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大成中小盘混合(LOF) (大成小盘 160918) 开放型 混合型 封转开基金

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2013/03/25 12:10:59
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大成中小盘混合(LOF)(160918)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-03 2.4110 5.5760 -0.82%
2020-04-02 2.4310 5.5960 2.96%
2020-04-01 2.3610 5.5260 -0.34%
2020-03-31 2.3690 5.5340 0.34%
2020-03-30 2.3610 5.5260 -2.80%
2020-03-27 2.4290 5.5940 -1.38%
2020-03-26 2.4630 5.6280 0.41%
2020-03-25 2.4530 5.6180 2.55%
2020-03-24 2.3920 5.5570 1.66%
2020-03-23 2.3530 5.5180 -4.70%
2020-03-20 2.4690 5.6340 0.20%
2020-03-19 2.4640 5.6290 1.36%
2020-03-18 2.4310 5.5960 -1.30%
2020-03-17 2.4630 5.6280 1.27%
2020-03-16 2.4320 5.5970 -4.52%
2020-03-13 2.5470 5.7120 -0.12%
2020-03-12 2.5500 5.7150 -1.73%
2020-03-11 2.5950 5.7600 -1.29%
2020-03-10 2.6290 5.7940 2.98%
2020-03-09 2.5530 5.7180 -4.31%
2020-03-06 2.6680 5.8330 -0.48%
2020-03-05 2.6810 5.8460 0.75%
2020-03-04 2.6610 5.8260 -1.22%
2020-03-03 2.6940 5.8590 0.71%
2020-03-02 2.6750 5.8400 3.00%
2020-02-28 2.5970 5.7620 -4.06%
2020-02-27 2.7070 5.8720 0.52%
2020-02-26 2.6930 5.8580 -4.50%
2020-02-25 2.8200 5.9850 0.07%
2020-02-24 2.8180 5.9830 2.36%
2020-02-21 2.7530 5.9180 0.73%
2020-02-20 2.7330 5.8980 0.77%
2020-02-19 2.7120 5.8770 -1.35%
2020-02-18 2.7490 5.9140 2.57%
2020-02-17 2.6800 5.8450 2.64%
2020-02-14 2.6110 5.7760 0.15%
2020-02-13 2.6070 5.7720 -0.65%
2020-02-12 2.6240 5.7890 2.66%
2020-02-11 2.5560 5.7210 -1.31%
2020-02-10 2.5900 5.7550 1.05%
2020-02-07 2.5630 5.7280 1.30%
2020-02-06 2.5300 5.6950 2.85%
2020-02-05 2.4600 5.6250 2.67%
2020-02-04 2.3960 5.5610 6.49%
2020-02-03 2.2500 5.4150 -7.45%
2020-01-23 2.4310 5.5960 -2.13%
2020-01-22 2.4840 5.6490 2.94%
2020-01-21 2.4130 5.5780 -1.79%
2020-01-20 2.4570 5.6220 2.03%
2020-01-17 2.4080 5.5730 0.75%
2020-01-16 2.3900 5.5550 1.49%
2020-01-15 2.3550 5.5200 -0.04%
2020-01-14 2.3560 5.5210 -0.08%
2020-01-13 2.3580 5.5230 1.38%
2020-01-10 2.3260 5.4910 0.52%
2020-01-09 2.3140 5.4790 2.12%
2020-01-08 2.2660 5.4310 -0.83%
2020-01-07 2.2850 5.4500 1.20%
2020-01-06 2.2580 5.4230 1.26%
2020-01-03 2.2300 5.3950 0.09%
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