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易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A (香港小盘 161124) 开放型 QDII 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-04 1.2701 1.2701 0.19%
2020-08-03 1.2677 1.2677 1.51%
2020-07-31 1.2488 1.2488 0.74%
2020-07-30 1.2396 1.2396 -0.32%
2020-07-29 1.2436 1.2436 1.08%
2020-07-28 1.2303 1.2303 0.44%
2020-07-27 1.2249 1.2249 -0.76%
2020-07-24 1.2343 1.2343 -3.61%
2020-07-23 1.2805 1.2805 2.15%
2020-07-22 1.2536 1.2536 -1.88%
2020-07-21 1.2776 1.2776 1.69%
2020-07-20 1.2564 1.2564 1.58%
2020-07-17 1.2368 1.2368 2.19%
2020-07-16 1.2103 1.2103 -5.10%
2020-07-15 1.2754 1.2754 0.75%
2020-07-14 1.2659 1.2659 -2.04%
2020-07-13 1.2923 1.2923 1.47%
2020-07-10 1.2736 1.2736 -1.23%
2020-07-09 1.2895 1.2895 1.71%
2020-07-08 1.2678 1.2678 2.78%
2020-07-07 1.2335 1.2335 -1.00%
2020-07-06 1.2459 1.2459 2.66%
2020-07-03 1.2136 1.2136 1.84%
2020-07-02 1.1917 1.1917 2.78%
2020-07-01 1.1595 1.1595 -0.12%
2020-06-30 1.1609 1.1609 0.49%
2020-06-29 1.1552 1.1552 -0.59%
2020-06-24 1.1620 1.1620 0.36%
2020-06-23 1.1578 1.1578 0.33%
2020-06-22 1.1540 1.1540 -1.40%
2020-06-19 1.1704 1.1704 0.85%
2020-06-18 1.1605 1.1605 0.73%
2020-06-17 1.1521 1.1521 0.59%
2020-06-16 1.1453 1.1453 2.00%
2020-06-15 1.1228 1.1228 -0.84%
2020-06-12 1.1323 1.1323 0.38%
2020-06-11 1.1280 1.1280 -1.34%
2020-06-10 1.1433 1.1433 0.44%
2020-06-09 1.1383 1.1383 0.99%
2020-06-08 1.1271 1.1271 -0.65%
2020-06-05 1.1345 1.1345 0.93%
2020-06-04 1.1240 1.1240 -0.27%
2020-06-03 1.1270 1.1270 0.53%
2020-06-02 1.1211 1.1211 1.07%
2020-06-01 1.1092 1.1092 3.05%
2020-05-29 1.0764 1.0764 1.16%
2020-05-28 1.0641 1.0641 -0.68%
2020-05-27 1.0714 1.0714 -2.16%
2020-05-26 1.0951 1.0951 1.43%
2020-05-25 1.0797 1.0797 1.50%
2020-05-22 1.0637 1.0637 -4.31%
2020-05-21 1.1116 1.1116 -1.07%
2020-05-20 1.1236 1.1236 0.25%
2020-05-19 1.1208 1.1208 0.77%
2020-05-18 1.1122 1.1122 0.75%
2020-05-15 1.1039 1.1039 0.45%
2020-05-14 1.0990 1.0990 -0.69%
2020-05-13 1.1066 1.1066 0.47%
2020-05-12 1.1014 1.1014 0.10%
2020-05-11 1.1003 1.1003 0.26%
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