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天治核心成长混合(LOF) (天治核心 163503) 开放型 混合型 股票增强指数型

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2013/03/25 12:10:59
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天治核心成长混合(LOF)(163503)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-07 0.6516 2.6873 3.08%
2020-07-06 0.6321 2.6492 3.13%
2020-07-03 0.6129 2.6118 0.51%
2020-07-02 0.6098 2.6057 -0.33%
2020-07-01 0.6118 2.6096 -0.47%
2020-06-30 0.6147 2.6153 3.12%
2020-06-29 0.5961 2.5790 -0.58%
2020-06-24 0.5996 2.5858 -0.17%
2020-06-23 0.6006 2.5878 1.18%
2020-06-22 0.5936 2.5741 1.16%
2020-06-19 0.5868 2.5608 1.00%
2020-06-18 0.5810 2.5495 1.43%
2020-06-17 0.5728 2.5335 0.39%
2020-06-16 0.5706 2.5292 2.50%
2020-06-15 0.5567 2.5021 -0.78%
2020-06-12 0.5611 2.5107 -0.95%
2020-06-11 0.5665 2.5212 -0.33%
2020-06-10 0.5684 2.5249 1.63%
2020-06-09 0.5593 2.5072 0.47%
2020-06-08 0.5567 2.5021 0.13%
2020-06-05 0.5560 2.5007 0.85%
2020-06-04 0.5513 2.4916 0.27%
2020-06-03 0.5498 2.4886 0.22%
2020-06-02 0.5486 2.4863 -0.24%
2020-06-01 0.5499 2.4888 3.56%
2020-05-29 0.5310 2.4520 1.49%
2020-05-28 0.5232 2.4367 -0.25%
2020-05-27 0.5245 2.4393 -1.83%
2020-05-26 0.5343 2.4584 2.63%
2020-05-25 0.5206 2.4317 -0.13%
2020-05-22 0.5213 2.4330 -2.18%
2020-05-21 0.5329 2.4557 -1.61%
2020-05-20 0.5416 2.4726 -1.80%
2020-05-19 0.5515 2.4920 2.47%
2020-05-18 0.5382 2.4660 -2.57%
2020-05-15 0.5524 2.4937 1.14%
2020-05-14 0.5462 2.4816 -0.31%
2020-05-13 0.5479 2.4849 0.42%
2020-05-12 0.5456 2.4805 1.41%
2020-05-11 0.5380 2.4656 -0.83%
2020-05-08 0.5425 2.4744 0.78%
2020-05-07 0.5383 2.4662 -0.81%
2020-05-06 0.5427 2.4748 2.67%
2020-04-30 0.5286 2.4473 3.63%
2020-04-29 0.5101 2.4112 0.45%
2020-04-28 0.5078 2.4067 1.46%
2020-04-27 0.5005 2.3925 -0.34%
2020-04-24 0.5022 2.3958 -2.18%
2020-04-23 0.5134 2.4176 -1.36%
2020-04-22 0.5205 2.4315 -0.04%
2020-04-21 0.5207 2.4319 -0.86%
2020-04-20 0.5252 2.4406 2.18%
2020-04-17 0.5140 2.4188 1.80%
2020-04-16 0.5049 2.4010 0.44%
2020-04-15 0.5027 2.3967 1.02%
2020-04-14 0.4976 2.3868 4.14%
2020-04-13 0.4778 2.3482 -3.10%
2020-04-10 0.4931 2.3780 -2.78%
2020-04-09 0.5072 2.4055 0.14%
2020-04-08 0.5065 2.4042 0.04%
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