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华泰柏瑞信用增利(LOF) (华泰增利 164606) 开放型 债券型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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华泰柏瑞信用增利(LOF)(164606)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-18 1.1738 1.3673 0.08%
2021-01-15 1.1729 1.3664 0.05%
2021-01-14 1.1723 1.3658 -0.03%
2021-01-13 1.1726 1.3661 -0.14%
2021-01-12 1.1743 1.3678 -0.01%
2021-01-11 1.1744 1.3679 -0.09%
2021-01-08 1.1754 1.3689 -0.02%
2021-01-07 1.1756 1.3691 0.05%
2021-01-06 1.1750 1.3685 -0.03%
2021-01-05 1.1754 1.3689 0.08%
2021-01-04 1.1745 1.3680 0.20%
2020-12-31 1.1721 1.3656 0.19%
2020-12-30 1.1699 1.3634 0.21%
2020-12-29 1.1674 1.3609 -0.18%
2020-12-28 1.1695 1.3630 -0.09%
2020-12-25 1.1705 1.3640 0.22%
2020-12-24 1.1679 1.3614 -0.04%
2020-12-23 1.1684 1.3619 0.03%
2020-12-22 1.1680 1.3615 -0.15%
2020-12-21 1.1697 1.3632 0.20%
2020-12-18 1.1674 1.3609 0.03%
2020-12-17 1.1671 1.3606 0.24%
2020-12-16 1.1643 1.3578 0.15%
2020-12-15 1.1626 1.3561 -0.04%
2020-12-14 1.1631 1.3566 0.03%
2020-12-11 1.1628 1.3563 -0.11%
2020-12-10 1.1641 1.3576 -0.02%
2020-12-09 1.1643 1.3578 -0.05%
2020-12-08 1.1649 1.3584 -0.01%
2020-12-07 1.1650 1.3585 -0.04%
2020-12-04 1.1655 1.3590 -0.02%
2020-12-03 1.1657 1.3592 -0.08%
2020-12-02 1.1666 1.3601 0.01%
2020-12-01 1.1665 1.3600 0.14%
2020-11-30 1.1649 1.3584 0.03%
2020-11-27 1.1645 1.3580 0.08%
2020-11-26 1.1636 1.3571 -0.07%
2020-11-25 1.1644 1.3579 -0.12%
2020-11-24 1.1658 1.3593 -0.03%
2020-11-23 1.1661 1.3596 0.16%
2020-11-20 1.1642 1.3577 0.01%
2020-11-19 1.1641 1.3576 -0.10%
2020-11-18 1.1653 1.3588 0.09%
2020-11-17 1.1642 1.3577 -0.07%
2020-11-16 1.1650 1.3585 0.23%
2020-11-13 1.1623 1.3558 -0.09%
2020-11-12 1.1633 1.3568 0.03%
2020-11-11 1.1629 1.3564 0.00%
2020-11-10 1.1629 1.3564 0.02%
2020-11-09 1.1627 1.3562 0.14%
2020-11-06 1.1611 1.3546 0.00%
2020-11-05 1.1611 1.3546 0.11%
2020-11-04 1.1598 1.3533 0.05%
2020-11-03 1.1592 1.3527 0.12%
2020-11-02 1.1578 1.3513 -0.04%
2020-10-30 1.1583 1.3518 -0.15%
2020-10-29 1.1600 1.3535 -0.05%
2020-10-28 1.1606 1.3541 0.06%
2020-10-27 1.1599 1.3534 0.10%
2020-10-26 1.1587 1.3522 -0.04%
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