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易标普生物科技指数(QDII-LOF) (标普生物 161127) 开放型 QDII 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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易标普生物科技指数(QDII-LOF)(161127)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-03 1.8585 1.8585 -4.57%
2021-03-02 1.9474 1.9474 -3.17%
2021-03-01 2.0111 2.0111 2.47%
2021-02-26 1.9627 1.9627 0.94%
2021-02-25 1.9445 1.9445 -4.05%
2021-02-24 2.0265 2.0265 1.63%
2021-02-23 1.9939 1.9939 -2.05%
2021-02-22 2.0357 2.0357 -2.94%
2021-02-19 2.0974 2.0974 1.78%
2021-02-18 2.0607 2.0607 -5.85%
2021-02-10 2.1888 2.1888 -2.11%
2021-02-09 2.2359 2.2359 -1.43%
2021-02-08 2.2684 2.2684 3.79%
2021-02-05 2.1855 2.1855 2.55%
2021-02-04 2.1312 2.1312 0.89%
2021-02-03 2.1125 2.1125 -1.29%
2021-02-02 2.1400 2.1400 2.10%
2021-02-01 2.0960 2.0960 4.16%
2021-01-29 2.0123 2.0123 0.63%
2021-01-28 1.9998 1.9998 -0.15%
2021-01-27 2.0028 2.0028 -1.62%
2021-01-26 2.0357 2.0357 -1.67%
2021-01-25 2.0702 2.0702 3.02%
2021-01-22 2.0096 2.0096 1.11%
2021-01-21 1.9876 1.9876 -2.29%
2021-01-20 2.0341 2.0341 -0.09%
2021-01-19 2.0360 2.0360 1.58%
2021-01-18 2.0044 2.0044 0.31%
2021-01-15 1.9982 1.9982 -1.16%
2021-01-14 2.0216 2.0216 3.29%
2021-01-13 1.9572 1.9572 -0.83%
2021-01-12 1.9736 1.9736 0.83%
2021-01-11 1.9573 1.9573 -0.84%
2021-01-08 1.9738 1.9738 0.27%
2021-01-07 1.9685 1.9685 3.96%
2021-01-06 1.8936 1.8936 1.50%
2021-01-05 1.8657 1.8657 -1.03%
2021-01-04 1.8851 1.8851 0.21%
2020-12-31 1.8812 1.8812 -2.37%
2020-12-30 1.9269 1.9269 1.27%
2020-12-29 1.9027 1.9027 -2.55%
2020-12-28 1.9524 1.9524 -2.22%
2020-12-25 1.9967 1.9967 -0.04%
2020-12-24 1.9975 1.9975 -1.23%
2020-12-23 2.0223 2.0223 0.22%
2020-12-22 2.0178 2.0178 0.58%
2020-12-21 2.0061 2.0061 1.89%
2020-12-18 1.9688 1.9688 0.55%
2020-12-17 1.9581 1.9581 1.51%
2020-12-16 1.9290 1.9290 -1.28%
2020-12-15 1.9540 1.9540 0.18%
2020-12-14 1.9504 1.9504 2.49%
2020-12-11 1.9030 1.9030 -0.29%
2020-12-10 1.9086 1.9086 3.86%
2020-12-09 1.8376 1.8376 -2.05%
2020-12-08 1.8761 1.8761 1.84%
2020-12-07 1.8422 1.8422 0.57%
2020-12-04 1.8318 1.8318 1.64%
2020-12-03 1.8023 1.8023 0.69%
2020-12-02 1.7899 1.7899 -0.57%
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