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华泰柏瑞信用增利(LOF) (华泰增利 164606) 开放型 债券型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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华泰柏瑞信用增利(LOF)(164606)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.1601 1.3536 -0.06%
2020-01-22 1.1608 1.3543 0.04%
2020-01-21 1.1603 1.3538 0.01%
2020-01-20 1.1602 1.3537 0.05%
2020-01-17 1.1596 1.3531 0.04%
2020-01-16 1.1591 1.3526 -0.01%
2020-01-15 1.1592 1.3527 -0.03%
2020-01-14 1.1595 1.3530 0.03%
2020-01-13 1.1592 1.3527 0.05%
2020-01-10 1.1586 1.3521 0.00%
2020-01-09 1.1586 1.3521 0.05%
2020-01-08 1.1580 1.3515 -0.01%
2020-01-07 1.1581 1.3516 0.04%
2020-01-06 1.1576 1.3511 0.05%
2020-01-03 1.1570 1.3505 0.03%
2020-01-02 1.1566 1.3501 0.10%
2019-12-31 1.1554 1.3489 0.03%
2019-12-30 1.1550 1.3485 0.05%
2019-12-27 1.1544 1.3479 0.01%
2019-12-26 1.1543 1.3478 0.11%
2019-12-25 1.1530 1.3465 0.03%
2019-12-24 1.1527 1.3462 0.03%
2019-12-23 1.1524 1.3459 0.01%
2019-12-20 1.1523 1.3458 0.02%
2019-12-19 1.1521 1.3456 0.00%
2019-12-18 1.1521 1.3456 0.09%
2019-12-17 1.1511 1.3446 0.01%
2019-12-16 1.1510 1.3445 0.03%
2019-12-13 1.1507 1.3442 0.05%
2019-12-12 1.1501 1.3436 0.03%
2019-12-11 1.1498 1.3433 0.04%
2019-12-10 1.1493 1.3428 0.03%
2019-12-09 1.1489 1.3424 0.01%
2019-12-06 1.1488 1.3423 0.01%
2019-12-05 1.1487 1.3422 -0.01%
2019-12-04 1.1488 1.3423 -0.01%
2019-12-03 1.1489 1.3424 0.00%
2019-12-02 1.1489 1.3424 0.04%
2019-11-29 1.1484 1.3419 0.02%
2019-11-28 1.1482 1.3417 0.03%
2019-11-27 1.1478 1.3413 0.00%
2019-11-26 1.1478 1.3413 0.01%
2019-11-25 1.1477 1.3412 0.03%
2019-11-22 1.1473 1.3408 0.03%
2019-11-21 1.1469 1.3404 0.04%
2019-11-20 1.1464 1.3399 0.03%
2019-11-19 1.1460 1.3395 0.06%
2019-11-18 1.1453 1.3388 0.08%
2019-11-15 1.1444 1.3379 0.00%
2019-11-14 1.1444 1.3379 0.03%
2019-11-13 1.1440 1.3375 0.03%
2019-11-12 1.1436 1.3371 0.03%
2019-11-11 1.1432 1.3367 0.04%
2019-11-08 1.1428 1.3363 0.02%
2019-11-07 1.1426 1.3361 0.06%
2019-11-06 1.1419 1.3354 0.04%
2019-11-05 1.1414 1.3349 0.02%
2019-11-04 1.1412 1.3347 0.02%
2019-11-01 1.1410 1.3345 0.04%
2019-10-31 1.1406 1.3341 -0.10%
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