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易标普生物科技指数(QDII-LOF) (标普生物 161127) 开放型 QDII 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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易标普生物科技指数(QDII-LOF)(161127)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-07 1.6864 1.6864 1.27%
2020-07-06 1.6652 1.6652 -0.02%
2020-07-03 1.6656 1.6656 0.10%
2020-07-02 1.6639 1.6639 0.23%
2020-07-01 1.6600 1.6600 0.24%
2020-06-30 1.6560 1.6560 1.38%
2020-06-29 1.6335 1.6335 -0.26%
2020-06-24 1.6377 1.6377 -2.52%
2020-06-23 1.6800 1.6800 1.19%
2020-06-22 1.6602 1.6602 2.65%
2020-06-19 1.6174 1.6174 2.72%
2020-06-18 1.5745 1.5745 1.11%
2020-06-17 1.5572 1.5572 0.21%
2020-06-16 1.5540 1.5540 1.36%
2020-06-15 1.5332 1.5332 2.69%
2020-06-12 1.4931 1.4931 1.61%
2020-06-11 1.4694 1.4694 -5.44%
2020-06-10 1.5540 1.5540 0.16%
2020-06-09 1.5515 1.5515 -0.49%
2020-06-08 1.5592 1.5592 1.60%
2020-06-05 1.5347 1.5347 0.78%
2020-06-04 1.5228 1.5228 -1.89%
2020-06-03 1.5522 1.5522 -1.51%
2020-06-02 1.5760 1.5760 1.09%
2020-06-01 1.5590 1.5590 0.41%
2020-05-29 1.5527 1.5527 1.05%
2020-05-28 1.5365 1.5365 -0.62%
2020-05-27 1.5461 1.5461 -0.24%
2020-05-26 1.5498 1.5498 -2.28%
2020-05-25 1.5859 1.5859 0.35%
2020-05-22 1.5804 1.5804 1.43%
2020-05-21 1.5581 1.5581 -0.99%
2020-05-20 1.5736 1.5736 2.87%
2020-05-19 1.5297 1.5297 -2.91%
2020-05-18 1.5756 1.5756 3.05%
2020-05-15 1.5289 1.5289 3.03%
2020-05-14 1.4840 1.4840 -0.66%
2020-05-13 1.4939 1.4939 -1.90%
2020-05-12 1.5228 1.5228 -1.91%
2020-05-11 1.5524 1.5524 4.54%
2020-05-08 1.4850 1.4850 1.11%
2020-05-07 1.4687 1.4687 0.46%
2020-05-06 1.4620 1.4620 4.67%
2020-04-30 1.3968 1.3968 -2.56%
2020-04-29 1.4335 1.4335 0.58%
2020-04-28 1.4253 1.4253 -2.82%
2020-04-27 1.4666 1.4666 1.01%
2020-04-24 1.4520 1.4520 3.16%
2020-04-23 1.4075 1.4075 0.26%
2020-04-22 1.4039 1.4039 1.61%
2020-04-21 1.3817 1.3817 -2.71%
2020-04-20 1.4202 1.4202 3.42%
2020-04-17 1.3733 1.3733 5.20%
2020-04-16 1.3054 1.3054 2.93%
2020-04-15 1.2682 1.2682 -2.30%
2020-04-14 1.2980 1.2980 3.91%
2020-04-13 1.2491 1.2491 -0.22%
2020-04-10 1.2518 1.2518 -0.25%
2020-04-09 1.2550 1.2550 1.87%
2020-04-08 1.2320 1.2320 2.76%
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