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交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) (中国互联 164906) 开放型 QDII 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)(164906)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-22 1.1590 1.1590 -1.36%
2019-08-21 1.1750 1.1750 0.26%
2019-08-20 1.1720 1.1720 -0.26%
2019-08-19 1.1750 1.1750 3.16%
2019-08-16 1.1390 1.1390 2.61%
2019-08-15 1.1100 1.1100 0.63%
2019-08-14 1.1030 1.1030 -1.25%
2019-08-13 1.1170 1.1170 2.29%
2019-08-12 1.0920 1.0920 -0.27%
2019-08-09 1.0950 1.0950 -1.08%
2019-08-08 1.1070 1.1070 2.22%
2019-08-07 1.0830 1.0830 0.56%
2019-08-06 1.0770 1.0770 1.03%
2019-08-05 1.0660 1.0660 -4.31%
2019-08-02 1.1140 1.1140 -2.02%
2019-08-01 1.1370 1.1370 -1.73%
2019-07-31 1.1570 1.1570 -0.86%
2019-07-30 1.1670 1.1670 -0.68%
2019-07-29 1.1750 1.1750 -0.34%
2019-07-26 1.1790 1.1790 -0.59%
2019-07-25 1.1860 1.1860 -0.92%
2019-07-24 1.1970 1.1970 0.93%
2019-07-23 1.1860 1.1860 1.98%
2019-07-22 1.1630 1.1630 -0.34%
2019-07-19 1.1670 1.1670 0.52%
2019-07-18 1.1610 1.1610 -0.94%
2019-07-17 1.1720 1.1720 -0.68%
2019-07-16 1.1800 1.1800 -0.17%
2019-07-15 1.1820 1.1820 0.94%
2019-07-12 1.1710 1.1710 -0.34%
2019-07-11 1.1750 1.1750 -0.84%
2019-07-10 1.1850 1.1850 -0.34%
2019-07-09 1.1890 1.1890 0.51%
2019-07-08 1.1830 1.1830 -2.07%
2019-07-05 1.2080 1.2080 -0.74%
2019-07-04 1.2170 1.2170 0.25%
2019-07-03 1.2140 1.2140 -0.57%
2019-07-02 1.2210 1.2210 0.49%
2019-07-01 1.2150 1.2150 1.76%
2019-06-30 1.1940 1.1940 -0.08%
2019-06-28 1.1950 1.1950 -0.17%
2019-06-27 1.1970 1.1970 1.87%
2019-06-26 1.1750 1.1750 2.17%
2019-06-25 1.1500 1.1500 -1.96%
2019-06-24 1.1730 1.1730 0.00%
2019-06-21 1.1730 1.1730 -1.01%
2019-06-20 1.1850 1.1850 1.20%
2019-06-19 1.1710 1.1710 0.52%
2019-06-18 1.1650 1.1650 2.73%
2019-06-17 1.1340 1.1340 0.27%
2019-06-14 1.1310 1.1310 -1.31%
2019-06-13 1.1460 1.1460 0.00%
2019-06-12 1.1460 1.1460 -1.46%
2019-06-11 1.1630 1.1630 1.57%
2019-06-10 1.1450 1.1450 3.71%
2019-06-06 1.1040 1.1040 0.27%
2019-06-05 1.1010 1.1010 -0.81%
2019-06-04 1.1100 1.1100 1.09%
2019-06-03 1.0980 1.0980 -0.54%
2019-05-31 1.1040 1.1040 -0.90%
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