2020-09-28 1.5807 1.5807 0.45%
2020-09-25 1.5736 1.5736 -0.22%
2020-09-24 1.5771 1.5771 -1.33%
2020-09-23 1.5983 1.5983 -0.40%
2020-09-22 1.6047 1.6047 -1.24%
2020-09-21 1.6248 1.6248 -0.68%
2020-09-18 1.6360 1.6360 2.22%
2020-09-17 1.6004 1.6004 -0.25%
2020-09-16 1.6044 1.6044 0.21%
2020-09-15 1.6011 1.6011 0.41%
2020-09-14 1.5946 1.5946 0.43%
2020-09-11 1.5878 1.5878 -0.16%
2020-09-10 1.5904 1.5904 -0.01%
2020-09-09 1.5906 1.5906 -0.97%
2020-09-08 1.6061 1.6061 1.27%
2020-09-07 1.5859 1.5859 -0.44%
2020-09-04 1.5929 1.5929 -0.51%
2020-09-03 1.6010 1.6010 -0.23%
2020-09-02 1.6047 1.6047 -0.47%
2020-09-01 1.6122 1.6122 0.19%
2020-08-31 1.6091 1.6091 -0.60%
2020-08-28 1.6188 1.6188 1.50%
2020-08-27 1.5949 1.5949 -0.04%
2020-08-26 1.5955 1.5955 -0.92%
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