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易标普500指数(QDII-LOF) (标普500 161125) 开放型 QDII 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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易标普500指数(QDII-LOF)(161125)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-09 1.4014 1.4014 -0.29%
2019-12-06 1.4055 1.4055 0.69%
2019-12-05 1.3958 1.3958 0.35%
2019-12-04 1.3910 1.3910 0.75%
2019-12-03 1.3806 1.3806 -0.70%
2019-12-02 1.3903 1.3903 -0.90%
2019-11-29 1.4029 1.4029 -0.33%
2019-11-28 1.4076 1.4076 -0.11%
2019-11-27 1.4092 1.4092 0.42%
2019-11-26 1.4033 1.4033 0.14%
2019-11-25 1.4013 1.4013 0.84%
2019-11-22 1.3896 1.3896 0.33%
2019-11-21 1.3850 1.3850 -0.01%
2019-11-20 1.3852 1.3852 -0.24%
2019-11-19 1.3886 1.3886 -0.06%
2019-11-18 1.3895 1.3895 -0.04%
2019-11-15 1.3900 1.3900 0.76%
2019-11-14 1.3795 1.3795 0.17%
2019-11-13 1.3771 1.3771 0.12%
2019-11-12 1.3755 1.3755 0.23%
2019-11-11 1.3724 1.3724 -0.22%
2019-11-08 1.3754 1.3754 0.17%
2019-11-07 1.3730 1.3730 0.20%
2019-11-06 1.3702 1.3702 -0.35%
2019-11-05 1.3750 1.3750 -0.11%
2019-11-04 1.3765 1.3765 0.28%
2019-11-01 1.3726 1.3726 0.81%
2019-10-31 1.3616 1.3616 -0.36%
2019-10-30 1.3665 1.3665 0.26%
2019-10-29 1.3629 1.3629 -0.29%
2019-10-28 1.3668 1.3668 0.55%
2019-10-25 1.3593 1.3593 0.43%
2019-10-24 1.3535 1.3535 0.15%
2019-10-23 1.3515 1.3515 0.39%
2019-10-22 1.3463 1.3463 -0.36%
2019-10-21 1.3511 1.3511 0.64%
2019-10-18 1.3425 1.3425 -0.51%
2019-10-17 1.3494 1.3494 0.33%
2019-10-16 1.3450 1.3450 -0.13%
2019-10-15 1.3468 1.3468 0.92%
2019-10-14 1.3345 1.3345 -0.14%
2019-10-11 1.3364 1.3364 1.05%
2019-10-10 1.3225 1.3225 0.61%
2019-10-09 1.3145 1.3145 0.89%
2019-10-08 1.3029 1.3029 -2.67%
2019-09-30 1.3386 1.3386 0.44%
2019-09-27 1.3327 1.3327 -0.49%
2019-09-26 1.3392 1.3392 -0.22%
2019-09-25 1.3422 1.3422 0.58%
2019-09-24 1.3345 1.3345 -0.81%
2019-09-23 1.3454 1.3454 -0.01%
2019-09-20 1.3455 1.3455 -0.47%
2019-09-19 1.3518 1.3518 0.01%
2019-09-18 1.3517 1.3517 0.03%
2019-09-17 1.3513 1.3513 0.34%
2019-09-16 1.3467 1.3467 -0.62%
2019-09-12 1.3551 1.3551 0.29%
2019-09-11 1.3512 1.3512 0.68%
2019-09-10 1.3421 1.3421 0.03%
2019-09-09 1.3417 1.3417 -0.01%
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