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中银互利半年定期开放债券 (中银互利 163825) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1214

0.0021 0.19%
2021/01/15 00:00:00

中银互利半年定期开放债券(163825)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-15 1.1214 1.1734 0.19%
2021-01-08 1.1193 1.1713 0.38%
2020-12-31 1.1151 1.1671 0.53%
2020-12-29 1.1092 1.1612 0.08%
2020-12-28 1.1083 1.1603 -0.05%
2020-12-25 1.1088 1.1608 0.15%
2020-12-24 1.1071 1.1591 0.05%
2020-12-18 1.1066 1.1586 0.14%
2020-12-11 1.1050 1.1570 -0.10%
2020-12-10 1.1061 1.1581 0.00%
2020-12-04 1.1581 1.1581 0.37%
2020-11-27 1.1538 1.1538 0.29%
2020-11-20 1.1505 1.1505 -0.27%
2020-11-13 1.1536 1.1536 -0.41%
2020-11-06 1.1584 1.1584 0.36%
2020-10-30 1.1543 1.1543 0.29%
2020-10-23 1.1510 1.1510 0.37%
2020-10-16 1.1468 1.1468 0.39%
2020-10-09 1.1423 1.1423 0.31%
2020-09-30 1.1388 1.1388 0.17%
2020-09-25 1.1369 1.1369 -0.40%
2020-09-18 1.1415 1.1415 0.09%
2020-09-11 1.1405 1.1405 -0.58%
2020-09-04 1.1472 1.1472 0.12%
2020-08-28 1.1458 1.1458 -0.05%
2020-08-21 1.1464 1.1464 0.23%
2020-08-14 1.1438 1.1438 0.21%
2020-08-07 1.1414 1.1414 0.18%
2020-07-31 1.1394 1.1394 0.64%
2020-07-24 1.1321 1.1321 0.83%
2020-07-17 1.1228 1.1228 -0.77%
2020-07-10 1.1315 1.1315 0.18%
2020-07-03 1.1295 1.1295 0.89%
2020-06-30 1.1195 1.1195 0.03%
2020-06-24 1.1192 1.1192 -0.03%
2020-06-23 1.1195 1.1195 -0.21%
2020-06-22 1.1218 1.1218 -0.19%
2020-06-19 1.1239 1.1239 0.14%
2020-06-18 1.1223 1.1223 0.12%
2020-06-17 1.1209 1.1209 0.09%
2020-06-12 1.1199 1.1199 0.25%
2020-06-05 1.1171 1.1171 -0.67%
2020-05-29 1.1246 1.1246 -0.11%
2020-05-22 1.1258 1.1258 -0.51%
2020-05-15 1.1316 1.1316 -0.40%
2020-05-08 1.1361 1.1361 0.02%
2020-04-30 1.1359 1.1359 0.01%
2020-04-24 1.1358 1.1358 0.08%
2020-04-17 1.1349 1.1349 0.20%
2020-04-10 1.1326 1.1326 0.33%
2020-04-03 1.1289 1.1289 0.07%
2020-03-27 1.1281 1.1281 0.34%
2020-03-20 1.1243 1.1243 -0.13%
2020-03-13 1.1258 1.1258 -0.36%
2020-03-06 1.1299 1.1299 0.56%
2020-02-28 1.1236 1.1236 -0.35%
2020-02-21 1.1276 1.1276 0.63%
2020-02-14 1.1205 1.1205 0.86%
2020-02-07 1.1110 1.1110 0.48%
2020-01-23 1.1057 1.1057 -0.01%
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