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嘉实原油(QDII-LOF-FOF) (嘉实原油 160723) 开放型 QDII QDII基金

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2013/03/25 12:10:59
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嘉实原油(QDII-LOF-FOF)(160723)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-06 0.6628 0.6628 -1.12%
2020-08-05 0.6703 0.6703 2.32%
2020-08-04 0.6551 0.6551 0.71%
2020-08-03 0.6505 0.6505 1.59%
2020-07-31 0.6403 0.6403 -0.05%
2020-07-30 0.6406 0.6406 -2.15%
2020-07-29 0.6547 0.6547 0.86%
2020-07-28 0.6491 0.6491 -0.03%
2020-07-27 0.6493 0.6493 0.11%
2020-07-24 0.6486 0.6486 -0.87%
2020-07-23 0.6543 0.6543 0.08%
2020-07-22 0.6538 0.6538 -0.86%
2020-07-21 0.6595 0.6595 2.50%
2020-07-20 0.6434 0.6434 -0.14%
2020-07-17 0.6443 0.6443 -0.46%
2020-07-16 0.6473 0.6473 -0.15%
2020-07-15 0.6483 0.6483 1.11%
2020-07-14 0.6412 0.6412 0.38%
2020-07-13 0.6388 0.6388 -0.20%
2020-07-10 0.6401 0.6401 0.93%
2020-07-09 0.6342 0.6342 -1.95%
2020-07-08 0.6468 0.6468 0.22%
2020-07-07 0.6454 0.6454 -1.00%
2020-07-06 0.6519 0.6519 1.10%
2020-07-03 0.6448 0.6448 0.33%
2020-07-02 0.6427 0.6427 0.97%
2020-07-01 0.6365 0.6365 0.84%
2020-06-30 0.6312 0.6312 0.37%
2020-06-29 0.6289 0.6289 1.96%
2020-06-24 0.6168 0.6168 -5.27%
2020-06-23 0.6511 0.6511 0.48%
2020-06-22 0.6480 0.6480 1.08%
2020-06-19 0.6411 0.6411 2.07%
2020-06-18 0.6281 0.6281 1.77%
2020-06-17 0.6172 0.6172 0.02%
2020-06-16 0.6171 0.6171 2.87%
2020-06-15 0.5999 0.5999 0.93%
2020-06-12 0.5944 0.5944 0.15%
2020-06-11 0.5935 0.5935 -5.45%
2020-06-10 0.6277 0.6277 0.43%
2020-06-09 0.6250 0.6250 -0.81%
2020-06-08 0.6301 0.6301 -1.79%
2020-06-05 0.6416 0.6416 5.46%
2020-06-04 0.6084 0.6084 -0.03%
2020-06-03 0.6086 0.6086 0.56%
2020-06-02 0.6052 0.6052 3.01%
2020-06-01 0.5875 0.5875 2.64%
2020-05-29 0.5724 0.5724 2.53%
2020-05-28 0.5583 0.5583 0.43%
2020-05-27 0.5559 0.5559 -2.68%
2020-05-26 0.5712 0.5712 2.05%
2020-05-25 0.5597 0.5597 0.45%
2020-05-22 0.5572 0.5572 -2.69%
2020-05-21 0.5726 0.5726 1.51%
2020-05-20 0.5641 0.5641 3.32%
2020-05-19 0.5460 0.5460 -1.52%
2020-05-18 0.5544 0.5544 8.54%
2020-05-15 0.5108 0.5108 4.87%
2020-05-14 0.4871 0.4871 2.57%
2020-05-13 0.4749 0.4749 -1.08%
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