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中欧价值发现混合A (中欧价值A 166005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7446

-0.0387 -2.17%
2020/07/16 00:00:00

中欧价值发现混合A(166005)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-16 1.7446 2.7817 -2.17%
2020-07-15 1.7833 2.8204 -1.58%
2020-07-14 1.8119 2.8490 -1.33%
2020-07-13 1.8364 2.8735 1.64%
2020-07-10 1.8068 2.8439 -1.33%
2020-07-09 1.8312 2.8683 1.79%
2020-07-08 1.7990 2.8361 1.35%
2020-07-07 1.7750 2.8121 -0.07%
2020-07-06 1.7763 2.8134 4.77%
2020-07-03 1.6955 2.7326 1.51%
2020-07-02 1.6703 2.7074 2.23%
2020-07-01 1.6338 2.6709 2.34%
2020-06-30 1.5964 2.6335 0.66%
2020-06-29 1.5860 2.6231 -1.12%
2020-06-24 1.6039 2.6410 0.52%
2020-06-23 1.5956 2.6327 -0.94%
2020-06-22 1.6107 2.6478 -0.72%
2020-06-19 1.6224 2.6595 1.00%
2020-06-18 1.6063 2.6434 0.31%
2020-06-17 1.6013 2.6384 -0.52%
2020-06-16 1.6096 2.6467 1.92%
2020-06-15 1.5793 2.6164 -1.88%
2020-06-12 1.6096 2.6467 -0.33%
2020-06-11 1.6150 2.6521 -0.89%
2020-06-10 1.6295 2.6666 -0.02%
2020-06-09 1.6299 2.6670 0.31%
2020-06-08 1.6249 2.6620 0.06%
2020-06-05 1.6239 2.6610 -0.70%
2020-06-04 1.6354 2.6725 0.80%
2020-06-03 1.6225 2.6596 0.01%
2020-06-02 1.6223 2.6594 0.79%
2020-06-01 1.6096 2.6467 2.64%
2020-05-29 1.5682 2.6053 0.49%
2020-05-28 1.5605 2.5976 0.17%
2020-05-27 1.5578 2.5949 0.88%
2020-05-26 1.5442 2.5813 1.57%
2020-05-25 1.5204 2.5575 0.10%
2020-05-22 1.5189 2.5560 -2.07%
2020-05-21 1.5510 2.5881 -0.81%
2020-05-20 1.5637 2.6008 -0.52%
2020-05-19 1.5718 2.6089 0.96%
2020-05-18 1.5568 2.5939 -0.30%
2020-05-15 1.5615 2.5986 -0.48%
2020-05-14 1.5691 2.6062 -1.16%
2020-05-13 1.5875 2.6246 0.18%
2020-05-12 1.5847 2.6218 -1.08%
2020-05-11 1.6020 2.6391 1.17%
2020-05-08 1.5834 2.6205 1.40%
2020-05-07 1.5615 2.5986 -0.59%
2020-05-06 1.5708 2.6079 0.12%
2020-04-30 1.5689 2.6060 1.87%
2020-04-29 1.5401 2.5772 1.08%
2020-04-28 1.5237 2.5608 -0.81%
2020-04-27 1.5361 2.5732 0.32%
2020-04-24 1.5312 2.5683 -1.38%
2020-04-23 1.5527 2.5898 -0.54%
2020-04-22 1.5612 2.5983 0.10%
2020-04-21 1.5596 2.5967 -1.35%
2020-04-20 1.5809 2.6180 0.68%
2020-04-17 1.5703 2.6074 0.48%
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