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招商国证生物医药指数分级 (生物医药 161726) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:1.2659

0.0033 0.41%
2019/10/18 00:00:00

招商国证生物医药指数分级(161726)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-18 1.2659 0.8542 0.41%
2019-10-17 1.2607 0.8509 0.16%
2019-10-16 1.2587 0.8496 0.99%
2019-10-15 1.2464 0.8418 -0.76%
2019-10-14 1.2560 0.8479 0.35%
2019-10-11 1.2516 0.8451 0.86%
2019-10-10 1.2409 0.8383 4.18%
2019-10-09 1.1911 0.8067 -0.36%
2019-10-08 1.1954 0.8094 -0.03%
2019-09-30 1.1957 0.8096 -0.20%
2019-09-27 1.1981 0.8111 0.53%
2019-09-26 1.1918 0.8071 -1.17%
2019-09-25 1.2059 0.8161 -0.68%
2019-09-24 1.2142 0.8214 1.62%
2019-09-23 1.1949 0.8091 -1.54%
2019-09-20 1.2136 0.8210 0.40%
2019-09-19 1.2088 0.8179 0.35%
2019-09-18 1.2046 0.8153 1.09%
2019-09-17 1.1916 0.8070 -1.08%
2019-09-16 1.2046 0.8153 0.04%
2019-09-12 1.2041 0.8150 0.21%
2019-09-11 1.2016 0.8134 -1.81%
2019-09-10 1.2237 0.8274 0.51%
2019-09-09 1.2175 0.8235 1.25%
2019-09-06 1.2025 0.8139 1.68%
2019-09-05 1.1826 0.8013 0.07%
2019-09-04 1.1818 0.8008 -0.03%
2019-09-03 1.1822 0.8011 -0.96%
2019-09-02 1.1936 0.8083 1.95%
2019-08-30 1.1708 0.7938 -0.08%
2019-08-29 1.1717 0.7944 -0.52%
2019-08-28 1.1778 0.7983 -1.08%
2019-08-27 1.1907 0.8064 1.24%
2019-08-26 1.1761 0.7972 -0.39%
2019-08-23 1.1807 0.8001 2.21%
2019-08-22 1.1552 0.7839 0.49%
2019-08-21 1.1496 0.7803 -0.57%
2019-08-20 1.1562 0.7845 -0.97%
2019-08-19 1.1675 0.7917 2.10%
2019-08-16 1.1435 0.7765 1.84%
2019-08-15 1.1228 0.7633 0.39%
2019-08-14 1.1184 0.7605 1.59%
2019-08-13 1.1009 0.7494 -0.27%
2019-08-12 1.1039 0.7513 2.60%
2019-08-09 1.0759 0.7335 0.17%
2019-08-08 1.0741 0.7324 2.74%
2019-08-07 1.0455 0.7142 1.15%
2019-08-06 1.0336 0.7067 -1.02%
2019-08-05 1.0443 0.7135 -2.03%
2019-08-02 1.0659 0.7272 -0.23%
2019-08-01 1.0684 0.7288 -0.60%
2019-07-31 1.0748 0.7328 -0.56%
2019-07-30 1.0809 0.7367 0.82%
2019-07-29 1.0721 0.7311 -0.39%
2019-07-26 1.0763 0.7338 0.62%
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2019-07-24 1.0657 0.7271 1.10%
2019-07-23 1.0541 0.7197 0.55%
2019-07-22 1.0483 0.7160 0.06%
2019-07-19 1.0477 0.7156 0.53%
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