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富国天惠成长混合(LOF)A (富国天惠A 161005) 开放型 混合型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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富国天惠成长混合(LOF)A(161005)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-17 2.5101 5.2981 0.08%
2020-01-16 2.5080 5.2960 0.34%
2020-01-15 2.4994 5.2874 -0.03%
2020-01-14 2.5001 5.2881 -0.79%
2020-01-13 2.5200 5.3080 1.12%
2020-01-10 2.4920 5.2800 0.10%
2020-01-09 2.4896 5.2776 1.41%
2020-01-08 2.4549 5.2429 -0.79%
2020-01-07 2.4745 5.2625 1.81%
2020-01-06 2.4304 5.2184 -0.09%
2020-01-03 2.4327 5.2207 -0.22%
2020-01-02 2.4381 5.2261 1.58%
2019-12-31 2.4001 5.1881 0.68%
2019-12-30 2.3840 5.1720 1.06%
2019-12-27 2.3589 5.1469 -0.13%
2019-12-26 2.3620 5.1500 0.14%
2019-12-25 2.3587 5.1467 0.46%
2019-12-24 2.3478 5.1358 1.02%
2019-12-23 2.3242 5.1122 -0.80%
2019-12-20 2.3430 5.1310 -0.59%
2019-12-19 2.3570 5.1450 -0.21%
2019-12-18 2.3619 5.1499 -0.39%
2019-12-17 2.3711 5.1591 0.84%
2019-12-16 2.3513 5.1393 0.48%
2019-12-13 2.3401 5.1281 1.15%
2019-12-12 2.3135 5.1015 -0.22%
2019-12-11 2.3187 5.1067 -0.06%
2019-12-10 2.3201 5.1081 0.49%
2019-12-09 2.3087 5.0967 0.03%
2019-12-06 2.3081 5.0961 1.18%
2019-12-05 2.2812 5.0692 0.82%
2019-12-04 2.2626 5.0506 0.54%
2019-12-03 2.2505 5.0385 0.78%
2019-12-02 2.2331 5.0211 0.40%
2019-11-29 2.2243 5.0123 -1.06%
2019-11-28 2.2481 5.0361 -0.17%
2019-11-27 2.2520 5.0400 -0.49%
2019-11-26 2.2630 5.0510 0.62%
2019-11-25 2.2490 5.0370 0.20%
2019-11-22 2.2444 5.0324 -1.75%
2019-11-21 2.2844 5.0724 -0.69%
2019-11-20 2.3003 5.0883 -0.60%
2019-11-19 2.3143 5.1023 1.32%
2019-11-18 2.2841 5.0721 0.11%
2019-11-15 2.2817 5.0697 -0.41%
2019-11-14 2.2911 5.0791 0.43%
2019-11-13 2.2814 5.0694 0.72%
2019-11-12 2.2651 5.0531 0.30%
2019-11-11 2.2584 5.0464 -1.73%
2019-11-08 2.2982 5.0862 -0.33%
2019-11-07 2.3057 5.0937 0.21%
2019-11-06 2.3008 5.0888 -0.45%
2019-11-05 2.3113 5.0993 0.73%
2019-11-04 2.2946 5.0826 0.82%
2019-11-01 2.2759 5.0639 1.72%
2019-10-31 2.2374 5.0254 0.24%
2019-10-30 2.2320 5.0200 -0.50%
2019-10-29 2.2433 5.0313 -0.32%
2019-10-28 2.2504 5.0384 0.85%
2019-10-25 2.2314 5.0194 0.53%
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