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易标普信息科技指数(QDII-LOF) (标普科技 161128) 开放型 QDII 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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易标普信息科技指数(QDII-LOF)(161128)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-17 2.5468 2.5468 1.45%
2021-06-16 2.5104 2.5104 -0.48%
2021-06-15 2.5226 2.5226 0.70%
2021-06-11 2.5051 2.5051 0.34%
2021-06-10 2.4966 2.4966 0.74%
2021-06-09 2.4782 2.4782 0.13%
2021-06-08 2.4750 2.4750 -0.06%
2021-06-07 2.4765 2.4765 -0.19%
2021-06-04 2.4813 2.4813 2.22%
2021-06-03 2.4274 2.4274 -0.81%
2021-06-02 2.4472 2.4472 0.91%
2021-06-01 2.4252 2.4252 -0.57%
2021-05-31 2.4392 2.4392 -0.29%
2021-05-28 2.4462 2.4462 0.02%
2021-05-27 2.4457 2.4457 -0.60%
2021-05-26 2.4605 2.4605 -0.30%
2021-05-25 2.4678 2.4678 -0.14%
2021-05-24 2.4712 2.4712 1.81%
2021-05-21 2.4272 2.4272 -0.75%
2021-05-20 2.4455 2.4455 2.09%
2021-05-19 2.3954 2.3954 0.19%
2021-05-18 2.3909 2.3909 -0.70%
2021-05-17 2.4077 2.4077 -1.00%
2021-05-14 2.4321 2.4321 1.87%
2021-05-13 2.3875 2.3875 1.86%
2021-05-12 2.3440 2.3440 -2.71%
2021-05-11 2.4092 2.4092 -0.50%
2021-05-10 2.4212 2.4212 -2.79%
2021-05-07 2.4908 2.4908 0.45%
2021-05-06 2.4797 2.4797 -0.88%
2021-04-30 2.5016 2.5016 -1.40%
2021-04-29 2.5372 2.5372 -0.24%
2021-04-28 2.5432 2.5432 -1.03%
2021-04-27 2.5696 2.5696 -0.24%
2021-04-26 2.5759 2.5759 0.49%
2021-04-23 2.5634 2.5634 1.40%
2021-04-22 2.5279 2.5279 -1.33%
2021-04-21 2.5619 2.5619 0.87%
2021-04-20 2.5398 2.5398 -0.99%
2021-04-19 2.5652 2.5652 -0.92%
2021-04-16 2.5889 2.5889 -0.05%
2021-04-15 2.5901 2.5901 1.58%
2021-04-14 2.5499 2.5499 -1.22%
2021-04-13 2.5814 2.5814 0.71%
2021-04-12 2.5631 2.5631 -0.21%
2021-04-09 2.5685 2.5685 0.85%
2021-04-08 2.5468 2.5468 1.47%
2021-04-07 2.5099 2.5099 0.29%
2021-04-06 2.5026 2.5026 1.37%
2021-04-02 2.4688 2.4688 0.10%
2021-04-01 2.4664 2.4664 1.79%
2021-03-31 2.4231 2.4231 1.53%
2021-03-30 2.3866 2.3866 -0.55%
2021-03-29 2.3999 2.3999 -0.43%
2021-03-26 2.4103 2.4103 2.54%
2021-03-25 2.3506 2.3506 0.01%
2021-03-24 2.3503 2.3503 -0.86%
2021-03-23 2.3707 2.3707 -0.84%
2021-03-22 2.3908 2.3908 1.96%
2021-03-19 2.3448 2.3448 0.15%
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