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大摩资源优选混合(LOF) (大摩资源 163302) 开放型 混合型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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大摩资源优选混合(LOF)(163302)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-15 1.6294 4.9406 -0.46%
2021-04-14 1.6369 4.9481 1.16%
2021-04-13 1.6181 4.9293 -0.10%
2021-04-12 1.6198 4.9310 -2.88%
2021-04-09 1.6678 4.9790 -0.74%
2021-04-08 1.6803 4.9915 0.69%
2021-04-07 1.6688 4.9800 -0.77%
2021-04-06 1.6818 4.9930 -0.44%
2021-04-02 1.6893 5.0005 1.34%
2021-04-01 1.6670 4.9782 1.02%
2021-03-31 1.6502 4.9614 -1.27%
2021-03-30 1.6715 4.9827 1.10%
2021-03-29 1.6533 4.9645 1.08%
2021-03-26 1.6357 4.9469 1.86%
2021-03-25 1.6058 4.9170 0.52%
2021-03-24 1.5975 4.9087 -2.28%
2021-03-23 1.6348 4.9460 -1.75%
2021-03-22 1.6640 4.9752 0.58%
2021-03-19 1.6544 4.9656 -2.61%
2021-03-18 1.6987 5.0099 2.35%
2021-03-17 1.6597 4.9709 0.17%
2021-03-16 1.6569 4.9681 1.08%
2021-03-15 1.6392 4.9504 -2.52%
2021-03-12 1.6815 4.9927 0.96%
2021-03-11 1.6655 4.9767 2.43%
2021-03-10 1.6260 4.9372 0.36%
2021-03-09 1.6201 4.9313 -2.97%
2021-03-08 1.6697 4.9809 -2.90%
2021-03-05 1.7196 5.0308 0.50%
2021-03-04 1.7110 5.0222 -1.90%
2021-03-03 1.7442 5.0554 1.00%
2021-03-02 1.7270 5.0382 -0.67%
2021-03-01 1.7387 5.0499 1.58%
2021-02-26 1.7116 5.0228 -2.46%
2021-02-25 1.7548 5.0660 -0.01%
2021-02-24 1.7549 5.0661 -2.54%
2021-02-23 1.8007 5.1119 -1.21%
2021-02-22 1.8228 5.1340 -3.10%
2021-02-19 1.8811 5.1923 -1.33%
2021-02-18 1.9064 5.2176 -0.67%
2021-02-10 1.9193 5.2305 1.96%
2021-02-09 1.8824 5.1936 2.64%
2021-02-08 1.8339 5.1451 2.21%
2021-02-05 1.7942 5.1054 -1.32%
2021-02-04 1.8182 5.1294 -0.07%
2021-02-03 1.8195 5.1307 1.18%
2021-02-02 1.7983 5.1095 2.06%
2021-02-01 1.7620 5.0732 2.64%
2021-01-29 1.7167 5.0279 0.81%
2021-01-28 1.7029 5.0141 -3.21%
2021-01-27 1.7594 5.0706 0.36%
2021-01-26 1.7531 5.0643 -2.14%
2021-01-25 1.7914 5.1026 0.56%
2021-01-22 1.7814 5.0926 2.17%
2021-01-21 1.7435 5.0547 2.20%
2021-01-20 1.7059 5.0171 1.91%
2021-01-19 1.6739 4.9851 -2.32%
2021-01-18 1.7136 5.0248 1.41%
2021-01-15 1.6897 5.0009 -0.03%
2021-01-14 1.6902 5.0014 -1.70%
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