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天治核心成长混合(LOF) (天治核心 163503) 开放型 混合型 股票增强指数型

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2013/03/25 12:10:59
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天治核心成长混合(LOF)(163503)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-20 0.4692 2.3314 -0.32%
2019-09-19 0.4707 2.3343 0.68%
2019-09-18 0.4675 2.3281 -0.97%
2019-09-17 0.4721 2.3370 -2.18%
2019-09-16 0.4826 2.3575 -0.74%
2019-09-12 0.4862 2.3645 0.70%
2019-09-11 0.4828 2.3579 -0.19%
2019-09-10 0.4837 2.3597 -0.94%
2019-09-09 0.4883 2.3686 2.63%
2019-09-06 0.4758 2.3443 1.04%
2019-09-05 0.4709 2.3347 2.44%
2019-09-04 0.4597 2.3128 1.26%
2019-09-03 0.4540 2.3017 1.29%
2019-09-02 0.4482 2.2904 3.03%
2019-08-30 0.4350 2.2646 -1.20%
2019-08-29 0.4403 2.2750 0.09%
2019-08-28 0.4399 2.2742 -0.70%
2019-08-27 0.4430 2.2803 2.29%
2019-08-26 0.4331 2.2609 -0.69%
2019-08-23 0.4361 2.2668 -0.21%
2019-08-22 0.4370 2.2685 -0.14%
2019-08-21 0.4376 2.2697 0.23%
2019-08-20 0.4366 2.2678 -0.43%
2019-08-19 0.4385 2.2715 4.45%
2019-08-16 0.4198 2.2350 0.31%
2019-08-15 0.4185 2.2325 1.80%
2019-08-14 0.4111 2.2180 0.34%
2019-08-13 0.4097 2.2153 -0.51%
2019-08-12 0.4118 2.2194 3.26%
2019-08-09 0.3988 2.1940 -1.60%
2019-08-08 0.4053 2.2067 2.22%
2019-08-07 0.3965 2.1895 -1.02%
2019-08-06 0.4006 2.1975 -2.24%
2019-08-05 0.4098 2.2155 -1.99%
2019-08-02 0.4181 2.2317 -1.65%
2019-08-01 0.4251 2.2453 -0.51%
2019-07-31 0.4273 2.2496 -0.21%
2019-07-30 0.4282 2.2514 -0.23%
2019-07-29 0.4292 2.2533 -0.23%
2019-07-26 0.4302 2.2553 0.05%
2019-07-25 0.4300 2.2549 1.11%
2019-07-24 0.4253 2.2457 1.43%
2019-07-23 0.4193 2.2340 1.60%
2019-07-22 0.4127 2.2211 1.38%
2019-07-19 0.4071 2.2102 1.27%
2019-07-18 0.4020 2.2003 -1.76%
2019-07-17 0.4092 2.2143 -0.17%
2019-07-16 0.4099 2.2157 -0.17%
2019-07-15 0.4106 2.2170 1.78%
2019-07-12 0.4034 2.2030 -0.10%
2019-07-11 0.4038 2.2038 0.07%
2019-07-10 0.4035 2.2032 -0.32%
2019-07-09 0.4048 2.2057 -0.37%
2019-07-08 0.4063 2.2086 -2.36%
2019-07-05 0.4161 2.2278 1.69%
2019-07-04 0.4092 2.2143 -0.73%
2019-07-03 0.4122 2.2202 -1.48%
2019-07-02 0.4184 2.2323 0.17%
2019-07-01 0.4177 2.2309 2.25%
2019-06-30 0.4085 2.2129 -0.02%
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