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嘉实创业板两年定期混合 (创业嘉实 160727) 开放型 混合型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:0.9876

-0.0024 -0.24%
2021/04/09 00:00:00

嘉实创业板两年定期混合(160727)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-09 0.9876 0.9876 -0.24%
2021-04-08 0.9900 0.9900 0.22%
2021-04-07 0.9878 0.9878 -0.35%
2021-04-06 0.9913 0.9913 -0.34%
2021-04-02 0.9947 0.9947 0.23%
2021-04-01 0.9924 0.9924 1.09%
2021-03-31 0.9817 0.9817 0.07%
2021-03-30 0.9810 0.9810 0.50%
2021-03-29 0.9761 0.9761 -0.24%
2021-03-26 0.9784 0.9784 0.75%
2021-03-25 0.9711 0.9711 0.04%
2021-03-24 0.9707 0.9707 -0.28%
2021-03-23 0.9734 0.9734 -0.27%
2021-03-22 0.9760 0.9760 -0.13%
2021-03-19 0.9773 0.9773 -0.52%
2021-03-18 0.9824 0.9824 0.39%
2021-03-17 0.9786 0.9786 0.13%
2021-03-16 0.9773 0.9773 0.27%
2021-03-15 0.9747 0.9747 -0.78%
2021-03-12 0.9824 0.9824 -0.06%
2021-03-11 0.9830 0.9830 0.58%
2021-03-10 0.9773 0.9773 0.49%
2021-03-09 0.9725 0.9725 -0.24%
2021-03-08 0.9748 0.9748 -0.95%
2021-03-05 0.9841 0.9841 -0.04%
2021-03-04 0.9845 0.9845 -0.65%
2021-03-03 0.9909 0.9909 0.13%
2021-03-02 0.9896 0.9896 -0.11%
2021-03-01 0.9907 0.9907 0.43%
2021-02-26 0.9865 0.9865 -0.29%
2021-02-25 0.9894 0.9894 -0.03%
2021-02-24 0.9897 0.9897 -0.30%
2021-02-23 0.9927 0.9927 -0.37%
2021-02-19 0.9964 0.9964 -0.36%
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