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国富恒利债券(LOF)A (国富恒利 164509) 开放型 债券型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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国富恒利债券(LOF)A(164509)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-05 0.9169 1.6311 -0.02%
2020-08-04 0.9171 1.6313 0.02%
2020-08-03 0.9169 1.6311 0.05%
2020-07-31 0.9164 1.6306 -0.08%
2020-07-30 0.9171 1.6313 -0.01%
2020-07-29 0.9172 1.6314 -0.04%
2020-07-28 0.9176 1.6318 -0.10%
2020-07-27 0.9185 1.6327 0.02%
2020-07-24 1.0204 1.6325 0.10%
2020-07-23 1.0194 1.6315 -0.03%
2020-07-22 1.0197 1.6318 0.05%
2020-07-21 1.0192 1.6313 0.15%
2020-07-20 1.0177 1.6298 0.05%
2020-07-17 1.0172 1.6293 0.02%
2020-07-16 1.0170 1.6291 0.06%
2020-07-15 1.0164 1.6285 0.10%
2020-07-14 1.0154 1.6275 0.08%
2020-07-13 1.0146 1.6267 -0.12%
2020-07-10 1.0158 1.6279 0.03%
2020-07-09 1.0155 1.6276 -0.18%
2020-07-08 1.0173 1.6294 -0.13%
2020-07-07 1.0186 1.6307 -0.08%
2020-07-06 1.0194 1.6315 -0.23%
2020-07-03 1.0218 1.6339 -0.09%
2020-07-02 1.0227 1.6348 0.04%
2020-07-01 1.0223 1.6344 -0.01%
2020-06-30 1.0224 1.6345 0.09%
2020-06-29 1.0215 1.6336 0.07%
2020-06-24 1.0208 1.6329 0.15%
2020-06-23 1.0193 1.6314 -0.05%
2020-06-22 1.0198 1.6319 -0.07%
2020-06-19 1.0205 1.6326 -0.05%
2020-06-18 1.0210 1.6331 0.02%
2020-06-17 1.0208 1.6329 -0.10%
2020-06-16 1.0218 1.6339 -0.13%
2020-06-15 1.0231 1.6352 0.04%
2020-06-12 1.0227 1.6348 0.10%
2020-06-11 1.0217 1.6338 0.08%
2020-06-10 1.0209 1.6330 0.02%
2020-06-09 1.0207 1.6328 0.06%
2020-06-08 1.0201 1.6322 0.07%
2020-06-05 1.0194 1.6315 -0.08%
2020-06-04 1.0202 1.6323 -0.10%
2020-06-03 1.0212 1.6333 -0.09%
2020-06-02 1.0221 1.6342 -0.22%
2020-06-01 1.0244 1.6365 -0.04%
2020-05-29 1.0248 1.6369 0.01%
2020-05-28 1.0247 1.6368 0.03%
2020-05-27 1.0244 1.6365 -0.08%
2020-05-26 1.0252 1.6373 -0.07%
2020-05-25 1.0259 1.6380 -0.10%
2020-05-22 1.0269 1.6390 0.15%
2020-05-21 1.0254 1.6375 -0.04%
2020-05-20 1.0258 1.6379 0.04%
2020-05-19 1.0254 1.6375 -0.10%
2020-05-18 1.0264 1.6385 -0.11%
2020-05-15 1.0275 1.6396 0.09%
2020-05-14 1.0266 1.6387 0.04%
2020-05-13 1.0262 1.6383 -0.07%
2020-05-12 1.0269 1.6390 0.10%
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