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易标普信息科技指数(QDII-LOF) (标普科技 161128) 开放型 QDII 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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易标普信息科技指数(QDII-LOF)(161128)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-03 2.2172 2.2172 2.56%
2020-07-31 2.1619 2.1619 2.29%
2020-07-30 2.1135 2.1135 0.42%
2020-07-29 2.1047 2.1047 1.52%
2020-07-28 2.0731 2.0731 -1.37%
2020-07-27 2.1019 2.1019 1.65%
2020-07-24 2.0677 2.0677 -1.11%
2020-07-23 2.0910 2.0910 -2.20%
2020-07-22 2.1380 2.1380 0.58%
2020-07-21 2.1256 2.1256 -1.11%
2020-07-20 2.1495 2.1495 2.27%
2020-07-17 2.1018 2.1018 0.65%
2020-07-16 2.0883 2.0883 -1.28%
2020-07-15 2.1153 2.1153 0.49%
2020-07-14 2.1049 2.1049 1.18%
2020-07-13 2.0803 2.0803 -2.01%
2020-07-10 2.1229 2.1229 -0.23%
2020-07-09 2.1279 2.1279 0.18%
2020-07-08 2.1240 2.1240 1.36%
2020-07-07 2.0954 2.0954 -1.51%
2020-07-06 2.1276 2.1276 1.73%
2020-07-03 2.0914 2.0914 0.10%
2020-07-02 2.0893 2.0893 0.29%
2020-07-01 2.0832 2.0832 -0.03%
2020-06-30 2.0838 2.0838 1.81%
2020-06-29 2.0468 2.0468 0.70%
2020-06-24 2.0326 2.0326 -2.34%
2020-06-23 2.0813 2.0813 0.39%
2020-06-22 2.0733 2.0733 1.75%
2020-06-19 2.0376 2.0376 -0.70%
2020-06-18 2.0519 2.0519 0.50%
2020-06-17 2.0416 2.0416 0.20%
2020-06-16 2.0375 2.0375 1.82%
2020-06-15 2.0010 2.0010 0.87%
2020-06-12 1.9837 1.9837 1.65%
2020-06-11 1.9515 1.9515 -5.67%
2020-06-10 2.0688 2.0688 1.59%
2020-06-09 2.0365 2.0365 0.21%
2020-06-08 2.0322 2.0322 0.30%
2020-06-05 2.0262 2.0262 2.49%
2020-06-04 1.9770 1.9770 -0.89%
2020-06-03 1.9947 1.9947 0.66%
2020-06-02 1.9817 1.9817 0.68%
2020-06-01 1.9683 1.9683 0.02%
2020-05-29 1.9680 1.9680 1.17%
2020-05-28 1.9452 1.9452 0.08%
2020-05-27 1.9437 1.9437 0.24%
2020-05-26 1.9391 1.9391 0.00%
2020-05-25 1.9391 1.9391 0.37%
2020-05-22 1.9319 1.9319 0.49%
2020-05-21 1.9224 1.9224 -1.45%
2020-05-20 1.9507 1.9507 2.13%
2020-05-19 1.9100 1.9100 -0.55%
2020-05-18 1.9206 1.9206 2.56%
2020-05-15 1.8727 1.8727 0.39%
2020-05-14 1.8655 1.8655 1.29%
2020-05-13 1.8417 1.8417 -1.66%
2020-05-12 1.8728 1.8728 -1.84%
2020-05-11 1.9079 1.9079 0.61%
2020-05-08 1.8964 1.8964 1.17%
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