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易原油(QDII-LOF-FOF)A (原油基金 161129) 开放型 QDII FOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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易原油(QDII-LOF-FOF)A(161129)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-20 0.7275 0.7275 -1.14%
2021-04-19 0.7359 0.7359 -0.11%
2021-04-16 0.7367 0.7367 0.10%
2021-04-15 0.7360 0.7360 0.59%
2021-04-14 0.7317 0.7317 3.19%
2021-04-13 0.7091 0.7091 0.91%
2021-04-12 0.7027 0.7027 0.72%
2021-04-09 0.6977 0.6977 -0.17%
2021-04-08 0.6989 0.6989 0.16%
2021-04-07 0.6978 0.6978 -0.48%
2021-04-06 0.7012 0.7012 -1.86%
2021-04-02 0.7145 0.7145 0.38%
2021-04-01 0.7118 0.7118 1.15%
2021-03-31 0.7037 0.7037 -0.79%
2021-03-30 0.7093 0.7093 -0.38%
2021-03-29 0.7120 0.7120 0.34%
2021-03-26 0.7096 0.7096 3.55%
2021-03-25 0.6853 0.6853 -2.63%
2021-03-24 0.7038 0.7038 3.47%
2021-03-23 0.6802 0.6802 -4.24%
2021-03-22 0.7103 0.7103 0.40%
2021-03-19 0.7075 0.7075 1.20%
2021-03-18 0.6991 0.6991 -5.82%
2021-03-17 0.7423 0.7423 -0.05%
2021-03-16 0.7427 0.7427 -0.87%
2021-03-15 0.7492 0.7492 -0.09%
2021-03-12 0.7499 0.7499 -0.31%
2021-03-11 0.7522 0.7522 1.91%
2021-03-10 0.7381 0.7381 0.07%
2021-03-09 0.7376 0.7376 -0.30%
2021-03-08 0.7398 0.7398 -1.03%
2021-03-05 0.7475 0.7475 3.29%
2021-03-04 0.7237 0.7237 4.34%
2021-03-03 0.6936 0.6936 1.73%
2021-03-02 0.6818 0.6818 -1.73%
2021-03-01 0.6938 0.6938 -1.18%
2021-02-26 0.7021 0.7021 -1.90%
2021-02-25 0.7157 0.7157 0.18%
2021-02-24 0.7144 0.7144 2.07%
2021-02-23 0.6999 0.6999 0.81%
2021-02-22 0.6943 0.6943 2.83%
2021-02-19 0.6752 0.6752 -1.37%
2021-02-18 0.6846 0.6846 3.21%
2021-02-10 0.6633 0.6633 0.11%
2021-02-09 0.6626 0.6626 0.45%
2021-02-08 0.6596 0.6596 1.59%
2021-02-05 0.6493 0.6493 1.23%
2021-02-04 0.6414 0.6414 0.72%
2021-02-03 0.6368 0.6368 1.45%
2021-02-02 0.6277 0.6277 2.45%
2021-02-01 0.6127 0.6127 1.68%
2021-01-29 0.6026 0.6026 -0.38%
2021-01-28 0.6049 0.6049 -0.43%
2021-01-27 0.6075 0.6075 0.10%
2021-01-26 0.6069 0.6069 -0.07%
2021-01-25 0.6073 0.6073 0.85%
2021-01-22 0.6022 0.6022 -1.42%
2021-01-21 0.6109 0.6109 -0.38%
2021-01-20 0.6132 0.6132 0.16%
2021-01-19 0.6122 0.6122 1.29%
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