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金鹰中小盘精选混合 (金鹰小盘 162102) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0663

0.0024 0.23%
2019/08/23 00:00:00

金鹰中小盘精选混合(162102)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-23 1.0663 2.9628 0.23%
2019-08-22 1.0639 2.9604 0.22%
2019-08-21 1.0616 2.9581 0.14%
2019-08-20 1.0601 2.9566 0.26%
2019-08-19 1.0574 2.9539 2.11%
2019-08-16 1.0356 2.9321 0.37%
2019-08-15 1.0318 2.9283 1.07%
2019-08-14 1.0209 2.9174 0.75%
2019-08-13 1.0133 2.9098 -0.60%
2019-08-12 1.0194 2.9159 2.05%
2019-08-09 0.9989 2.8954 -0.52%
2019-08-08 1.0041 2.9006 1.19%
2019-08-07 0.9923 2.8888 -0.30%
2019-08-06 0.9953 2.8918 -1.20%
2019-08-05 1.0074 2.9039 -1.14%
2019-08-02 1.0190 2.9155 -1.02%
2019-08-01 1.0295 2.9260 -0.13%
2019-07-31 1.0308 2.9273 -0.39%
2019-07-30 1.0348 2.9313 0.06%
2019-07-29 1.0342 2.9307 0.52%
2019-07-26 1.0289 2.9254 -0.21%
2019-07-25 1.0311 2.9276 0.79%
2019-07-24 1.0230 2.9195 0.59%
2019-07-23 1.0170 2.9135 0.86%
2019-07-22 1.0083 2.9048 -0.34%
2019-07-19 1.0117 2.9082 -0.03%
2019-07-18 1.0120 2.9085 -1.21%
2019-07-17 1.0244 2.9209 0.11%
2019-07-16 1.0233 2.9198 -0.70%
2019-07-15 1.0305 2.9270 0.40%
2019-07-12 1.0264 2.9229 0.49%
2019-07-11 1.0214 2.9179 -0.40%
2019-07-10 1.0255 2.9220 -0.77%
2019-07-09 1.0335 2.9300 0.06%
2019-07-08 1.0329 2.9294 -2.36%
2019-07-05 1.0579 2.9544 0.59%
2019-07-04 1.0517 2.9482 -1.01%
2019-07-03 1.0624 2.9589 -1.17%
2019-07-02 1.0750 2.9715 0.10%
2019-07-01 1.0739 2.9704 2.29%
2019-06-30 1.0499 2.9464 0.00%
2019-06-28 1.0499 2.9464 -0.36%
2019-06-27 1.0537 2.9502 0.79%
2019-06-26 1.0454 2.9419 0.07%
2019-06-25 1.0447 2.9412 -0.36%
2019-06-24 1.0485 2.9450 0.72%
2019-06-21 1.0410 2.9375 0.70%
2019-06-20 1.0338 2.9303 1.38%
2019-06-19 1.0197 2.9162 1.58%
2019-06-18 1.0038 2.9003 -0.49%
2019-06-17 1.0087 2.9052 -0.07%
2019-06-14 1.0094 2.9059 -0.99%
2019-06-13 1.0195 2.9160 0.53%
2019-06-12 1.0141 2.9106 -0.54%
2019-06-11 1.0196 2.9161 2.14%
2019-06-10 0.9982 2.8947 1.13%
2019-06-06 0.9870 2.8835 -1.00%
2019-06-05 0.9970 2.8935 -0.16%
2019-06-04 0.9986 2.8951 -0.97%
2019-06-03 1.0084 2.9049 -0.47%
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