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天治核心成长混合(LOF) (天治核心 163503) 开放型 混合型 股票增强指数型

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2013/03/25 12:10:59
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天治核心成长混合(LOF)(163503)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-13 0.4675 2.3281 1.17%
2019-12-12 0.4621 2.3175 -0.24%
2019-12-11 0.4632 2.3197 -0.73%
2019-12-10 0.4666 2.3263 1.11%
2019-12-09 0.4615 2.3164 -0.15%
2019-12-06 0.4622 2.3177 0.98%
2019-12-05 0.4577 2.3089 1.42%
2019-12-04 0.4513 2.2965 0.13%
2019-12-03 0.4507 2.2953 1.08%
2019-12-02 0.4459 2.2859 1.29%
2019-11-29 0.4402 2.2748 -0.45%
2019-11-28 0.4422 2.2787 0.00%
2019-11-27 0.4422 2.2787 0.87%
2019-11-26 0.4384 2.2713 0.57%
2019-11-25 0.4359 2.2664 -0.86%
2019-11-22 0.4397 2.2738 -1.90%
2019-11-21 0.4482 2.2904 -0.22%
2019-11-20 0.4492 2.2924 -1.40%
2019-11-19 0.4556 2.3048 1.61%
2019-11-18 0.4484 2.2908 0.13%
2019-11-15 0.4478 2.2896 -1.34%
2019-11-14 0.4539 2.3015 0.98%
2019-11-13 0.4495 2.2929 1.31%
2019-11-12 0.4437 2.2816 -0.09%
2019-11-11 0.4441 2.2824 -1.62%
2019-11-08 0.4514 2.2966 -0.33%
2019-11-07 0.4529 2.2996 0.04%
2019-11-06 0.4527 2.2992 -0.64%
2019-11-05 0.4556 2.3048 1.18%
2019-11-04 0.4503 2.2945 0.96%
2019-11-01 0.4460 2.2861 1.53%
2019-10-31 0.4393 2.2730 -1.41%
2019-10-30 0.4456 2.2853 -0.31%
2019-10-29 0.4470 2.2881 -0.69%
2019-10-28 0.4501 2.2941 1.10%
2019-10-25 0.4452 2.2845 1.02%
2019-10-24 0.4407 2.2758 0.18%
2019-10-23 0.4399 2.2742 -0.77%
2019-10-22 0.4433 2.2808 0.61%
2019-10-21 0.4406 2.2756 -0.09%
2019-10-18 0.4410 2.2764 -1.76%
2019-10-17 0.4489 2.2918 0.02%
2019-10-16 0.4488 2.2916 -0.13%
2019-10-15 0.4494 2.2927 -1.56%
2019-10-14 0.4565 2.3066 1.33%
2019-10-11 0.4505 2.2949 0.54%
2019-10-10 0.4481 2.2902 0.79%
2019-10-09 0.4446 2.2834 0.75%
2019-10-08 0.4413 2.2769 -0.18%
2019-09-30 0.4421 2.2785 -2.23%
2019-09-27 0.4522 2.2982 1.05%
2019-09-26 0.4475 2.2890 -1.78%
2019-09-25 0.4556 2.3048 -2.21%
2019-09-24 0.4659 2.3249 0.09%
2019-09-23 0.4655 2.3242 -0.79%
2019-09-20 0.4692 2.3314 -0.32%
2019-09-19 0.4707 2.3343 0.68%
2019-09-18 0.4675 2.3281 -0.97%
2019-09-17 0.4721 2.3370 -2.18%
2019-09-16 0.4826 2.3575 -0.74%
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