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交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) (中国互联 164906) 开放型 QDII 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)(164906)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-12 1.3060 1.3060 0.23%
2019-11-11 1.3030 1.3030 -1.14%
2019-11-08 1.3180 1.3180 -0.60%
2019-11-07 1.3260 1.3260 2.39%
2019-11-06 1.2950 1.2950 -0.84%
2019-11-05 1.3060 1.3060 -0.53%
2019-11-04 1.3130 1.3130 3.14%
2019-11-01 1.2730 1.2730 1.03%
2019-10-31 1.2600 1.2600 -0.32%
2019-10-30 1.2640 1.2640 0.32%
2019-10-29 1.2600 1.2600 -1.64%
2019-10-28 1.2810 1.2810 2.15%
2019-10-25 1.2540 1.2540 1.13%
2019-10-24 1.2400 1.2400 2.14%
2019-10-23 1.2140 1.2140 -0.16%
2019-10-22 1.2160 1.2160 -1.62%
2019-10-21 1.2360 1.2360 1.73%
2019-10-18 1.2150 1.2150 -1.78%
2019-10-17 1.2370 1.2370 -0.08%
2019-10-16 1.2380 1.2380 0.81%
2019-10-15 1.2280 1.2280 1.82%
2019-10-14 1.2060 1.2060 0.08%
2019-10-11 1.2050 1.2050 1.86%
2019-10-10 1.1830 1.1830 1.20%
2019-10-09 1.1690 1.1690 0.78%
2019-10-08 1.1600 1.1600 -0.43%
2019-09-30 1.1650 1.1650 0.26%
2019-09-27 1.1620 1.1620 -3.17%
2019-09-26 1.2000 1.2000 -0.25%
2019-09-25 1.2030 1.2030 1.43%
2019-09-24 1.1860 1.1860 -2.63%
2019-09-23 1.2180 1.2180 -1.54%
2019-09-20 1.2370 1.2370 -0.48%
2019-09-19 1.2430 1.2430 0.00%
2019-09-18 1.2430 1.2430 0.08%
2019-09-17 1.2420 1.2420 0.16%
2019-09-16 1.2400 1.2400 -0.64%
2019-09-12 1.2480 1.2480 0.08%
2019-09-11 1.2470 1.2470 2.13%
2019-09-10 1.2210 1.2210 -0.57%
2019-09-09 1.2280 1.2280 0.66%
2019-09-06 1.2200 1.2200 0.25%
2019-09-05 1.2170 1.2170 2.18%
2019-09-04 1.1910 1.1910 0.93%
2019-09-03 1.1800 1.1800 -1.17%
2019-09-02 1.1940 1.1940 0.17%
2019-08-30 1.1920 1.1920 0.51%
2019-08-29 1.1860 1.1860 1.80%
2019-08-28 1.1650 1.1650 0.60%
2019-08-27 1.1580 1.1580 0.26%
2019-08-26 1.1550 1.1550 1.14%
2019-08-23 1.1420 1.1420 -1.47%
2019-08-22 1.1590 1.1590 -1.36%
2019-08-21 1.1750 1.1750 0.26%
2019-08-20 1.1720 1.1720 -0.26%
2019-08-19 1.1750 1.1750 3.16%
2019-08-16 1.1390 1.1390 2.61%
2019-08-15 1.1100 1.1100 0.63%
2019-08-14 1.1030 1.1030 -1.25%
2019-08-13 1.1170 1.1170 2.29%
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