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国投瑞银白银期货(LOF) (白银基金 161226) 开放型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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国投瑞银白银期货(LOF)(161226)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 0.8730 0.8730 0.00%
2020-01-22 0.8730 0.8730 -1.36%
2020-01-21 0.8850 0.8850 0.57%
2020-01-20 0.8800 0.8800 0.23%
2020-01-17 0.8780 0.8780 0.11%
2020-01-16 0.8770 0.8770 0.57%
2020-01-15 0.8720 0.8720 -0.23%
2020-01-14 0.8740 0.8740 -1.47%
2020-01-13 0.8870 0.8870 0.45%
2020-01-10 0.8830 0.8830 -1.67%
2020-01-09 0.8980 0.8980 -1.97%
2020-01-08 0.9160 0.9160 1.33%
2020-01-07 0.9040 0.9040 -0.44%
2020-01-06 0.9080 0.9080 1.11%
2020-01-03 0.8980 0.8980 1.35%
2020-01-02 0.8860 0.8860 -1.23%
2019-12-31 0.8970 0.8970 0.67%
2019-12-30 0.8910 0.8910 -0.22%
2019-12-27 0.8930 0.8930 0.22%
2019-12-26 0.8910 0.8910 1.02%
2019-12-25 0.8820 0.8820 1.15%
2019-12-24 0.8720 0.8720 1.40%
2019-12-23 0.8600 0.8600 0.94%
2019-12-20 0.8520 0.8520 0.35%
2019-12-19 0.8490 0.8490 -0.12%
2019-12-18 0.8500 0.8500 0.00%
2019-12-17 0.8500 0.8500 0.59%
2019-12-16 0.8450 0.8450 0.00%
2019-12-13 0.8450 0.8450 0.24%
2019-12-12 0.8430 0.8430 0.84%
2019-12-11 0.8360 0.8360 0.12%
2019-12-10 0.8350 0.8350 -0.36%
2019-12-09 0.8380 0.8380 -1.87%
2019-12-06 0.8540 0.8540 -0.58%
2019-12-05 0.8590 0.8590 -0.35%
2019-12-04 0.8620 0.8620 1.89%
2019-12-03 0.8460 0.8460 0.00%
2019-12-02 0.8460 0.8460 -0.12%
2019-11-29 0.8470 0.8470 0.00%
2019-11-28 0.8470 0.8470 0.00%
2019-11-27 0.8470 0.8470 0.59%
2019-11-26 0.8420 0.8420 -0.71%
2019-11-25 0.8480 0.8480 -0.47%
2019-11-22 0.8520 0.8520 -0.12%
2019-11-21 0.8530 0.8530 0.00%
2019-11-20 0.8530 0.8530 0.47%
2019-11-19 0.8490 0.8490 0.59%
2019-11-18 0.8440 0.8440 -0.35%
2019-11-15 0.8470 0.8470 -0.12%
2019-11-14 0.8480 0.8480 0.71%
2019-11-13 0.8420 0.8420 0.12%
2019-11-12 0.8410 0.8410 -0.12%
2019-11-11 0.8420 0.8420 -1.75%
2019-11-08 0.8570 0.8570 -2.50%
2019-11-07 0.8790 0.8790 -0.79%
2019-11-06 0.8860 0.8860 -2.96%
2019-11-05 0.9130 0.9130 0.11%
2019-11-04 0.9120 0.9120 -0.11%
2019-11-01 0.9130 0.9130 0.77%
2019-10-31 0.9060 0.9060 0.22%
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