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万家社会责任18个月定期开放混合C (社会责任C 161913) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.7511

-0.0053 -0.30%
2021/04/15 00:00:00

万家社会责任18个月定期开放混合C(161913)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-15 1.7511 2.1456 -0.30%
2021-04-14 1.7564 2.1509 2.10%
2021-04-13 1.7203 2.1148 0.71%
2021-04-12 1.7082 2.1027 -2.61%
2021-04-09 1.7539 2.1484 -1.08%
2021-04-08 1.7731 2.1676 -0.61%
2021-04-07 1.7839 2.1784 -0.47%
2021-04-06 1.7924 2.1869 0.27%
2021-04-02 1.7876 2.1821 0.44%
2021-04-01 1.7797 2.1742 1.51%
2021-03-31 1.7533 2.1478 -1.23%
2021-03-30 1.7751 2.1696 0.65%
2021-03-29 1.7637 2.1582 -0.68%
2021-03-26 1.7757 2.1702 2.22%
2021-03-25 1.7371 2.1316 0.58%
2021-03-24 1.7270 2.1215 -2.24%
2021-03-23 1.7665 2.1610 -1.40%
2021-03-22 1.7916 2.1861 0.52%
2021-03-19 1.7823 2.1768 -2.65%
2021-03-18 1.8309 2.2254 0.25%
2021-03-17 1.8263 2.2208 2.31%
2021-03-16 1.7851 2.1796 0.15%
2021-03-15 1.7824 2.1769 -1.32%
2021-03-12 1.8063 2.2008 0.07%
2021-03-11 1.8050 2.1995 2.19%
2021-03-10 1.7664 2.1609 0.32%
2021-03-09 1.7607 2.1552 -2.50%
2021-03-08 1.8058 2.2003 -3.93%
2021-03-05 1.8797 2.2742 -0.60%
2021-03-04 1.8910 2.2855 -4.57%
2021-03-03 1.9815 2.3760 1.72%
2021-03-02 1.9479 2.3424 -1.40%
2021-03-01 1.9755 2.3700 2.13%
2021-02-26 1.9343 2.3288 -1.78%
2021-02-25 1.9693 2.3638 0.12%
2021-02-24 1.9670 2.3615 -1.84%
2021-02-23 2.0038 2.3983 -2.50%
2021-02-22 2.0552 2.4497 0.34%
2021-02-19 2.0482 2.4427 0.58%
2021-02-18 2.0364 2.4309 1.30%
2021-02-10 2.0103 2.4048 0.56%
2021-02-09 1.9992 2.3937 3.25%
2021-02-08 1.9363 2.3308 1.46%
2021-02-05 1.9085 2.3030 -2.52%
2021-02-04 1.9579 2.3524 -3.37%
2021-02-03 2.0261 2.4206 -0.29%
2021-02-02 2.0320 2.4265 2.13%
2021-02-01 1.9896 2.3841 0.05%
2021-01-29 1.9886 2.3831 -2.92%
2021-01-28 2.0484 2.4429 -2.97%
2021-01-27 2.1111 2.5056 0.34%
2021-01-26 2.1039 2.4984 -2.75%
2021-01-25 2.1635 2.5580 1.18%
2021-01-22 2.1383 2.5328 1.95%
2021-01-21 2.0973 2.4918 0.88%
2021-01-20 2.0791 2.4736 2.47%
2021-01-19 2.0289 2.4234 -2.42%
2021-01-18 2.0793 2.4738 1.42%
2021-01-15 2.0501 2.4446 1.80%
2021-01-14 2.0139 2.4084 -3.69%
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