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易标普生物科技指数(QDII-LOF) (标普生物 161127) 开放型 QDII 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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易标普生物科技指数(QDII-LOF)(161127)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-11 1.1798 1.1798 1.34%
2019-10-10 1.1642 1.1642 1.64%
2019-10-09 1.1454 1.1454 -0.46%
2019-10-08 1.1507 1.1507 -1.51%
2019-09-30 1.1683 1.1683 -0.26%
2019-09-27 1.1713 1.1713 -0.75%
2019-09-26 1.1801 1.1801 -2.78%
2019-09-25 1.2138 1.2138 -0.54%
2019-09-24 1.2204 1.2204 -2.27%
2019-09-23 1.2488 1.2488 -1.10%
2019-09-20 1.2627 1.2627 -0.04%
2019-09-19 1.2632 1.2632 -0.09%
2019-09-18 1.2643 1.2643 -0.90%
2019-09-17 1.2758 1.2758 -0.28%
2019-09-16 1.2794 1.2794 1.10%
2019-09-12 1.2655 1.2655 -0.89%
2019-09-11 1.2768 1.2768 1.97%
2019-09-10 1.2521 1.2521 2.93%
2019-09-09 1.2164 1.2164 -0.11%
2019-09-06 1.2178 1.2178 -1.15%
2019-09-05 1.2320 1.2320 1.46%
2019-09-04 1.2143 1.2143 0.72%
2019-09-03 1.2056 1.2056 -2.19%
2019-08-30 1.2326 1.2326 -0.92%
2019-08-29 1.2440 1.2440 1.31%
2019-08-28 1.2279 1.2279 1.47%
2019-08-27 1.2101 1.2101 -1.24%
2019-08-26 1.2253 1.2253 1.06%
2019-08-23 1.2124 1.2124 -2.49%
2019-08-22 1.2434 1.2434 -1.89%
2019-08-21 1.2673 1.2673 0.99%
2019-08-20 1.2549 1.2549 -1.12%
2019-08-19 1.2691 1.2691 1.17%
2019-08-16 1.2544 1.2544 2.70%
2019-08-15 1.2214 1.2214 -1.13%
2019-08-14 1.2354 1.2354 -2.80%
2019-08-13 1.2710 1.2710 1.52%
2019-08-12 1.2520 1.2520 -1.63%
2019-08-09 1.2728 1.2728 -0.78%
2019-08-08 1.2828 1.2828 1.74%
2019-08-07 1.2609 1.2609 0.62%
2019-08-06 1.2531 1.2531 2.98%
2019-08-05 1.2168 1.2168 -2.83%
2019-08-02 1.2522 1.2522 -2.10%
2019-08-01 1.2791 1.2791 0.43%
2019-07-31 1.2736 1.2736 -1.22%
2019-07-30 1.2893 1.2893 1.45%
2019-07-29 1.2709 1.2709 -0.20%
2019-07-26 1.2734 1.2734 1.90%
2019-07-25 1.2497 1.2497 -2.41%
2019-07-24 1.2806 1.2806 1.02%
2019-07-23 1.2677 1.2677 -0.60%
2019-07-22 1.2754 1.2754 0.69%
2019-07-19 1.2666 1.2666 -1.81%
2019-07-18 1.2900 1.2900 1.36%
2019-07-17 1.2727 1.2727 0.35%
2019-07-16 1.2682 1.2682 -1.22%
2019-07-15 1.2838 1.2838 0.50%
2019-07-12 1.2774 1.2774 -0.13%
2019-07-11 1.2790 1.2790 -1.63%
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