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富国中证医药主题指数增强(LOF) (医药增强 161035) 开放型 指数型 股票增强指数型

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2013/03/25 12:10:59
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富国中证医药主题指数增强(LOF)(161035)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-22 1.3700 1.3700 -0.65%
2020-01-21 1.3790 1.3790 1.17%
2020-01-20 1.3630 1.3630 1.72%
2020-01-17 1.3400 1.3400 1.28%
2020-01-16 1.3230 1.3230 0.99%
2020-01-15 1.3100 1.3100 1.16%
2020-01-14 1.2950 1.2950 -0.84%
2020-01-13 1.3060 1.3060 0.85%
2020-01-10 1.2950 1.2950 0.70%
2020-01-09 1.2860 1.2860 3.13%
2020-01-08 1.2470 1.2470 -0.72%
2020-01-07 1.2560 1.2560 1.78%
2020-01-06 1.2340 1.2340 -0.64%
2020-01-03 1.2420 1.2420 -0.32%
2020-01-02 1.2460 1.2460 0.16%
2019-12-31 1.2440 1.2440 1.97%
2019-12-30 1.2200 1.2200 0.33%
2019-12-27 1.2160 1.2160 -0.49%
2019-12-26 1.2220 1.2220 0.33%
2019-12-25 1.2180 1.2180 -0.08%
2019-12-24 1.2190 1.2190 0.16%
2019-12-23 1.2170 1.2170 -0.65%
2019-12-20 1.2250 1.2250 -0.89%
2019-12-19 1.2360 1.2360 -0.16%
2019-12-18 1.2380 1.2380 -1.35%
2019-12-17 1.2550 1.2550 0.40%
2019-12-16 1.2500 1.2500 0.48%
2019-12-13 1.2440 1.2440 1.97%
2019-12-12 1.2200 1.2200 -0.16%
2019-12-11 1.2220 1.2220 -0.16%
2019-12-10 1.2240 1.2240 0.99%
2019-12-09 1.2120 1.2120 -1.86%
2019-12-06 1.2350 1.2350 0.57%
2019-12-05 1.2280 1.2280 1.32%
2019-12-04 1.2120 1.2120 0.83%
2019-12-03 1.2020 1.2020 -0.08%
2019-12-02 1.2030 1.2030 -1.47%
2019-11-29 1.2210 1.2210 -2.01%
2019-11-28 1.2460 1.2460 0.56%
2019-11-27 1.2390 1.2390 -0.80%
2019-11-26 1.2490 1.2490 1.05%
2019-11-25 1.2360 1.2360 -0.96%
2019-11-22 1.2480 1.2480 -3.78%
2019-11-21 1.2970 1.2970 -1.29%
2019-11-20 1.3140 1.3140 0.15%
2019-11-19 1.3120 1.3120 2.26%
2019-11-18 1.2830 1.2830 0.86%
2019-11-15 1.2720 1.2720 -1.01%
2019-11-14 1.2850 1.2850 1.26%
2019-11-13 1.2690 1.2690 1.60%
2019-11-12 1.2490 1.2490 0.48%
2019-11-11 1.2430 1.2430 -2.13%
2019-11-08 1.2700 1.2700 -0.55%
2019-11-07 1.2770 1.2770 0.71%
2019-11-06 1.2680 1.2680 -0.47%
2019-11-05 1.2740 1.2740 0.00%
2019-11-04 1.2740 1.2740 2.25%
2019-11-01 1.2460 1.2460 1.38%
2019-10-31 1.2290 1.2290 0.41%
2019-10-30 1.2240 1.2240 -0.97%
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