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泰达宏利500指数增强(LOF) (泰达500 162216) 开放型 指数型 量化投资型

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2013/03/25 12:10:59
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泰达宏利500指数增强(LOF)(162216)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-27 1.4497 2.6280 0.83%
2021-01-26 1.4378 2.6161 -1.07%
2021-01-25 1.4534 2.6317 0.26%
2021-01-22 1.4496 2.6279 0.80%
2021-01-21 1.4381 2.6164 1.86%
2021-01-20 1.4119 2.5902 1.18%
2021-01-19 1.3954 2.5737 -0.67%
2021-01-18 1.4048 2.5831 1.77%
2021-01-15 1.3803 2.5586 0.28%
2021-01-14 1.3764 2.5547 -0.43%
2021-01-13 1.3824 2.5607 -0.93%
2021-01-12 1.3954 2.5737 1.30%
2021-01-11 1.3775 2.5558 -1.25%
2021-01-08 1.3950 2.5733 0.07%
2021-01-07 1.3940 2.5723 0.54%
2021-01-06 1.3865 2.5648 0.36%
2021-01-05 1.3815 2.5598 0.27%
2021-01-04 1.3778 2.5561 1.55%
2020-12-31 1.3568 2.5351 1.61%
2020-12-30 1.3353 2.5136 1.37%
2020-12-29 1.3173 2.4956 -0.30%
2020-12-28 1.3212 2.4995 -0.59%
2020-12-25 1.3290 2.5073 1.04%
2020-12-24 1.3153 2.4936 -0.99%
2020-12-23 1.3285 2.5068 0.98%
2020-12-22 1.3156 2.4939 -1.93%
2020-12-21 1.3415 2.5198 1.46%
2020-12-18 1.3222 2.5005 -0.44%
2020-12-17 1.3280 2.5063 0.99%
2020-12-16 1.3150 2.4933 -0.28%
2020-12-15 1.3187 2.4970 0.46%
2020-12-14 1.3126 2.4909 0.71%
2020-12-11 1.3034 2.4817 -1.73%
2020-12-10 1.3264 2.5047 0.68%
2020-12-09 1.3175 2.4958 -1.75%
2020-12-08 1.3409 2.5192 -0.06%
2020-12-07 1.3417 2.5200 -0.40%
2020-12-04 1.3471 2.5254 0.30%
2020-12-03 1.3431 2.5214 0.07%
2020-12-02 1.3422 2.5205 -0.04%
2020-12-01 1.3428 2.5211 1.53%
2020-11-30 1.3225 2.5008 -0.79%
2020-11-27 1.3330 2.5113 0.12%
2020-11-26 1.3314 2.5097 -0.43%
2020-11-25 1.3371 2.5154 -1.89%
2020-11-24 1.3629 2.5412 -0.02%
2020-11-23 1.3632 2.5415 0.87%
2020-11-20 1.3514 2.5297 1.00%
2020-11-19 1.3380 2.5163 0.28%
2020-11-18 1.3342 2.5125 0.08%
2020-11-17 1.3331 2.5114 -1.00%
2020-11-16 1.3465 2.5248 1.29%
2020-11-13 1.3293 2.5076 -0.23%
2020-11-12 1.3324 2.5107 0.64%
2020-11-11 1.3239 2.5022 -1.16%
2020-11-10 1.3395 2.5178 -0.88%
2020-11-09 1.3514 2.5297 1.88%
2020-11-06 1.3264 2.5047 -0.78%
2020-11-05 1.3368 2.5151 1.57%
2020-11-04 1.3162 2.4945 -0.37%
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