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易原油(QDII-LOF-FOF)A (原油基金 161129) 开放型 QDII FOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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易原油(QDII-LOF-FOF)A(161129)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-14 1.1070 1.1070 -0.01%
2019-11-13 1.1071 1.1071 0.46%
2019-11-12 1.1020 1.1020 0.12%
2019-11-11 1.1007 1.1007 -0.39%
2019-11-08 1.1050 1.1050 0.34%
2019-11-07 1.1013 1.1013 0.28%
2019-11-06 1.0982 1.0982 -1.29%
2019-11-05 1.1126 1.1126 1.01%
2019-11-04 1.1015 1.1015 1.32%
2019-11-01 1.0872 1.0872 2.29%
2019-10-31 1.0629 1.0629 -1.10%
2019-10-30 1.0747 1.0747 -1.49%
2019-10-29 1.0909 1.0909 -0.60%
2019-10-28 1.0975 1.0975 -0.79%
2019-10-25 1.1062 1.1062 0.60%
2019-10-24 1.0996 1.0996 1.22%
2019-10-23 1.0863 1.0863 1.97%
2019-10-22 1.0653 1.0653 1.16%
2019-10-21 1.0531 1.0531 -0.32%
2019-10-18 1.0565 1.0565 -0.08%
2019-10-17 1.0573 1.0573 0.48%
2019-10-16 1.0522 1.0522 0.50%
2019-10-15 1.0470 1.0470 -0.79%
2019-10-14 1.0553 1.0553 -1.69%
2019-10-11 1.0734 1.0734 2.15%
2019-10-10 1.0508 1.0508 0.93%
2019-10-09 1.0411 1.0411 0.80%
2019-10-08 1.0328 1.0328 -3.43%
2019-09-30 1.0695 1.0695 -2.13%
2019-09-27 1.0928 1.0928 -0.55%
2019-09-26 1.0988 1.0988 -0.17%
2019-09-25 1.1007 1.1007 -1.20%
2019-09-24 1.1141 1.1141 -1.99%
2019-09-20 1.1367 1.1367 0.38%
2019-09-19 1.1324 1.1324 0.60%
2019-09-18 1.1256 1.1256 -1.90%
2019-09-17 1.1474 1.1474 6.91%
2019-09-12 1.0732 1.0732 -2.50%
2019-09-11 1.1007 1.1007 -1.89%
2019-09-10 1.1219 1.1219 -0.03%
2019-09-09 1.1222 1.1222 2.38%
2019-09-06 1.0961 1.0961 -0.11%
2019-09-05 1.0973 1.0973 0.90%
2019-09-04 1.0875 1.0875 3.65%
2019-09-03 1.0492 1.0492 -1.95%
2019-08-30 1.0701 1.0701 -2.03%
2019-08-29 1.0923 1.0923 0.68%
2019-08-28 1.0849 1.0849 2.30%
2019-08-27 1.0605 1.0605 0.95%
2019-08-23 1.0505 1.0505 -1.90%
2019-08-22 1.0708 1.0708 -0.92%
2019-08-21 1.0807 1.0807 0.56%
2019-08-20 1.0747 1.0747 0.37%
2019-08-19 1.0707 1.0707 1.59%
2019-08-16 1.0539 1.0539 0.47%
2019-08-15 1.0490 1.0490 -1.21%
2019-08-14 1.0618 1.0618 -2.74%
2019-08-13 1.0917 1.0917 4.96%
2019-08-09 1.0401 1.0401 2.01%
2019-08-08 1.0196 1.0196 1.07%
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