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融通核心价值混合(QDII) (融通核心 161620) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:0.7105

0.0189 2.73%
2020/04/02 00:00:00

融通核心价值混合(QDII)(161620)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-02 0.7105 0.7105 2.73%
2020-04-01 0.6916 0.6916 -0.93%
2020-03-31 0.6981 0.6981 2.93%
2020-03-30 0.6782 0.6782 -1.05%
2020-03-27 0.6854 0.6854 -0.82%
2020-03-26 0.6911 0.6911 0.98%
2020-03-25 0.6844 0.6844 1.62%
2020-03-24 0.6735 0.6735 3.31%
2020-03-23 0.6519 0.6519 -1.45%
2020-03-20 0.6615 0.6615 3.72%
2020-03-19 0.6378 0.6378 0.90%
2020-03-18 0.6321 0.6321 -2.33%
2020-03-17 0.6472 0.6472 -0.71%
2020-03-16 0.6518 0.6518 -3.86%
2020-03-13 0.6780 0.6780 0.36%
2020-03-12 0.6756 0.6756 -2.82%
2020-03-11 0.6952 0.6952 0.91%
2020-03-10 0.6889 0.6889 0.50%
2020-03-09 0.6855 0.6855 -2.78%
2020-03-06 0.7051 0.7051 -0.27%
2020-03-05 0.7070 0.7070 0.70%
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2020-03-03 0.7024 0.7024 -0.26%
2020-03-02 0.7042 0.7042 0.31%
2020-02-28 0.7020 0.7020 -1.64%
2020-02-27 0.7137 0.7137 1.38%
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2020-02-25 0.7092 0.7092 0.34%
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2020-02-17 0.7160 0.7160 0.17%
2020-02-14 0.7148 0.7148 0.21%
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2020-02-12 0.7091 0.7091 0.07%
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2020-02-10 0.7047 0.7047 0.56%
2020-02-07 0.7008 0.7008 -0.36%
2020-02-06 0.7033 0.7033 1.18%
2020-02-05 0.6951 0.6951 0.86%
2020-02-04 0.6892 0.6892 2.48%
2020-02-03 0.6725 0.6725 -2.52%
2020-01-23 0.6899 0.6899 -1.63%
2020-01-22 0.7013 0.7013 1.40%
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2020-01-03 0.7095 0.7095 -0.03%
2020-01-02 0.7097 0.7097 1.02%
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