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金鹰持久增利债券(LOF)C (持久增利 162105) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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2013/03/25 12:10:59
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金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-07-16 1.0587 1.4244 -0.11%
2019-07-15 1.0599 1.4256 0.33%
2019-07-12 1.0564 1.4221 0.63%
2019-07-11 1.0498 1.4155 -0.29%
2019-07-10 1.0529 1.4186 0.01%
2019-07-09 1.0528 1.4185 -0.14%
2019-07-08 1.0543 1.4200 -1.46%
2019-07-05 1.0699 1.4356 0.13%
2019-07-04 1.0685 1.4342 -0.23%
2019-07-03 1.0710 1.4367 -0.45%
2019-07-02 1.0758 1.4415 0.08%
2019-07-01 1.0749 1.4406 1.25%
2019-06-30 1.0616 1.4273 0.00%
2019-06-28 1.0616 1.4273 -0.06%
2019-06-27 1.0622 1.4279 0.61%
2019-06-26 1.0558 1.4215 0.09%
2019-06-25 1.0549 1.4206 -0.47%
2019-06-24 1.0599 1.4256 -0.03%
2019-06-21 1.0602 1.4259 0.50%
2019-06-20 1.0549 1.4206 1.25%
2019-06-19 1.0419 1.4076 0.73%
2019-06-18 1.0344 1.4001 -0.04%
2019-06-17 1.0348 1.4005 -0.07%
2019-06-14 1.0355 1.4012 -0.33%
2019-06-13 1.0389 1.4046 -0.07%
2019-06-12 1.0396 1.4053 -0.35%
2019-06-11 1.0433 1.4090 1.00%
2019-06-10 1.0330 1.3987 0.34%
2019-06-06 1.0295 1.3952 -0.54%
2019-06-05 1.0351 1.4008 0.04%
2019-06-04 1.0347 1.4004 -0.11%
2019-06-03 1.0358 1.4015 -0.80%
2019-05-31 1.0442 1.4099 0.03%
2019-05-30 1.0439 1.4096 -0.23%
2019-05-29 1.0463 1.4120 -0.07%
2019-05-28 1.0470 1.4127 0.21%
2019-05-27 1.0448 1.4105 0.10%
2019-05-24 1.0438 1.4095 -0.08%
2019-05-23 1.0446 1.4103 -0.33%
2019-05-22 1.0481 1.4138 0.00%
2019-05-21 1.0481 1.4138 0.24%
2019-05-20 1.0456 1.4113 -0.47%
2019-05-17 1.0505 1.4162 -0.96%
2019-05-16 1.0607 1.4264 0.07%
2019-05-15 1.0600 1.4257 0.44%
2019-05-14 1.0554 1.4211 0.07%
2019-05-13 1.0547 1.4204 -0.46%
2019-05-10 1.0596 1.4253 0.53%
2019-05-09 1.0540 1.4197 0.19%
2019-05-08 1.0520 1.4177 -0.02%
2019-05-07 1.0522 1.4179 0.20%
2019-05-06 1.0501 1.4158 -0.78%
2019-04-30 1.0584 1.4241 0.26%
2019-04-29 1.0557 1.4214 -0.44%
2019-04-26 1.0604 1.4261 -0.59%
2019-04-25 1.0667 1.4324 -0.91%
2019-04-24 1.0765 1.4422 -0.19%
2019-04-23 1.0785 1.4442 -0.45%
2019-04-22 1.0834 1.4491 -0.54%
2019-04-19 1.0893 1.4550 0.48%
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