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招商优质成长混合(LOF) (招商成长 161706) 开放型 混合型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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招商优质成长混合(LOF)(161706)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-20 1.8632 3.9586 -0.96%
2019-11-19 1.8812 3.9766 2.08%
2019-11-18 1.8428 3.9382 -0.64%
2019-11-15 1.8547 3.9501 -0.45%
2019-11-14 1.8630 3.9584 0.61%
2019-11-13 1.8517 3.9471 3.08%
2019-11-12 1.7964 3.8918 -0.19%
2019-11-11 1.7998 3.8952 -1.01%
2019-11-08 1.8181 3.9135 0.39%
2019-11-07 1.8110 3.9064 0.19%
2019-11-06 1.8075 3.9029 -0.78%
2019-11-05 1.8217 3.9171 1.20%
2019-11-04 1.8001 3.8955 1.82%
2019-11-01 1.7679 3.8633 1.01%
2019-10-31 1.7502 3.8456 -0.56%
2019-10-30 1.7601 3.8555 1.46%
2019-10-29 1.7347 3.8301 -0.25%
2019-10-28 1.9241 3.8344 1.33%
2019-10-25 1.8988 3.8091 1.60%
2019-10-24 1.8689 3.7792 0.02%
2019-10-23 1.8686 3.7789 -0.85%
2019-10-22 1.8846 3.7949 1.60%
2019-10-21 1.8550 3.7653 -0.83%
2019-10-18 1.8706 3.7809 -1.47%
2019-10-17 1.8985 3.8088 0.68%
2019-10-16 1.8856 3.7959 -0.53%
2019-10-15 1.8956 3.8059 -1.57%
2019-10-14 1.9259 3.8362 1.45%
2019-10-11 1.8984 3.8087 -0.13%
2019-10-10 1.9009 3.8112 3.32%
2019-10-09 1.8398 3.7501 0.37%
2019-10-08 1.8330 3.7433 -0.38%
2019-09-30 1.8400 3.7503 -1.82%
2019-09-27 1.8742 3.7845 1.68%
2019-09-26 1.8432 3.7535 -2.57%
2019-09-25 1.8919 3.8022 -2.18%
2019-09-24 1.9341 3.8444 0.57%
2019-09-23 1.9232 3.8335 -0.20%
2019-09-20 1.9271 3.8374 0.82%
2019-09-19 1.9114 3.8217 1.48%
2019-09-18 1.8836 3.7939 1.01%
2019-09-17 1.8648 3.7751 -0.63%
2019-09-16 1.8766 3.7869 1.09%
2019-09-12 1.8563 3.7666 -0.08%
2019-09-11 1.8577 3.7680 -1.35%
2019-09-10 1.8832 3.7935 -0.84%
2019-09-09 1.8991 3.8094 1.66%
2019-09-06 1.8681 3.7784 0.12%
2019-09-05 1.8659 3.7762 -0.04%
2019-09-04 1.8667 3.7770 -0.74%
2019-09-03 1.8806 3.7909 0.13%
2019-09-02 1.8781 3.7884 1.57%
2019-08-30 1.8490 3.7593 0.15%
2019-08-29 1.8463 3.7566 0.26%
2019-08-28 1.8415 3.7518 0.19%
2019-08-27 1.8380 3.7483 1.47%
2019-08-26 1.8114 3.7217 -0.69%
2019-08-23 1.8239 3.7342 1.40%
2019-08-22 1.7988 3.7091 0.83%
2019-08-21 1.7840 3.6943 1.36%
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