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工银印度基金人民币(QDII-LOF) (印度基金 164824) 开放型 QDII QDII基金

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2013/03/25 12:10:59
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工银印度基金人民币(QDII-LOF)(164824)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-22 1.0864 1.0864 -1.74%
2021-02-19 1.1056 1.1056 -0.10%
2021-02-18 1.1067 1.1067 1.00%
2021-02-10 1.0957 1.0957 -0.15%
2021-02-09 1.0974 1.0974 -0.49%
2021-02-08 1.1028 1.1028 1.10%
2021-02-05 1.0908 1.0908 0.16%
2021-02-04 1.0891 1.0891 0.37%
2021-02-03 1.0851 1.0851 0.79%
2021-02-02 1.0766 1.0766 2.63%
2021-02-01 1.0490 1.0490 3.45%
2021-01-29 1.0140 1.0140 -2.76%
2021-01-28 1.0428 1.0428 1.10%
2021-01-27 1.0315 1.0315 -1.68%
2021-01-26 1.0491 1.0491 -0.10%
2021-01-25 1.0501 1.0501 -1.30%
2021-01-22 1.0639 1.0639 -1.04%
2021-01-21 1.0751 1.0751 -0.54%
2021-01-20 1.0809 1.0809 1.58%
2021-01-19 1.0641 1.0641 0.40%
2021-01-18 1.0599 1.0599 -0.21%
2021-01-15 1.0621 1.0621 -1.56%
2021-01-14 1.0789 1.0789 0.55%
2021-01-13 1.0730 1.0730 -0.62%
2021-01-12 1.0797 1.0797 1.07%
2021-01-11 1.0683 1.0683 -0.24%
2021-01-08 1.0709 1.0709 1.80%
2021-01-07 1.0520 1.0520 -0.12%
2021-01-06 1.0533 1.0533 -0.17%
2021-01-05 1.0551 1.0551 0.20%
2021-01-04 1.0530 1.0530 0.78%
2020-12-31 1.0448 1.0448 0.20%
2020-12-30 1.0427 1.0427 0.31%
2020-12-29 1.0395 1.0395 0.79%
2020-12-28 1.0314 1.0314 0.65%
2020-12-25 1.0247 1.0247 -0.06%
2020-12-24 1.0253 1.0253 0.56%
2020-12-23 1.0196 1.0196 1.71%
2020-12-22 1.0025 1.0025 0.53%
2020-12-21 0.9972 0.9972 -2.95%
2020-12-18 1.0275 1.0275 0.20%
2020-12-17 1.0254 1.0254 0.43%
2020-12-16 1.0210 1.0210 0.02%
2020-12-15 1.0208 1.0208 0.95%
2020-12-14 1.0112 1.0112 0.06%
2020-12-11 1.0106 1.0106 -0.01%
2020-12-10 1.0107 1.0107 0.58%
2020-12-09 1.0049 1.0049 0.07%
2020-12-08 1.0042 1.0042 -0.05%
2020-12-07 1.0047 1.0047 0.69%
2020-12-04 0.9978 0.9978 0.56%
2020-12-03 0.9922 0.9922 0.47%
2020-12-02 0.9876 0.9876 -0.42%
2020-12-01 0.9918 0.9918 2.75%
2020-11-30 0.9653 0.9653 -0.99%
2020-11-27 0.9750 0.9750 0.21%
2020-11-26 0.9730 0.9730 0.12%
2020-11-25 0.9718 0.9718 -0.88%
2020-11-24 0.9804 0.9804 1.63%
2020-11-23 0.9647 0.9647 0.18%
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