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融通岁岁添利定期开放债券A (融通添A 161618) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值：1.0300

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2021/01/15 00:00:00

融通岁岁添利定期开放债券A(161618)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-15 1.0300 1.4380 0.00%
2021-01-14 1.0300 1.4380 0.10%
2021-01-13 1.0290 1.4370 0.10%
2021-01-12 1.0280 1.4360 0.00%
2021-01-11 1.0280 1.4360 0.00%
2021-01-08 1.0280 1.4360 0.00%
2021-01-07 1.0280 1.4360 -0.10%
2021-01-06 1.0290 1.4370 0.10%
2021-01-05 1.0280 1.4360 0.00%
2021-01-04 1.0280 1.4360 0.00%
2020-12-31 1.0280 1.4360 0.19%
2020-12-30 1.0260 1.4340 0.10%
2020-12-29 1.0250 1.4330 0.00%
2020-12-28 1.0250 1.4330 0.00%
2020-12-25 1.0250 1.4330 0.00%
2020-12-24 1.0250 1.4330 -0.10%
2020-12-23 1.0260 1.4340 0.10%
2020-12-22 1.0250 1.4330 -0.10%
2020-12-21 1.0260 1.4340 0.10%
2020-12-18 1.0250 1.4330 0.00%
2020-12-17 1.0250 1.4330 0.00%
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2020-12-08 1.0250 1.4330 0.00%
2020-12-07 1.0250 1.4330 0.00%
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2020-11-19 1.0230 1.4310 -0.10%
2020-11-18 1.0240 1.4320 0.00%
2020-11-17 1.0240 1.4320 0.00%
2020-11-16 1.0240 1.4320 -2.85%
2020-11-13 1.0540 1.4620 -0.19%
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2020-11-11 1.0560 1.4640 -3.30%
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2020-10-28 1.0910 1.4990 0.00%
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