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大成中小盘混合(LOF) (大成小盘 160918) 开放型 混合型 封转开基金

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2013/03/25 12:10:59
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大成中小盘混合(LOF)(160918)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-25 3.4350 6.6000 -2.25%
2020-11-24 3.5140 6.6790 -0.06%
2020-11-23 3.5160 6.6810 0.20%
2020-11-20 3.5090 6.6740 0.49%
2020-11-19 3.4920 6.6570 1.75%
2020-11-18 3.4320 6.5970 -1.24%
2020-11-17 3.4750 6.6400 -1.47%
2020-11-16 3.5270 6.6920 1.15%
2020-11-13 3.4870 6.6520 0.46%
2020-11-12 3.4710 6.6360 0.96%
2020-11-11 3.4380 6.6030 -2.52%
2020-11-10 3.5270 6.6920 -0.54%
2020-11-09 3.5460 6.7110 1.87%
2020-11-06 3.4810 6.6460 -1.81%
2020-11-05 3.5450 6.7100 0.48%
2020-11-04 3.5280 6.6930 0.77%
2020-11-03 3.5010 6.6660 1.45%
2020-11-02 3.4510 6.6160 1.92%
2020-10-30 3.3860 6.5510 -0.97%
2020-10-29 3.4190 6.5840 0.71%
2020-10-28 3.3950 6.5600 1.13%
2020-10-27 3.3570 6.5220 1.45%
2020-10-26 3.3090 6.4740 1.60%
2020-10-23 3.2570 6.4220 -2.46%
2020-10-22 3.3390 6.5040 -0.77%
2020-10-21 3.3650 6.5300 -1.32%
2020-10-20 3.4100 6.5750 1.04%
2020-10-19 3.3750 6.5400 -1.83%
2020-10-16 3.4380 6.6030 -0.69%
2020-10-15 3.4620 6.6270 -2.12%
2020-10-14 3.5370 6.7020 -0.25%
2020-10-13 3.5460 6.7110 1.29%
2020-10-12 3.5010 6.6660 2.31%
2020-10-09 3.4220 6.5870 1.69%
2020-09-30 3.3650 6.5300 0.06%
2020-09-29 3.3630 6.5280 1.11%
2020-09-28 3.3260 6.4910 -0.24%
2020-09-25 3.3340 6.4990 -0.12%
2020-09-24 3.3380 6.5030 -1.97%
2020-09-23 3.4050 6.5700 1.73%
2020-09-22 3.3470 6.5120 -0.95%
2020-09-21 3.3790 6.5440 -0.03%
2020-09-18 3.3800 6.5450 1.62%
2020-09-17 3.3260 6.4910 0.30%
2020-09-16 3.3160 6.4810 -1.04%
2020-09-15 3.3510 6.5160 0.36%
2020-09-14 3.3390 6.5040 0.30%
2020-09-11 3.3290 6.4940 1.74%
2020-09-10 3.2720 6.4370 0.43%
2020-09-09 3.2580 6.4230 -2.43%
2020-09-08 3.3390 6.5040 -0.68%
2020-09-07 3.3620 6.5270 -3.06%
2020-09-04 3.4680 6.6330 -1.45%
2020-09-03 3.5190 6.6840 -0.87%
2020-09-02 3.5500 6.7150 -0.62%
2020-09-01 3.5720 6.7370 0.99%
2020-08-31 3.5370 6.7020 -0.17%
2020-08-28 3.5430 6.7080 2.52%
2020-08-27 3.4560 6.6210 1.08%
2020-08-26 3.4190 6.5840 -1.50%
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