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交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) (中国互联 164906) 开放型 QDII 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)(164906)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-11 1.8220 1.8220 -0.38%
2020-08-10 1.8290 1.8290 -1.40%
2020-08-07 1.8550 1.8550 -3.89%
2020-08-06 1.9300 1.9300 -0.31%
2020-08-05 1.9360 1.9360 1.57%
2020-08-04 1.9060 1.9060 1.38%
2020-08-03 1.8800 1.8800 2.51%
2020-07-31 1.8340 1.8340 1.44%
2020-07-30 1.8080 1.8080 -0.11%
2020-07-29 1.8100 1.8100 1.06%
2020-07-28 1.7910 1.7910 0.56%
2020-07-27 1.7810 1.7810 1.14%
2020-07-24 1.7610 1.7610 -2.17%
2020-07-23 1.8000 1.8000 -0.44%
2020-07-22 1.8080 1.8080 -3.11%
2020-07-21 1.8660 1.8660 2.92%
2020-07-20 1.8130 1.8130 1.51%
2020-07-17 1.7860 1.7860 1.19%
2020-07-16 1.7650 1.7650 -3.76%
2020-07-15 1.8340 1.8340 0.49%
2020-07-14 1.8250 1.8250 -1.99%
2020-07-13 1.8620 1.8620 -1.59%
2020-07-10 1.8920 1.8920 -1.77%
2020-07-09 1.9260 1.9260 2.50%
2020-07-08 1.8790 1.8790 3.93%
2020-07-07 1.8080 1.8080 -1.09%
2020-07-06 1.8280 1.8280 1.78%
2020-07-03 1.7960 1.7960 0.90%
2020-07-02 1.7800 1.7800 3.13%
2020-07-01 1.7260 1.7260 -0.23%
2020-06-30 1.7300 1.7300 0.29%
2020-06-29 1.7250 1.7250 -0.29%
2020-06-24 1.7300 1.7300 -1.03%
2020-06-23 1.7480 1.7480 1.69%
2020-06-22 1.7190 1.7190 -0.98%
2020-06-19 1.7360 1.7360 1.17%
2020-06-18 1.7160 1.7160 0.70%
2020-06-17 1.7040 1.7040 2.22%
2020-06-16 1.6670 1.6670 2.58%
2020-06-15 1.6250 1.6250 1.63%
2020-06-12 1.5990 1.5990 1.65%
2020-06-11 1.5730 1.5730 -2.60%
2020-06-10 1.6150 1.6150 2.41%
2020-06-09 1.5770 1.5770 -0.69%
2020-06-08 1.5880 1.5880 -0.94%
2020-06-05 1.6030 1.6030 1.78%
2020-06-04 1.5750 1.5750 -0.25%
2020-06-03 1.5790 1.5790 2.47%
2020-06-02 1.5410 1.5410 1.72%
2020-06-01 1.5150 1.5150 1.68%
2020-05-29 1.4900 1.4900 3.91%
2020-05-28 1.4340 1.4340 -1.17%
2020-05-27 1.4510 1.4510 -1.49%
2020-05-26 1.4730 1.4730 3.59%
2020-05-25 1.4220 1.4220 1.21%
2020-05-22 1.4050 1.4050 -4.10%
2020-05-21 1.4650 1.4650 -1.41%
2020-05-20 1.4860 1.4860 -0.60%
2020-05-19 1.4950 1.4950 0.74%
2020-05-18 1.4840 1.4840 3.70%
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