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易标普500指数(QDII-LOF) (标普500 161125) 开放型 QDII 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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易标普500指数(QDII-LOF)(161125)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-15 1.4690 1.4690 -0.29%
2020-10-14 1.4733 1.4733 -0.37%
2020-10-13 1.4788 1.4788 -0.35%
2020-10-12 1.4840 1.4840 0.55%
2020-10-09 1.4759 1.4759 2.78%
2020-09-30 1.4360 1.4360 0.67%
2020-09-29 1.4264 1.4264 -0.56%
2020-09-28 1.4345 1.4345 1.72%
2020-09-25 1.4103 1.4103 1.65%
2020-09-24 1.3874 1.3874 0.34%
2020-09-23 1.3827 1.3827 -2.08%
2020-09-22 1.4120 1.4120 1.40%
2020-09-21 1.3925 1.3925 -1.10%
2020-09-18 1.4080 1.4080 -1.18%
2020-09-17 1.4248 1.4248 -1.01%
2020-09-16 1.4393 1.4393 -1.01%
2020-09-15 1.4540 1.4540 0.28%
2020-09-14 1.4500 1.4500 1.18%
2020-09-11 1.4331 1.4331 0.13%
2020-09-10 1.4312 1.4312 -1.80%
2020-09-09 1.4575 1.4575 1.99%
2020-09-08 1.4291 1.4291 -2.64%
2020-09-07 1.4679 1.4679 0.03%
2020-09-04 1.4675 1.4675 -0.70%
2020-09-03 1.4778 1.4778 -3.37%
2020-09-02 1.5294 1.5294 1.27%
2020-09-01 1.5102 1.5102 0.55%
2020-08-31 1.5019 1.5019 -0.62%
2020-08-28 1.5113 1.5113 0.62%
2020-08-27 1.5020 1.5020 -0.10%
2020-08-26 1.5035 1.5035 0.82%
2020-08-25 1.4913 1.4913 0.32%
2020-08-24 1.4865 1.4865 1.09%
2020-08-21 1.4705 1.4705 0.09%
2020-08-20 1.4692 1.4692 0.45%
2020-08-19 1.4626 1.4626 -0.64%
2020-08-18 1.4720 1.4720 0.18%
2020-08-17 1.4694 1.4694 0.18%
2020-08-14 1.4667 1.4667 -0.05%
2020-08-13 1.4674 1.4674 -0.42%
2020-08-12 1.4736 1.4736 1.17%
2020-08-11 1.4566 1.4566 -0.68%
2020-08-10 1.4665 1.4665 0.61%
2020-08-07 1.4576 1.4576 0.04%
2020-08-06 1.4570 1.4570 0.16%
2020-08-05 1.4546 1.4546 0.53%
2020-08-04 1.4469 1.4469 0.09%
2020-08-03 1.4456 1.4456 0.87%
2020-07-31 1.4331 1.4331 0.65%
2020-07-30 1.4238 1.4238 -0.44%
2020-07-29 1.4301 1.4301 1.29%
2020-07-28 1.4119 1.4119 -0.81%
2020-07-27 1.4234 1.4234 0.82%
2020-07-24 1.4118 1.4118 -0.57%
2020-07-23 1.4199 1.4199 -0.89%
2020-07-22 1.4326 1.4326 0.33%
2020-07-21 1.4279 1.4279 0.06%
2020-07-20 1.4270 1.4270 0.62%
2020-07-17 1.4182 1.4182 0.47%
2020-07-16 1.4116 1.4116 -0.43%
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