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中欧价值发现混合A (中欧价值A 166005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5789

0.0038 0.24%
2019/09/20 00:00:00

中欧价值发现混合A(166005)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-20 1.5789 2.6160 0.24%
2019-09-19 1.5751 2.6122 0.66%
2019-09-18 1.5647 2.6018 0.51%
2019-09-17 1.5567 2.5938 -1.70%
2019-09-16 1.5837 2.6208 -0.15%
2019-09-12 1.5860 2.6231 0.97%
2019-09-11 1.5707 2.6078 -0.45%
2019-09-10 1.5778 2.6149 -0.32%
2019-09-09 1.5828 2.6199 0.92%
2019-09-06 1.5683 2.6054 0.51%
2019-09-05 1.5603 2.5974 0.33%
2019-09-04 1.5551 2.5922 0.84%
2019-09-03 1.5422 2.5793 0.07%
2019-09-02 1.5411 2.5782 1.52%
2019-08-30 1.5181 2.5552 -0.24%
2019-08-29 1.5218 2.5589 -0.65%
2019-08-28 1.5317 2.5688 -0.24%
2019-08-27 1.5354 2.5725 1.61%
2019-08-26 1.5111 2.5482 -0.68%
2019-08-23 1.5215 2.5586 0.56%
2019-08-22 1.5131 2.5502 0.50%
2019-08-21 1.5055 2.5426 0.09%
2019-08-20 1.5041 2.5412 -0.18%
2019-08-19 1.5068 2.5439 2.78%
2019-08-16 1.4661 2.5032 0.48%
2019-08-15 1.4591 2.4962 0.46%
2019-08-14 1.4524 2.4895 0.25%
2019-08-13 1.4488 2.4859 -0.54%
2019-08-12 1.4567 2.4938 1.31%
2019-08-09 1.4378 2.4749 -1.07%
2019-08-08 1.4533 2.4904 0.81%
2019-08-07 1.4416 2.4787 -0.41%
2019-08-06 1.4476 2.4847 -0.99%
2019-08-05 1.4621 2.4992 -1.77%
2019-08-02 1.4885 2.5256 -1.76%
2019-08-01 1.5152 2.5523 -1.23%
2019-07-31 1.5340 2.5711 -1.12%
2019-07-30 1.5514 2.5885 1.02%
2019-07-29 1.5357 2.5728 -0.28%
2019-07-26 1.5400 2.5771 0.08%
2019-07-25 1.5387 2.5758 0.13%
2019-07-24 1.5367 2.5738 1.03%
2019-07-23 1.5210 2.5581 -0.12%
2019-07-22 1.5229 2.5600 -0.83%
2019-07-19 1.5356 2.5727 0.89%
2019-07-18 1.5221 2.5592 -1.32%
2019-07-17 1.5424 2.5795 -0.39%
2019-07-16 1.5485 2.5856 -0.32%
2019-07-15 1.5534 2.5905 0.23%
2019-07-12 1.5498 2.5869 0.64%
2019-07-11 1.5399 2.5770 0.42%
2019-07-10 1.5334 2.5705 -0.23%
2019-07-09 1.5370 2.5741 -0.04%
2019-07-08 1.5376 2.5747 -2.76%
2019-07-05 1.5812 2.6183 0.24%
2019-07-04 1.5774 2.6145 -0.13%
2019-07-03 1.5795 2.6166 -0.47%
2019-07-02 1.5869 2.6240 0.23%
2019-07-01 1.5833 2.6204 2.84%
2019-06-30 1.5396 2.5767 -0.01%
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