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天治核心成长混合(LOF) (天治核心 163503) 开放型 混合型 股票增强指数型

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2013/03/25 12:10:59
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天治核心成长混合(LOF)(163503)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-13 0.5845 2.5564 -0.60%
2021-04-12 0.5880 2.5632 -1.64%
2021-04-09 0.5978 2.5823 -0.42%
2021-04-08 0.6003 2.5872 0.25%
2021-04-07 0.5988 2.5843 -0.53%
2021-04-06 0.6020 2.5905 0.53%
2021-04-02 0.5988 2.5843 0.34%
2021-04-01 0.5968 2.5804 0.37%
2021-03-31 0.5946 2.5761 -0.30%
2021-03-30 0.5964 2.5796 0.32%
2021-03-29 0.5945 2.5759 -0.15%
2021-03-26 0.5954 2.5776 1.24%
2021-03-25 0.5881 2.5634 0.68%
2021-03-24 0.5841 2.5556 -1.82%
2021-03-23 0.5949 2.5766 -0.62%
2021-03-22 0.5986 2.5839 0.42%
2021-03-19 0.5961 2.5790 -2.37%
2021-03-18 0.6106 2.6073 0.08%
2021-03-17 0.6101 2.6063 0.07%
2021-03-16 0.6097 2.6055 0.41%
2021-03-15 0.6072 2.6006 -1.81%
2021-03-12 0.6184 2.6225 -0.48%
2021-03-11 0.6214 2.6284 1.95%
2021-03-10 0.6095 2.6051 -0.47%
2021-03-09 0.6124 2.6108 -2.42%
2021-03-08 0.6276 2.6405 -2.92%
2021-03-05 0.6465 2.6773 -0.40%
2021-03-04 0.6491 2.6824 -3.06%
2021-03-03 0.6696 2.7224 1.38%
2021-03-02 0.6605 2.7047 0.14%
2021-03-01 0.6596 2.7029 3.06%
2021-02-26 0.6400 2.6646 -2.01%
2021-02-25 0.6531 2.6902 -0.99%
2021-02-24 0.6596 2.7029 -2.44%
2021-02-23 0.6761 2.7351 -0.46%
2021-02-22 0.6792 2.7411 -2.01%
2021-02-19 0.6931 2.7683 -0.06%
2021-02-18 0.6935 2.7690 -0.64%
2021-02-10 0.6980 2.7778 2.63%
2021-02-09 0.6801 2.7429 2.18%
2021-02-08 0.6656 2.7146 1.57%
2021-02-05 0.6553 2.6945 -1.67%
2021-02-04 0.6664 2.7162 -1.46%
2021-02-03 0.6763 2.7355 -1.07%
2021-02-02 0.6836 2.7497 2.03%
2021-02-01 0.6700 2.7232 1.39%
2021-01-29 0.6608 2.7052 -1.02%
2021-01-28 0.6676 2.7185 -4.87%
2021-01-27 0.7018 2.7852 0.36%
2021-01-26 0.6993 2.7804 -3.04%
2021-01-25 0.7212 2.8231 -0.87%
2021-01-22 0.7275 2.8354 -0.03%
2021-01-21 0.7277 2.8358 1.63%
2021-01-20 0.7160 2.8129 1.06%
2021-01-19 0.7085 2.7983 -1.83%
2021-01-18 0.7217 2.8241 1.76%
2021-01-15 0.7092 2.7997 -0.45%
2021-01-14 0.7124 2.8059 -2.32%
2021-01-13 0.7293 2.8389 -0.73%
2021-01-12 0.7347 2.8494 2.13%
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