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天治核心成长混合(LOF) (天治核心 163503) 开放型 混合型 股票增强指数型

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2013/03/25 12:10:59
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天治核心成长混合(LOF)(163503)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-07-16 0.4099 2.2157 -0.17%
2019-07-15 0.4106 2.2170 1.78%
2019-07-12 0.4034 2.2030 -0.10%
2019-07-11 0.4038 2.2038 0.07%
2019-07-10 0.4035 2.2032 -0.32%
2019-07-09 0.4048 2.2057 -0.37%
2019-07-08 0.4063 2.2086 -2.36%
2019-07-05 0.4161 2.2278 1.69%
2019-07-04 0.4092 2.2143 -0.73%
2019-07-03 0.4122 2.2202 -1.48%
2019-07-02 0.4184 2.2323 0.17%
2019-07-01 0.4177 2.2309 2.25%
2019-06-30 0.4085 2.2129 -0.02%
2019-06-28 0.4086 2.2131 -0.44%
2019-06-27 0.4104 2.2166 1.53%
2019-06-26 0.4042 2.2045 -1.25%
2019-06-25 0.4093 2.2145 0.20%
2019-06-24 0.4085 2.2129 0.17%
2019-06-21 0.4078 2.2116 1.04%
2019-06-20 0.4036 2.2034 2.96%
2019-06-19 0.3920 2.1807 0.41%
2019-06-18 0.3904 2.1776 0.72%
2019-06-17 0.3876 2.1722 -0.67%
2019-06-14 0.3902 2.1772 -0.94%
2019-06-13 0.3939 2.1845 0.25%
2019-06-12 0.3929 2.1825 -0.48%
2019-06-11 0.3948 2.1862 3.19%
2019-06-10 0.3826 2.1624 0.47%
2019-06-06 0.3808 2.1589 -1.53%
2019-06-05 0.3867 2.1704 0.18%
2019-06-04 0.3860 2.1690 -0.95%
2019-06-03 0.3897 2.1763 0.08%
2019-05-31 0.3894 2.1757 0.65%
2019-05-30 0.3869 2.1708 -0.74%
2019-05-29 0.3898 2.1765 -0.54%
2019-05-28 0.3919 2.1805 0.64%
2019-05-27 0.3894 2.1757 1.70%
2019-05-24 0.3829 2.1630 -0.21%
2019-05-23 0.3837 2.1645 -1.87%
2019-05-22 0.3910 2.1788 -0.48%
2019-05-21 0.3929 2.1825 1.39%
2019-05-20 0.3875 2.1720 -1.60%
2019-05-17 0.3938 2.1843 -2.11%
2019-05-16 0.4023 2.2008 0.05%
2019-05-15 0.4021 2.2005 2.32%
2019-05-14 0.3930 2.1827 -0.15%
2019-05-13 0.3936 2.1839 -0.68%
2019-05-10 0.3963 2.1891 2.67%
2019-05-09 0.3860 2.1690 -0.92%
2019-05-08 0.3896 2.1761 -0.84%
2019-05-07 0.3929 2.1825 0.74%
2019-05-06 0.3900 2.1768 -5.59%
2019-04-30 0.4131 2.2219 0.32%
2019-04-29 0.4118 2.2194 -0.84%
2019-04-26 0.4153 2.2262 -1.47%
2019-04-25 0.4215 2.2383 -2.97%
2019-04-24 0.4344 2.2635 0.35%
2019-04-23 0.4329 2.2605 -1.66%
2019-04-22 0.4402 2.2748 -1.48%
2019-04-19 0.4468 2.2877 0.88%
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