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国投瑞银新兴产业混合(LOF) (国投产业 161219) 开放型 混合型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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国投瑞银新兴产业混合(LOF)(161219)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-16 2.7660 3.8200 -0.11%
2020-10-15 2.7690 3.8230 -0.47%
2020-10-14 2.7820 3.8360 -0.61%
2020-10-13 2.7990 3.8530 0.29%
2020-10-12 2.7910 3.8450 1.27%
2020-10-09 2.7560 3.8100 2.57%
2020-09-30 2.6870 3.7410 -0.70%
2020-09-29 2.7060 3.7600 1.05%
2020-09-28 2.6780 3.7320 0.19%
2020-09-25 2.6730 3.7270 -0.63%
2020-09-24 2.6900 3.7440 -2.54%
2020-09-23 2.7600 3.8140 0.18%
2020-09-22 2.7550 3.8090 -1.78%
2020-09-21 2.8050 3.8590 -0.74%
2020-09-18 2.8260 3.8800 1.80%
2020-09-17 2.7760 3.8300 0.73%
2020-09-16 2.7560 3.8100 -0.54%
2020-09-15 2.7710 3.8250 1.43%
2020-09-14 2.7320 3.7860 0.44%
2020-09-11 2.7200 3.7740 1.53%
2020-09-10 2.6790 3.7330 -0.81%
2020-09-09 2.7010 3.7550 -3.47%
2020-09-08 2.7980 3.8520 0.11%
2020-09-07 2.7950 3.8490 -2.44%
2020-09-04 2.8650 3.9190 -1.17%
2020-09-03 2.8990 3.9530 -0.62%
2020-09-02 2.9170 3.9710 -0.10%
2020-09-01 2.9200 3.9740 0.83%
2020-08-31 2.8960 3.9500 -0.69%
2020-08-28 2.9160 3.9700 2.10%
2020-08-27 2.8560 3.9100 0.74%
2020-08-26 2.8350 3.8890 -2.54%
2020-08-25 2.9090 3.9630 -0.78%
2020-08-24 2.9320 3.9860 0.51%
2020-08-21 2.9170 3.9710 1.82%
2020-08-20 2.8650 3.9190 -1.00%
2020-08-19 2.8940 3.9480 -1.93%
2020-08-18 2.9510 4.0050 2.32%
2020-08-17 2.8840 3.9380 2.09%
2020-08-14 2.8250 3.8790 0.86%
2020-08-13 2.8010 3.8550 0.50%
2020-08-12 2.7870 3.8410 -1.31%
2020-08-11 2.8240 3.8780 -1.47%
2020-08-10 2.8660 3.9200 -0.42%
2020-08-07 2.8780 3.9320 -0.38%
2020-08-06 2.8890 3.9430 0.28%
2020-08-05 2.8810 3.9350 1.37%
2020-08-04 2.8420 3.8960 -0.59%
2020-08-03 2.8590 3.9130 1.35%
2020-07-31 2.8210 3.8750 1.47%
2020-07-30 2.7800 3.8340 -0.75%
2020-07-29 2.8010 3.8550 2.00%
2020-07-28 2.7460 3.8000 1.89%
2020-07-27 2.6950 3.7490 0.37%
2020-07-24 2.6850 3.7390 -5.16%
2020-07-23 2.8310 3.8850 1.91%
2020-07-22 2.7780 3.8320 2.17%
2020-07-21 2.7190 3.7730 2.03%
2020-07-20 2.6650 3.7190 1.02%
2020-07-17 2.6380 3.6920 2.13%
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