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国联安中证100指数(LOF) (中证100E 162509) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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国联安中证100指数(LOF)(162509)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-22 1.0850 1.0850 0.00%
2021-01-21 1.0850 1.0850 1.50%
2021-01-20 1.0690 1.0690 0.47%
2021-01-19 1.0640 1.0640 -1.30%
2021-01-18 1.0780 1.0780 0.75%
2021-01-15 1.0700 1.0700 -0.09%
2021-01-14 1.0710 1.0710 -1.83%
2021-01-13 1.0910 1.0910 -0.46%
2021-01-12 1.0960 1.0960 2.91%
2021-01-11 1.0650 1.0650 -0.84%
2021-01-08 1.0740 1.0740 -0.46%
2021-01-07 1.0790 1.0790 1.60%
2021-01-06 1.0620 1.0620 1.34%
2021-01-05 1.0480 1.0480 1.65%
2021-01-04 1.0310 1.0310 0.39%
2020-12-31 1.0270 1.0270 1.58%
2020-12-30 1.0110 1.0110 1.30%
2020-12-29 0.9980 0.9980 -0.20%
2020-12-28 1.0000 1.0000 0.70%
2020-12-25 0.9930 0.9930 0.51%
2020-12-24 0.9880 0.9880 0.00%
2020-12-23 0.9880 0.9880 0.61%
2020-12-22 0.9820 0.9820 -1.21%
2020-12-21 0.9940 0.9940 0.40%
2020-12-18 0.9900 0.9900 -0.50%
2020-12-17 0.9950 0.9950 1.43%
2020-12-16 0.9810 0.9810 0.51%
2020-12-15 0.9760 0.9760 0.00%
2020-12-14 0.9760 0.9760 0.93%
2020-12-11 0.9670 0.9670 -0.92%
2020-12-10 0.9760 0.9760 0.00%
2020-12-09 0.9760 0.9760 -1.21%
2020-12-08 0.9880 0.9880 -0.30%
2020-12-07 0.9910 0.9910 -0.90%
2020-12-04 1.0000 1.0000 0.00%
2020-12-03 0.9980 0.9980 -0.20%
2020-12-02 1.0000 1.0000 0.04%
2020-12-01 1.4770 1.6840 2.00%
2020-11-30 1.4480 1.6630 -0.69%
2020-11-27 1.4580 1.6700 1.39%
2020-11-26 1.4380 1.6560 0.35%
2020-11-25 1.4330 1.6520 -1.04%
2020-11-24 1.4480 1.6630 -0.62%
2020-11-23 1.4570 1.6690 1.32%
2020-11-20 1.4380 1.6560 0.07%
2020-11-19 1.4370 1.6550 0.70%
2020-11-18 1.4270 1.6480 0.42%
2020-11-17 1.4210 1.6440 0.00%
2020-11-16 1.4210 1.6440 1.00%
2020-11-13 1.4070 1.6340 -1.33%
2020-11-12 1.4260 1.6470 0.00%
2020-11-11 1.4260 1.6470 -0.49%
2020-11-10 1.4330 1.6520 -0.42%
2020-11-09 1.4390 1.6570 1.70%
2020-11-06 1.4150 1.6400 0.21%
2020-11-05 1.4120 1.6370 1.29%
2020-11-04 1.3940 1.6250 0.94%
2020-11-03 1.3810 1.6150 1.10%
2020-11-02 1.3660 1.6050 0.52%
2020-10-30 1.3590 1.6000 -1.52%
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