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易方达生物科技指数分级 (生物分级 161122) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:0.9341

0.0119 0.86%
2020/09/29 00:00:00

易方达生物科技指数分级(161122)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-29 0.9341 1.3885 0.86%
2020-09-28 0.9261 1.3766 -2.06%
2020-09-25 0.9456 1.4056 -0.01%
2020-09-24 0.9457 1.4058 -0.84%
2020-09-23 0.9537 1.4177 4.45%
2020-09-22 0.9131 1.3573 0.61%
2020-09-21 0.9076 1.3491 -0.56%
2020-09-18 0.9127 1.3567 0.97%
2020-09-17 0.9039 1.3436 -0.69%
2020-09-16 0.9102 1.3530 -2.09%
2020-09-15 0.9296 1.3818 2.11%
2020-09-14 0.9104 1.3533 -1.20%
2020-09-11 0.9215 1.3698 1.44%
2020-09-10 0.9084 1.3503 -0.19%
2020-09-09 0.9101 1.3528 -5.99%
2020-09-08 0.9681 1.4391 0.59%
2020-09-07 0.9624 1.4306 -3.63%
2020-09-04 0.9987 1.4845 -0.65%
2020-09-03 1.0052 1.4942 -0.42%
2020-09-02 1.0094 1.5004 -0.17%
2020-09-01 1.0111 1.5030 -0.63%
2020-08-31 1.0175 1.5125 -1.78%
2020-08-28 1.0359 1.5398 3.29%
2020-08-27 1.0029 1.4908 1.64%
2020-08-26 0.9867 1.4667 -0.96%
2020-08-25 0.9963 1.4810 0.39%
2020-08-24 0.9924 1.4752 -0.27%
2020-08-21 0.9951 1.4792 0.71%
2020-08-20 0.9881 1.4688 -0.65%
2020-08-19 0.9946 1.4784 -4.61%
2020-08-18 1.0427 1.5499 1.04%
2020-08-17 1.0320 1.5340 1.33%
2020-08-14 1.0185 1.5140 1.11%
2020-08-13 1.0073 1.4973 -2.35%
2020-08-12 1.0315 1.5333 -4.11%
2020-08-11 1.0757 1.5990 -1.39%
2020-08-10 1.0909 1.6216 0.24%
2020-08-07 1.0883 1.6177 -1.19%
2020-08-06 1.1014 1.6372 -4.14%
2020-08-05 1.1490 1.7080 1.97%
2020-08-04 1.1268 1.6750 -1.25%
2020-08-03 1.1411 1.6962 2.47%
2020-07-31 1.1136 1.6553 2.21%
2020-07-30 1.0895 1.6195 1.06%
2020-07-29 1.0781 1.6026 5.10%
2020-07-28 1.0258 1.5248 0.51%
2020-07-27 1.0206 1.5171 2.06%
2020-07-24 1.0000 1.4865 -6.28%
2020-07-23 1.5505 1.5861 4.24%
2020-07-22 1.4874 1.5215 1.72%
2020-07-21 1.4622 1.4958 4.58%
2020-07-20 1.3981 1.4302 -0.91%
2020-07-17 1.4110 1.4434 1.50%
2020-07-16 1.3901 1.4220 -6.33%
2020-07-15 1.4841 1.5182 -0.04%
2020-07-14 1.4847 1.5188 0.26%
2020-07-13 1.4808 1.5148 4.67%
2020-07-10 1.4147 1.4472 2.82%
2020-07-09 1.3759 1.4075 4.08%
2020-07-08 1.3220 1.3523 0.02%
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