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融通岁岁添利定期开放债券A (融通添A 161618) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.0300

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2021/01/15 00:00:00

融通岁岁添利定期开放债券A(161618)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-15 1.0300 1.4380 0.00%
2021-01-14 1.0300 1.4380 0.10%
2021-01-13 1.0290 1.4370 0.10%
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2021-01-11 1.0280 1.4360 0.00%
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2021-01-07 1.0280 1.4360 -0.10%
2021-01-06 1.0290 1.4370 0.10%
2021-01-05 1.0280 1.4360 0.00%
2021-01-04 1.0280 1.4360 0.00%
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2020-12-30 1.0260 1.4340 0.10%
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2020-12-21 1.0260 1.4340 0.10%
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