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易标普生物科技指数(QDII-LOF) (标普生物 161127) 开放型 QDII 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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易标普生物科技指数(QDII-LOF)(161127)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-11 1.4190 1.4190 -1.27%
2019-12-10 1.4373 1.4373 1.07%
2019-12-09 1.4221 1.4221 0.12%
2019-12-06 1.4204 1.4204 1.06%
2019-12-05 1.4055 1.4055 -1.50%
2019-12-04 1.4269 1.4269 1.39%
2019-12-03 1.4074 1.4074 1.50%
2019-12-02 1.3866 1.3866 -1.39%
2019-11-29 1.4061 1.4061 0.20%
2019-11-28 1.4033 1.4033 -0.11%
2019-11-27 1.4049 1.4049 1.29%
2019-11-26 1.3870 1.3870 0.41%
2019-11-25 1.3814 1.3814 4.01%
2019-11-22 1.3281 1.3281 0.60%
2019-11-21 1.3202 1.3202 0.31%
2019-11-20 1.3161 1.3161 0.39%
2019-11-19 1.3110 1.3110 2.50%
2019-11-18 1.2790 1.2790 0.19%
2019-11-15 1.2766 1.2766 1.34%
2019-11-14 1.2597 1.2597 -0.71%
2019-11-13 1.2687 1.2687 0.48%
2019-11-12 1.2626 1.2626 0.56%
2019-11-11 1.2556 1.2556 -0.66%
2019-11-08 1.2640 1.2640 2.31%
2019-11-07 1.2355 1.2355 0.24%
2019-11-06 1.2325 1.2325 -2.19%
2019-11-05 1.2601 1.2601 0.06%
2019-11-04 1.2593 1.2593 -0.80%
2019-11-01 1.2695 1.2695 2.41%
2019-10-31 1.2396 1.2396 -0.36%
2019-10-30 1.2441 1.2441 -0.54%
2019-10-29 1.2508 1.2508 -0.48%
2019-10-28 1.2568 1.2568 1.31%
2019-10-25 1.2405 1.2405 1.49%
2019-10-24 1.2223 1.2223 -0.37%
2019-10-23 1.2269 1.2269 -0.33%
2019-10-22 1.2310 1.2310 0.61%
2019-10-21 1.2235 1.2235 1.82%
2019-10-18 1.2016 1.2016 -1.32%
2019-10-17 1.2177 1.2177 1.23%
2019-10-16 1.2029 1.2029 -0.11%
2019-10-15 1.2042 1.2042 2.25%
2019-10-14 1.1777 1.1777 -0.18%
2019-10-11 1.1798 1.1798 1.34%
2019-10-10 1.1642 1.1642 1.64%
2019-10-09 1.1454 1.1454 -0.46%
2019-10-08 1.1507 1.1507 -1.51%
2019-09-30 1.1683 1.1683 -0.26%
2019-09-27 1.1713 1.1713 -0.75%
2019-09-26 1.1801 1.1801 -2.78%
2019-09-25 1.2138 1.2138 -0.54%
2019-09-24 1.2204 1.2204 -2.27%
2019-09-23 1.2488 1.2488 -1.10%
2019-09-20 1.2627 1.2627 -0.04%
2019-09-19 1.2632 1.2632 -0.09%
2019-09-18 1.2643 1.2643 -0.90%
2019-09-17 1.2758 1.2758 -0.28%
2019-09-16 1.2794 1.2794 1.10%
2019-09-12 1.2655 1.2655 -0.89%
2019-09-11 1.2768 1.2768 1.97%
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