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金鹰持久回报分级债券A (回报A 162106) 开放型 债券型 定期开放式基金

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金鹰持久回报分级债券A(162106)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2015-03-06 1.0204 1.1319 0.01%
2015-03-05 1.0203 1.1317 0.01%
2015-03-04 1.0202 1.1316 0.01%
2015-03-03 1.0201 1.1315 0.01%
2015-03-02 1.0200 1.1314 0.03%
2015-02-27 1.0197 1.1310 0.02%
2015-02-26 1.0195 1.1309 0.01%
2015-02-25 1.0194 1.1308 0.09%
2015-02-17 1.0185 1.1298 0.01%
2015-02-16 1.0184 1.1296 0.03%
2015-02-13 1.0181 1.1293 0.01%
2015-02-12 1.0180 1.1291 0.01%
2015-02-11 1.0179 1.1290 0.02%
2015-02-10 1.0177 1.1289 0.01%
2015-02-09 1.0176 1.1288 0.03%
2015-02-06 1.0173 1.1284 0.01%
2015-02-05 1.0172 1.1283 0.01%
2015-02-04 1.0171 1.1281 0.01%
2015-02-03 1.0170 1.1280 0.02%
2015-02-02 1.0168 1.1279 0.03%
2015-01-30 1.0165 1.1275 0.01%
2015-01-29 1.0164 1.1274 0.01%
2015-01-28 1.0163 1.1273 0.01%
2015-01-27 1.0162 1.1271 0.01%
2015-01-26 1.0161 1.1270 0.04%
2015-01-23 1.0157 1.1266 0.01%
2015-01-22 1.0156 1.1265 0.01%
2015-01-21 1.0155 1.1264 0.01%
2015-01-20 1.0154 1.1263 0.01%
2015-01-19 1.0153 1.1261 0.04%
2015-01-16 1.0149 1.1258 0.01%
2015-01-15 1.0148 1.1256 0.01%
2015-01-14 1.0147 1.1255 0.01%
2015-01-13 1.0146 1.1254 0.01%
2015-01-12 1.0145 1.1253 0.03%
2015-01-09 1.0142 1.1249 0.02%
2015-01-08 1.0140 1.1248 0.01%
2015-01-07 1.0139 1.1246 0.01%
2015-01-06 1.0138 1.1245 0.01%
2015-01-05 1.0137 1.1244 0.06%
2014-12-31 1.0131 1.1238 0.01%
2014-12-30 1.0130 1.1236 0.01%
2014-12-29 1.0129 1.1235 0.03%
2014-12-26 1.0126 1.1232 0.01%
2014-12-25 1.0125 1.1230 0.01%
2014-12-24 1.0124 1.1229 0.02%
2014-12-23 1.0122 1.1228 0.01%
2014-12-22 1.0121 1.1227 0.03%
2014-12-19 1.0118 1.1223 0.01%
2014-12-18 1.0117 1.1222 0.01%
2014-12-17 1.0116 1.1220 0.01%
2014-12-16 1.0115 1.1219 0.02%
2014-12-15 1.0113 1.1218 0.03%
2014-12-12 1.0110 1.1214 0.01%
2014-12-11 1.0109 1.1213 0.01%
2014-12-10 1.0108 1.1212 0.01%
2014-12-09 1.0107 1.1210 0.01%
2014-12-08 1.0106 1.1209 0.04%
2014-12-05 1.0102 1.1205 0.01%
2014-12-04 1.0101 1.1204 0.01%
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