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景顺长城资源垄断混合(LOF) (景顺资源 162607) 开放型 混合型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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景顺长城资源垄断混合(LOF)(162607)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-20 0.5680 3.1140 0.00%
2019-09-19 0.5680 3.1140 1.79%
2019-09-18 0.5580 3.1040 0.54%
2019-09-17 0.5550 3.1010 -1.07%
2019-09-16 0.5610 3.1070 1.08%
2019-09-12 0.5550 3.1010 0.18%
2019-09-11 0.5540 3.1000 -0.72%
2019-09-10 0.5580 3.1040 -1.06%
2019-09-09 0.5640 3.1100 2.55%
2019-09-06 0.5500 3.0960 0.00%
2019-09-05 0.5500 3.0960 1.10%
2019-09-04 0.5440 3.0900 0.18%
2019-09-03 0.5430 3.0890 0.00%
2019-09-02 0.5430 3.0890 2.65%
2019-08-30 0.5290 3.0750 -0.56%
2019-08-29 0.5320 3.0780 0.57%
2019-08-28 0.5290 3.0750 0.38%
2019-08-27 0.5270 3.0730 1.15%
2019-08-26 0.5210 3.0670 -0.38%
2019-08-23 0.5230 3.0690 0.19%
2019-08-22 0.5220 3.0680 -0.57%
2019-08-21 0.5250 3.0710 0.57%
2019-08-20 0.5220 3.0680 -0.19%
2019-08-19 0.5230 3.0690 3.36%
2019-08-16 0.5060 3.0520 1.61%
2019-08-15 0.4980 3.0440 0.61%
2019-08-14 0.4950 3.0410 0.61%
2019-08-13 0.4920 3.0380 0.00%
2019-08-12 0.4920 3.0380 2.07%
2019-08-09 0.4820 3.0280 -0.62%
2019-08-08 0.4850 3.0310 0.62%
2019-08-07 0.4820 3.0280 0.00%
2019-08-06 0.4820 3.0280 -1.23%
2019-08-05 0.4880 3.0340 -1.41%
2019-08-02 0.4950 3.0410 -1.20%
2019-08-01 0.5010 3.0470 -0.40%
2019-07-31 0.5030 3.0490 0.20%
2019-07-30 0.5020 3.0480 -0.20%
2019-07-29 0.5030 3.0490 0.20%
2019-07-26 0.5020 3.0480 0.40%
2019-07-25 0.5000 3.0460 0.81%
2019-07-24 0.4960 3.0420 2.27%
2019-07-23 0.4850 3.0310 1.25%
2019-07-22 0.4790 3.0250 -0.83%
2019-07-19 0.4830 3.0290 0.42%
2019-07-18 0.4810 3.0270 -1.23%
2019-07-17 0.4870 3.0330 0.00%
2019-07-16 0.4870 3.0330 0.00%
2019-07-15 0.4870 3.0330 0.41%
2019-07-12 0.4850 3.0310 0.21%
2019-07-11 0.4840 3.0300 -0.21%
2019-07-10 0.4850 3.0310 0.21%
2019-07-09 0.4840 3.0300 0.21%
2019-07-08 0.4830 3.0290 -2.42%
2019-07-05 0.4950 3.0410 0.41%
2019-07-04 0.4930 3.0390 -1.00%
2019-07-03 0.4980 3.0440 -1.58%
2019-07-02 0.5060 3.0520 -0.20%
2019-07-01 0.5070 3.0530 3.26%
2019-06-30 0.4910 3.0370 0.00%
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