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招商国证生物医药指数分级 (生物医药 161726) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:1.1807

0.0162 2.21%
2019/08/23 00:00:00

招商国证生物医药指数分级(161726)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-23 1.1807 0.8001 2.21%
2019-08-22 1.1552 0.7839 0.49%
2019-08-21 1.1496 0.7803 -0.57%
2019-08-20 1.1562 0.7845 -0.97%
2019-08-19 1.1675 0.7917 2.10%
2019-08-16 1.1435 0.7765 1.84%
2019-08-15 1.1228 0.7633 0.39%
2019-08-14 1.1184 0.7605 1.59%
2019-08-13 1.1009 0.7494 -0.27%
2019-08-12 1.1039 0.7513 2.60%
2019-08-09 1.0759 0.7335 0.17%
2019-08-08 1.0741 0.7324 2.74%
2019-08-07 1.0455 0.7142 1.15%
2019-08-06 1.0336 0.7067 -1.02%
2019-08-05 1.0443 0.7135 -2.03%
2019-08-02 1.0659 0.7272 -0.23%
2019-08-01 1.0684 0.7288 -0.60%
2019-07-31 1.0748 0.7328 -0.56%
2019-07-30 1.0809 0.7367 0.82%
2019-07-29 1.0721 0.7311 -0.39%
2019-07-26 1.0763 0.7338 0.62%
2019-07-25 1.0697 0.7296 0.38%
2019-07-24 1.0657 0.7271 1.10%
2019-07-23 1.0541 0.7197 0.55%
2019-07-22 1.0483 0.7160 0.06%
2019-07-19 1.0477 0.7156 0.53%
2019-07-18 1.0422 0.7121 -1.20%
2019-07-17 1.0549 0.7202 0.05%
2019-07-16 1.0544 0.7199 -0.50%
2019-07-15 1.0597 0.7233 0.12%
2019-07-12 1.0584 0.7224 0.99%
2019-07-11 1.0480 0.7158 -0.01%
2019-07-10 1.0481 0.7159 -0.25%
2019-07-09 1.0507 0.7175 0.08%
2019-07-08 1.0499 0.7170 -2.98%
2019-07-05 1.0822 0.7375 1.62%
2019-07-04 1.0650 0.7266 -1.30%
2019-07-03 1.0790 0.7355 -1.03%
2019-07-02 1.0902 0.7426 1.02%
2019-07-01 1.0792 0.7356 3.71%
2019-06-30 1.0406 0.7111 -0.02%
2019-06-28 1.0408 0.7112 0.02%
2019-06-27 1.0406 0.7111 0.73%
2019-06-26 1.0331 0.7064 1.70%
2019-06-25 1.0158 0.6954 -0.60%
2019-06-24 1.0219 0.6992 0.21%
2019-06-21 1.0198 0.6979 0.66%
2019-06-20 1.0131 0.6937 1.32%
2019-06-19 0.9999 0.6853 1.20%
2019-06-18 0.9880 0.6777 0.88%
2019-06-17 0.9794 0.6723 0.19%
2019-06-14 0.9775 0.6710 0.64%
2019-06-13 0.9713 0.6671 0.31%
2019-06-12 0.9683 0.6652 -0.12%
2019-06-11 0.9695 0.6660 3.35%
2019-06-10 0.9381 0.6460 0.98%
2019-06-06 0.9290 0.6402 -1.82%
2019-06-05 0.9462 0.6512 -2.55%
2019-06-04 0.9710 0.6669 -1.84%
2019-06-03 0.9892 0.6785 -0.14%
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