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东吴鼎利债券(LOF) (东吴鼎利 165807) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:0.5155

0.0000 0.00%
2020/08/14 00:00:00

东吴鼎利债券(LOF)(165807)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-07 0.5155 0.8113 -33.38%
2020-07-06 0.7738 1.0696 -0.01%
2020-07-03 0.7739 1.0697 -4.59%
2020-07-02 0.8111 1.1069 0.00%
2020-07-01 0.8111 1.1069 -0.01%
2020-06-30 0.8112 1.1070 0.00%
2020-06-29 0.8112 1.1070 -0.02%
2020-06-24 0.8114 1.1072 0.00%
2020-06-23 0.8114 1.1072 -1.43%
2020-06-22 0.8232 1.1190 -0.01%
2020-06-19 0.8233 1.1191 -5.97%
2020-06-18 0.8756 1.1714 0.00%
2020-06-17 0.8756 1.1714 0.00%
2020-06-16 0.8756 1.1714 -0.01%
2020-06-15 0.8757 1.1715 -0.01%
2020-06-12 0.8758 1.1716 0.00%
2020-06-11 0.8758 1.1716 -0.01%
2020-06-10 0.8759 1.1717 0.00%
2020-06-09 0.8759 1.1717 0.00%
2020-06-08 0.8759 1.1717 -6.50%
2020-06-05 0.9368 1.2326 -0.01%
2020-06-04 0.9369 1.2327 -0.01%
2020-06-03 0.9370 1.2328 0.00%
2020-06-02 0.9370 1.2328 -0.01%
2020-06-01 0.9371 1.2329 -0.01%
2020-05-29 0.9372 1.2330 -0.01%
2020-05-28 0.9373 1.2331 0.00%
2020-05-27 0.9373 1.2331 -0.01%
2020-05-26 0.9374 1.2332 0.00%
2020-05-25 0.9374 1.2332 -0.01%
2020-05-22 0.9375 1.2333 -0.01%
2020-05-21 0.9376 1.2334 0.00%
2020-05-20 0.9376 1.2334 -4.77%
2020-05-19 0.9846 1.2804 0.02%
2020-05-18 0.9844 1.2802 0.02%
2020-05-15 0.9842 1.2800 0.03%
2020-05-14 0.9839 1.2797 0.01%
2020-05-13 0.9838 1.2796 0.04%
2020-05-12 0.9834 1.2792 0.06%
2020-05-11 0.9828 1.2786 0.13%
2020-05-08 0.9815 1.2773 0.07%
2020-05-07 0.9808 1.2766 0.05%
2020-05-06 0.9803 1.2761 0.44%
2020-04-30 0.9760 1.2718 0.07%
2020-04-29 0.9753 1.2711 0.05%
2020-04-28 0.9748 1.2706 0.07%
2020-04-27 0.9741 1.2699 0.22%
2020-04-24 0.9720 1.2680 0.10%
2020-04-23 0.9710 1.2670 0.10%
2020-04-22 0.9700 1.2660 0.00%
2020-04-21 0.9700 1.2660 0.10%
2020-04-20 0.9690 1.2650 0.21%
2020-04-17 0.9670 1.2630 0.10%
2020-04-16 0.9660 1.2620 0.10%
2020-04-15 0.9650 1.2610 0.00%
2020-04-14 0.9650 1.2610 0.10%
2020-04-13 0.9640 1.2600 0.21%
2020-04-10 0.9620 1.2580 0.10%
2020-04-09 0.9610 1.2570 0.10%
2020-04-08 0.9600 1.2560 0.10%
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