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嘉实原油(QDII-LOF-FOF) (嘉实原油 160723) 开放型 QDII QDII基金

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2013/03/25 12:10:59
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嘉实原油(QDII-LOF-FOF)(160723)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-08 1.1481 1.1481 -0.13%
2019-11-07 1.1496 1.1496 0.54%
2019-11-06 1.1434 1.1434 -1.47%
2019-11-05 1.1605 1.1605 0.50%
2019-11-04 1.1547 1.1547 2.02%
2019-11-01 1.1318 1.1318 2.42%
2019-10-31 1.1051 1.1051 -1.36%
2019-10-30 1.1203 1.1203 -1.71%
2019-10-29 1.1398 1.1398 -0.20%
2019-10-28 1.1421 1.1421 -0.99%
2019-10-25 1.1535 1.1535 0.66%
2019-10-24 1.1459 1.1459 1.09%
2019-10-23 1.1336 1.1336 1.83%
2019-10-22 1.1132 1.1132 1.45%
2019-10-21 1.0973 1.0973 -0.49%
2019-10-18 1.1027 1.1027 -0.07%
2019-10-17 1.1035 1.1035 0.25%
2019-10-16 1.1008 1.1008 0.49%
2019-10-15 1.0954 1.0954 -0.49%
2019-10-14 1.1008 1.1008 -1.60%
2019-10-11 1.1187 1.1187 2.18%
2019-10-10 1.0948 1.0948 0.53%
2019-10-09 1.0890 1.0890 1.29%
2019-10-08 1.0751 1.0751 -3.24%
2019-09-30 1.1111 1.1111 -2.26%
2019-09-27 1.1368 1.1368 -0.25%
2019-09-26 1.1397 1.1397 -0.12%
2019-09-25 1.1411 1.1411 -1.33%
2019-09-24 1.1565 1.1565 -1.80%
2019-09-23 1.1777 1.1777 -0.43%
2019-09-20 1.1828 1.1828 0.43%
2019-09-19 1.1777 1.1777 0.89%
2019-09-18 1.1673 1.1673 -1.50%
2019-09-17 1.1851 1.1851 -3.42%
2019-09-16 1.2271 1.2271 10.87%
2019-09-12 1.1068 1.1068 -2.82%
2019-09-11 1.1389 1.1389 -2.14%
2019-09-10 1.1638 1.1638 0.00%
2019-09-09 1.1638 1.1638 2.72%
2019-09-06 1.1330 1.1330 -0.52%
2019-09-05 1.1389 1.1389 0.92%
2019-09-04 1.1285 1.1285 4.42%
2019-09-03 1.0807 1.0807 -1.50%
2019-09-02 1.0972 1.0972 -0.33%
2019-08-30 1.1008 1.1008 -2.42%
2019-08-29 1.1281 1.1281 0.65%
2019-08-28 1.1208 1.1208 2.34%
2019-08-27 1.0952 1.0952 1.32%
2019-08-26 1.0809 1.0809 -0.19%
2019-08-23 1.0830 1.0830 -2.07%
2019-08-22 1.1059 1.1059 -0.92%
2019-08-21 1.1162 1.1162 0.83%
2019-08-20 1.1070 1.1070 0.21%
2019-08-19 1.1047 1.1047 1.73%
2019-08-16 1.0859 1.0859 0.50%
2019-08-15 1.0805 1.0805 -1.01%
2019-08-14 1.0915 1.0915 -3.51%
2019-08-13 1.1312 1.1312 4.35%
2019-08-12 1.0840 1.0840 0.32%
2019-08-09 1.0805 1.0805 2.25%
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