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易方达中债新综指发起式(LOF)A (易基综债A 161119) 开放型 债券型 发起式基金

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2013/03/25 12:10:59
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易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-25 1.4227 1.4227 0.04%
2020-11-24 1.4221 1.4221 -0.02%
2020-11-23 1.4224 1.4224 0.05%
2020-11-20 1.4217 1.4217 -0.13%
2020-11-19 1.4235 1.4235 -0.15%
2020-11-18 1.4256 1.4256 -0.11%
2020-11-17 1.4271 1.4271 -0.07%
2020-11-16 1.4281 1.4281 -0.07%
2020-11-13 1.4291 1.4291 -0.13%
2020-11-12 1.4310 1.4310 -0.08%
2020-11-11 1.4322 1.4322 -0.04%
2020-11-10 1.4328 1.4328 -0.02%
2020-11-09 1.4331 1.4331 -0.03%
2020-11-06 1.4335 1.4335 -0.01%
2020-11-05 1.4336 1.4336 0.01%
2020-11-04 1.4334 1.4334 0.03%
2020-11-03 1.4329 1.4329 0.04%
2020-11-02 1.4323 1.4323 0.02%
2020-10-30 1.4320 1.4320 0.01%
2020-10-29 1.4318 1.4318 0.01%
2020-10-28 1.4317 1.4317 -0.01%
2020-10-27 1.4318 1.4318 0.08%
2020-10-26 1.4306 1.4306 0.03%
2020-10-23 1.4302 1.4302 0.02%
2020-10-22 1.4299 1.4299 0.07%
2020-10-21 1.4289 1.4289 0.04%
2020-10-20 1.4283 1.4283 0.06%
2020-10-19 1.4275 1.4275 0.06%
2020-10-16 1.4267 1.4267 0.04%
2020-10-15 1.4262 1.4262 0.01%
2020-10-14 1.4260 1.4260 0.03%
2020-10-13 1.4256 1.4256 0.02%
2020-10-12 1.4253 1.4253 0.01%
2020-10-09 1.4252 1.4252 0.02%
2020-09-30 1.4249 1.4249 0.01%
2020-09-29 1.4247 1.4247 0.00%
2020-09-28 1.4247 1.4247 0.02%
2020-09-25 1.4244 1.4244 -0.02%
2020-09-24 1.4247 1.4247 0.01%
2020-09-23 1.4246 1.4246 0.01%
2020-09-22 1.4245 1.4245 0.01%
2020-09-21 1.4243 1.4243 0.04%
2020-09-18 1.4237 1.4237 0.03%
2020-09-17 1.4233 1.4233 0.01%
2020-09-16 1.4231 1.4231 0.02%
2020-09-15 1.4228 1.4228 0.08%
2020-09-14 1.4217 1.4217 0.02%
2020-09-11 1.4214 1.4214 0.00%
2020-09-10 1.4214 1.4214 0.03%
2020-09-09 1.4210 1.4210 0.06%
2020-09-08 1.4201 1.4201 0.02%
2020-09-07 1.4198 1.4198 -0.04%
2020-09-04 1.4204 1.4204 -0.04%
2020-09-03 1.4210 1.4210 -0.04%
2020-09-02 1.4215 1.4215 -0.08%
2020-09-01 1.4226 1.4226 0.00%
2020-08-31 1.4226 1.4226 0.02%
2020-08-28 1.4223 1.4223 -0.08%
2020-08-27 1.4235 1.4235 -0.08%
2020-08-26 1.4246 1.4246 -0.11%
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