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天弘丰利债券(LOF) (天弘丰利 164208) 开放型 债券型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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天弘丰利债券(LOF)(164208)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-21 1.1071 1.8255 0.08%
2020-02-20 1.1062 1.8246 0.08%
2020-02-19 1.1053 1.8237 0.18%
2020-02-18 1.1033 1.8217 0.15%
2020-02-17 1.1016 1.8200 0.06%
2020-02-14 1.1009 1.8193 0.05%
2020-02-13 1.1004 1.8188 0.03%
2020-02-12 1.1001 1.8185 0.03%
2020-02-11 1.0998 1.8182 0.02%
2020-02-10 1.0996 1.8180 0.12%
2020-02-07 1.0983 1.8167 0.05%
2020-02-06 1.0978 1.8162 0.02%
2020-02-05 1.0976 1.8160 0.02%
2020-02-04 1.0974 1.8158 -0.03%
2020-02-03 1.0977 1.8161 0.61%
2020-01-23 1.0910 1.8094 0.08%
2020-01-22 1.0901 1.8085 0.09%
2020-01-21 1.0891 1.8075 0.04%
2020-01-20 1.0887 1.8071 0.07%
2020-01-17 1.0879 1.8063 0.02%
2020-01-16 1.0877 1.8061 -0.01%
2020-01-15 1.0878 1.8062 -0.03%
2020-01-14 1.0881 1.8065 0.02%
2020-01-13 1.0879 1.8063 0.10%
2020-01-10 1.0868 1.8052 0.07%
2020-01-09 1.0860 1.8044 0.12%
2020-01-08 1.0847 1.8031 0.00%
2020-01-07 1.0847 1.8031 0.06%
2020-01-06 1.0841 1.8025 0.08%
2020-01-03 1.0832 1.8016 0.06%
2020-01-02 1.0826 1.8010 0.06%
2019-12-31 1.0820 1.8004 0.10%
2019-12-30 1.0809 1.7993 0.10%
2019-12-27 1.0798 1.7982 -0.02%
2019-12-26 1.0800 1.7984 0.06%
2019-12-25 1.0794 1.7978 0.11%
2019-12-24 1.0782 1.7966 0.13%
2019-12-23 1.0768 1.7952 0.02%
2019-12-20 1.0766 1.7950 -0.01%
2019-12-19 1.0767 1.7951 0.00%
2019-12-18 1.0767 1.7951 0.03%
2019-12-17 1.0764 1.7948 0.06%
2019-12-16 1.0758 1.7942 0.06%
2019-12-13 1.0752 1.7936 0.05%
2019-12-12 1.0747 1.7931 0.01%
2019-12-11 1.0746 1.7930 0.04%
2019-12-10 1.0742 1.7926 0.03%
2019-12-09 1.0739 1.7923 0.05%
2019-12-06 1.0734 1.7918 0.04%
2019-12-05 1.0730 1.7914 0.11%
2019-12-04 1.0718 1.7902 0.03%
2019-12-03 1.0715 1.7899 0.04%
2019-12-02 1.0711 1.7895 -0.03%
2019-11-29 1.0714 1.7898 0.04%
2019-11-28 1.0710 1.7894 0.02%
2019-11-27 1.0708 1.7892 0.01%
2019-11-26 1.0707 1.7891 0.03%
2019-11-25 1.0704 1.7888 -0.04%
2019-11-22 1.0708 1.7892 0.00%
2019-11-21 1.0708 1.7892 0.05%
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