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嘉实原油(QDII-LOF-FOF) (嘉实原油 160723) 开放型 QDII QDII基金

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2013/03/25 12:10:59
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嘉实原油(QDII-LOF-FOF)(160723)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-17 1.0800 1.0800 0.02%
2020-02-14 1.0798 1.0798 0.90%
2020-02-13 1.0702 1.0702 0.40%
2020-02-12 1.0659 1.0659 1.77%
2020-02-11 1.0474 1.0474 0.55%
2020-02-10 1.0417 1.0417 -1.34%
2020-02-07 1.0559 1.0559 -0.71%
2020-02-06 1.0635 1.0635 -0.17%
2020-02-05 1.0653 1.0653 1.96%
2020-02-04 1.0448 1.0448 0.61%
2020-02-03 1.0385 1.0385 -8.52%
2020-01-23 1.1352 1.1352 -1.99%
2020-01-22 1.1583 1.1583 -1.80%
2020-01-21 1.1795 1.1795 -0.75%
2020-01-20 1.1884 1.1884 -0.06%
2020-01-17 1.1891 1.1891 0.15%
2020-01-16 1.1873 1.1873 0.97%
2020-01-15 1.1759 1.1759 -0.99%
2020-01-14 1.1877 1.1877 0.05%
2020-01-13 1.1871 1.1871 -1.68%
2020-01-10 1.2074 1.2074 -0.53%
2020-01-09 1.2138 1.2138 -1.07%
2020-01-08 1.2269 1.2269 -3.01%
2020-01-07 1.2650 1.2650 -0.64%
2020-01-06 1.2732 1.2732 0.47%
2020-01-03 1.2672 1.2672 3.17%
2020-01-02 1.2283 1.2283 -0.18%
2019-12-31 1.2305 1.2305 -0.72%
2019-12-30 1.2394 1.2394 -0.71%
2019-12-27 1.2482 1.2482 1.07%
2019-12-26 1.2350 1.2350 0.02%
2019-12-25 1.2348 1.2348 -0.07%
2019-12-24 1.2357 1.2357 0.50%
2019-12-23 1.2296 1.2296 0.55%
2019-12-20 1.2229 1.2229 -0.96%
2019-12-19 1.2347 1.2347 0.68%
2019-12-18 1.2264 1.2264 0.25%
2019-12-17 1.2234 1.2234 0.85%
2019-12-16 1.2131 1.2131 0.45%
2019-12-13 1.2077 1.2077 0.68%
2019-12-12 1.1995 1.1995 0.90%
2019-12-11 1.1888 1.1888 -1.24%
2019-12-10 1.2037 1.2037 0.42%
2019-12-09 1.1987 1.1987 0.04%
2019-12-06 1.1982 1.1982 0.66%
2019-12-05 1.1903 1.1903 0.84%
2019-12-04 1.1804 1.1804 3.26%
2019-12-03 1.1431 1.1431 0.14%
2019-12-02 1.1415 1.1415 0.40%
2019-11-29 1.1369 1.1369 -3.38%
2019-11-28 1.1767 1.1767 0.02%
2019-11-27 1.1765 1.1765 -0.47%
2019-11-26 1.1820 1.1820 1.03%
2019-11-25 1.1699 1.1699 0.01%
2019-11-22 1.1698 1.1698 -0.32%
2019-11-21 1.1735 1.1735 1.88%
2019-11-20 1.1518 1.1518 2.36%
2019-11-19 1.1252 1.1252 -1.81%
2019-11-18 1.1459 1.1459 -1.76%
2019-11-15 1.1664 1.1664 1.24%
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