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中欧价值发现混合A (中欧价值A 166005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0794

0.0195 0.95%
2021/04/14 00:00:00

中欧价值发现混合A(166005)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-14 2.0794 3.1165 0.95%
2021-04-13 2.0599 3.0970 -0.52%
2021-04-12 2.0707 3.1078 -1.58%
2021-04-09 2.1039 3.1410 -0.42%
2021-04-08 2.1127 3.1498 -0.28%
2021-04-07 2.1186 3.1557 -0.39%
2021-04-06 2.1269 3.1640 0.85%
2021-04-02 2.1090 3.1461 -0.71%
2021-04-01 2.1241 3.1612 0.61%
2021-03-31 2.1113 3.1484 0.37%
2021-03-30 2.1036 3.1407 -0.45%
2021-03-29 2.1131 3.1502 1.08%
2021-03-26 2.0905 3.1276 1.22%
2021-03-25 2.0654 3.1025 -0.50%
2021-03-24 2.0758 3.1129 -1.69%
2021-03-23 2.1115 3.1486 -1.06%
2021-03-22 2.1342 3.1713 1.65%
2021-03-19 2.0995 3.1366 -1.71%
2021-03-18 2.1360 3.1731 0.71%
2021-03-17 2.1210 3.1581 -0.39%
2021-03-16 2.1293 3.1664 1.96%
2021-03-15 2.0884 3.1255 -0.34%
2021-03-12 2.0955 3.1326 1.04%
2021-03-11 2.0740 3.1111 2.12%
2021-03-10 2.0309 3.0680 -0.79%
2021-03-09 2.0470 3.0841 -1.76%
2021-03-08 2.0837 3.1208 -0.49%
2021-03-05 2.0940 3.1311 -0.20%
2021-03-04 2.0981 3.1352 -0.82%
2021-03-03 2.1154 3.1525 1.95%
2021-03-02 2.0750 3.1121 -0.21%
2021-03-01 2.0793 3.1164 2.04%
2021-02-26 2.0378 3.0749 -1.57%
2021-02-25 2.0704 3.1075 0.90%
2021-02-24 2.0519 3.0890 -0.33%
2021-02-23 2.0587 3.0958 -0.20%
2021-02-22 2.0629 3.1000 -0.20%
2021-02-19 2.0671 3.1042 2.27%
2021-02-18 2.0212 3.0583 3.22%
2021-02-10 1.9582 2.9953 0.64%
2021-02-09 1.9457 2.9828 1.66%
2021-02-08 1.9139 2.9510 0.40%
2021-02-05 1.9063 2.9434 0.70%
2021-02-04 1.8931 2.9302 -0.20%
2021-02-03 1.8969 2.9340 0.02%
2021-02-02 1.8965 2.9336 1.00%
2021-02-01 1.8777 2.9148 0.91%
2021-01-29 1.8607 2.8978 -0.92%
2021-01-28 1.8779 2.9150 -2.04%
2021-01-27 1.9170 2.9541 0.65%
2021-01-26 1.9047 2.9418 -0.66%
2021-01-25 1.9173 2.9544 -1.17%
2021-01-22 1.9400 2.9771 -1.62%
2021-01-21 1.9720 3.0091 -0.03%
2021-01-20 1.9726 3.0097 -0.17%
2021-01-19 1.9760 3.0131 1.05%
2021-01-18 1.9555 2.9926 0.91%
2021-01-15 1.9378 2.9749 1.10%
2021-01-14 1.9168 2.9539 1.46%
2021-01-13 1.8892 2.9263 -0.50%
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