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易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A (香港小盘 161124) 开放型 QDII 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-14 1.3652 1.3652 1.21%
2021-04-13 1.3489 1.3489 -0.50%
2021-04-12 1.3557 1.3557 -1.55%
2021-04-09 1.3771 1.3771 -0.63%
2021-04-08 1.3859 1.3859 0.28%
2021-04-07 1.3820 1.3820 0.79%
2021-04-06 1.3711 1.3711 -0.20%
2021-04-02 1.3739 1.3739 0.07%
2021-04-01 1.3729 1.3729 1.99%
2021-03-31 1.3461 1.3461 -1.30%
2021-03-30 1.3638 1.3638 1.79%
2021-03-29 1.3398 1.3398 0.19%
2021-03-26 1.3373 1.3373 2.40%
2021-03-25 1.3060 1.3060 0.16%
2021-03-24 1.3039 1.3039 -2.15%
2021-03-23 1.3325 1.3325 -3.03%
2021-03-22 1.3741 1.3741 0.62%
2021-03-19 1.3657 1.3657 -1.31%
2021-03-18 1.3838 1.3838 0.09%
2021-03-17 1.3825 1.3825 0.82%
2021-03-16 1.3712 1.3712 2.32%
2021-03-15 1.3401 1.3401 -0.79%
2021-03-12 1.3508 1.3508 -0.83%
2021-03-11 1.3621 1.3621 4.05%
2021-03-10 1.3091 1.3091 1.64%
2021-03-09 1.2880 1.2880 0.63%
2021-03-08 1.2800 1.2800 -6.55%
2021-03-05 1.3697 1.3697 -0.83%
2021-03-04 1.3811 1.3811 -4.22%
2021-03-03 1.4420 1.4420 2.00%
2021-03-02 1.4137 1.4137 -2.40%
2021-03-01 1.4485 1.4485 2.65%
2021-02-26 1.4111 1.4111 -2.86%
2021-02-25 1.4527 1.4527 2.74%
2021-02-24 1.4140 1.4140 -4.58%
2021-02-23 1.4819 1.4819 0.14%
2021-02-22 1.4798 1.4798 -3.05%
2021-02-19 1.5264 1.5264 0.57%
2021-02-18 1.5178 1.5178 2.56%
2021-02-10 1.4799 1.4799 1.22%
2021-02-09 1.4621 1.4621 1.98%
2021-02-08 1.4337 1.4337 1.85%
2021-02-05 1.4076 1.4076 0.25%
2021-02-04 1.4041 1.4041 -1.05%
2021-02-03 1.4190 1.4190 1.19%
2021-02-02 1.4023 1.4023 2.73%
2021-02-01 1.3650 1.3650 2.69%
2021-01-29 1.3292 1.3292 0.28%
2021-01-28 1.3255 1.3255 -3.78%
2021-01-27 1.3776 1.3776 -1.97%
2021-01-26 1.4053 1.4053 -2.25%
2021-01-25 1.4376 1.4376 2.26%
2021-01-22 1.4058 1.4058 -0.26%
2021-01-21 1.4095 1.4095 -0.20%
2021-01-20 1.4123 1.4123 2.83%
2021-01-19 1.3734 1.3734 2.61%
2021-01-18 1.3385 1.3385 2.63%
2021-01-15 1.3042 1.3042 -0.92%
2021-01-14 1.3163 1.3163 0.13%
2021-01-13 1.3146 1.3146 0.01%
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