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金鹰持久增利债券(LOF)C (持久增利 162105) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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2013/03/25 12:10:59
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金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-06 1.1300 1.4957 0.25%
2019-12-05 1.1272 1.4929 0.39%
2019-12-04 1.1228 1.4885 -0.13%
2019-12-03 1.1243 1.4900 0.20%
2019-12-02 1.1220 1.4877 0.04%
2019-11-29 1.1215 1.4872 -0.04%
2019-11-28 1.1220 1.4877 -0.23%
2019-11-27 1.1246 1.4903 -0.17%
2019-11-26 1.1265 1.4922 0.06%
2019-11-25 1.1258 1.4915 0.34%
2019-11-22 1.1220 1.4877 0.08%
2019-11-21 1.1211 1.4868 0.06%
2019-11-20 1.1204 1.4861 -0.03%
2019-11-19 1.1207 1.4864 0.98%
2019-11-18 1.1098 1.4755 0.53%
2019-11-15 1.1040 1.4697 -0.53%
2019-11-14 1.1099 1.4756 -0.10%
2019-11-13 1.1110 1.4767 -0.22%
2019-11-12 1.1135 1.4792 -0.22%
2019-11-11 1.1160 1.4817 -0.69%
2019-11-08 1.1237 1.4894 -0.16%
2019-11-07 1.1255 1.4912 -0.01%
2019-11-06 1.1256 1.4913 -0.09%
2019-11-05 1.1266 1.4923 0.77%
2019-11-04 1.1180 1.4837 0.38%
2019-11-01 1.1138 1.4795 0.43%
2019-10-31 1.1090 1.4747 -0.37%
2019-10-30 1.1131 1.4788 -0.44%
2019-10-29 1.1180 1.4837 -0.17%
2019-10-28 1.1199 1.4856 0.28%
2019-10-25 1.1168 1.4825 0.40%
2019-10-24 1.1123 1.4780 0.04%
2019-10-23 1.1119 1.4776 -0.09%
2019-10-22 1.1129 1.4786 0.45%
2019-10-21 1.1079 1.4736 -0.37%
2019-10-18 1.1120 1.4777 -0.65%
2019-10-17 1.1193 1.4850 0.04%
2019-10-16 1.1188 1.4845 -0.39%
2019-10-15 1.1232 1.4889 -0.55%
2019-10-14 1.1294 1.4951 0.60%
2019-10-11 1.1227 1.4884 0.39%
2019-10-10 1.1183 1.4840 0.44%
2019-10-09 1.1134 1.4791 0.22%
2019-10-08 1.1110 1.4767 -0.27%
2019-09-30 1.1140 1.4797 -0.30%
2019-09-27 1.1173 1.4830 0.16%
2019-09-26 1.1155 1.4812 -0.53%
2019-09-25 1.1215 1.4872 -0.44%
2019-09-24 1.1264 1.4921 0.16%
2019-09-23 1.1246 1.4903 -0.28%
2019-09-20 1.1278 1.4935 0.12%
2019-09-19 1.1264 1.4921 0.34%
2019-09-18 1.1226 1.4883 -0.12%
2019-09-17 1.1240 1.4897 -1.32%
2019-09-16 1.1390 1.5047 -0.02%
2019-09-12 1.1392 1.5049 0.39%
2019-09-11 1.1348 1.5005 -0.18%
2019-09-10 1.1369 1.5026 0.16%
2019-09-09 1.1351 1.5008 1.22%
2019-09-06 1.1214 1.4871 0.26%
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