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易标普500指数(QDII-LOF) (标普500 161125) 开放型 QDII 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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易标普500指数(QDII-LOF)(161125)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-26 1.1737 1.1737 5.73%
2020-03-25 1.1101 1.1101 0.80%
2020-03-24 1.1013 1.1013 9.41%
2020-03-23 1.0066 1.0066 -3.02%
2020-03-20 1.0379 1.0379 -3.51%
2020-03-19 1.0756 1.0756 0.78%
2020-03-18 1.0673 1.0673 -4.88%
2020-03-17 1.1221 1.1221 6.06%
2020-03-16 1.0580 1.0580 -12.57%
2020-03-13 1.2101 1.2101 9.93%
2020-03-12 1.1008 1.1008 -9.38%
2020-03-11 1.2148 1.2148 -4.31%
2020-03-10 1.2695 1.2695 5.11%
2020-03-09 1.2078 1.2078 -7.44%
2020-03-06 1.3049 1.3049 -1.72%
2020-03-05 1.3278 1.3278 -3.45%
2020-03-04 1.3753 1.3753 4.11%
2020-03-03 1.3210 1.3210 -3.16%
2020-03-02 1.3641 1.3641 4.02%
2020-02-28 1.3114 1.3114 -0.94%
2020-02-27 1.3238 1.3238 -4.33%
2020-02-26 1.3837 1.3837 -0.53%
2020-02-25 1.3911 1.3911 -3.00%
2020-02-24 1.4341 1.4341 -3.29%
2020-02-21 1.4829 1.4829 -0.82%
2020-02-20 1.4951 1.4951 -0.38%
2020-02-19 1.5008 1.5008 0.73%
2020-02-18 1.4899 1.4899 -0.25%
2020-02-17 1.4937 1.4937 -0.09%
2020-02-14 1.4951 1.4951 0.21%
2020-02-13 1.4920 1.4920 -0.05%
2020-02-12 1.4927 1.4927 0.35%
2020-02-11 1.4875 1.4875 0.21%
2020-02-10 1.4844 1.4844 0.88%
2020-02-07 1.4715 1.4715 -0.81%
2020-02-06 1.4835 1.4835 0.54%
2020-02-05 1.4756 1.4756 1.18%
2020-02-04 1.4584 1.4584 2.28%
2020-02-03 1.4259 1.4259 -1.82%
2020-01-23 1.4523 1.4523 0.15%
2020-01-22 1.4501 1.4501 0.37%
2020-01-21 1.4448 1.4448 -0.35%
2020-01-20 1.4499 1.4499 -0.30%
2020-01-17 1.4543 1.4543 0.48%
2020-01-16 1.4474 1.4474 0.76%
2020-01-15 1.4365 1.4365 0.03%
2020-01-14 1.4361 1.4361 -0.57%
2020-01-13 1.4443 1.4443 0.54%
2020-01-10 1.4366 1.4366 -0.48%
2020-01-09 1.4436 1.4436 0.73%
2020-01-08 1.4331 1.4331 0.15%
2020-01-07 1.4309 1.4309 -0.30%
2020-01-06 1.4352 1.4352 0.38%
2020-01-03 1.4298 1.4298 -0.59%
2020-01-02 1.4383 1.4383 0.62%
2019-12-31 1.4295 1.4295 0.20%
2019-12-30 1.4266 1.4266 -0.65%
2019-12-27 1.4359 1.4359 0.08%
2019-12-26 1.4348 1.4348 0.14%
2019-12-25 1.4328 1.4328 -0.08%
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