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中欧价值发现混合A (中欧价值A 166005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6872

0.0092 0.55%
2020/01/22 00:00:00

中欧价值发现混合A(166005)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-22 1.6872 2.7243 0.55%
2020-01-21 1.6780 2.7151 -1.65%
2020-01-20 1.7061 2.7432 0.58%
2020-01-17 1.6962 2.7333 0.01%
2020-01-16 1.6960 2.7331 -0.37%
2020-01-15 1.7023 2.7394 -0.55%
2020-01-14 1.7118 2.7489 -0.18%
2020-01-13 1.7149 2.7520 0.94%
2020-01-10 1.6989 2.7360 -0.16%
2020-01-09 1.7017 2.7388 0.95%
2020-01-08 1.6857 2.7228 -0.61%
2020-01-07 1.6960 2.7331 1.37%
2020-01-06 1.6730 2.7101 0.18%
2020-01-03 1.6700 2.7071 -0.14%
2020-01-02 1.6723 2.7094 1.39%
2019-12-31 1.6493 2.6864 0.06%
2019-12-30 1.6483 2.6854 1.18%
2019-12-27 1.6290 2.6661 0.46%
2019-12-26 1.6216 2.6587 1.36%
2019-12-25 1.5999 2.6370 0.09%
2019-12-24 1.5984 2.6355 0.90%
2019-12-23 1.5841 2.6212 -1.68%
2019-12-20 1.6111 2.6482 0.27%
2019-12-19 1.6067 2.6438 0.19%
2019-12-18 1.6036 2.6407 0.18%
2019-12-17 1.6007 2.6378 1.65%
2019-12-16 1.5747 2.6118 0.61%
2019-12-13 1.5651 2.6022 1.95%
2019-12-12 1.5351 2.5722 -0.40%
2019-12-11 1.5412 2.5783 -0.26%
2019-12-10 1.5452 2.5823 0.37%
2019-12-09 1.5395 2.5766 0.67%
2019-12-06 1.5293 2.5664 0.65%
2019-12-05 1.5194 2.5565 0.78%
2019-12-04 1.5077 2.5448 -0.35%
2019-12-03 1.5130 2.5501 0.71%
2019-12-02 1.5024 2.5395 0.30%
2019-11-29 1.4979 2.5350 -0.19%
2019-11-28 1.5008 2.5379 -0.97%
2019-11-27 1.5155 2.5526 -0.10%
2019-11-26 1.5170 2.5541 -0.22%
2019-11-25 1.5203 2.5574 1.54%
2019-11-22 1.4972 2.5343 -0.70%
2019-11-21 1.5078 2.5449 -0.46%
2019-11-20 1.5148 2.5519 -0.66%
2019-11-19 1.5248 2.5619 0.97%
2019-11-18 1.5102 2.5473 1.49%
2019-11-15 1.4881 2.5252 -0.71%
2019-11-14 1.4988 2.5359 0.00%
2019-11-13 1.4988 2.5359 -0.79%
2019-11-12 1.5107 2.5478 -0.05%
2019-11-11 1.5114 2.5485 -2.00%
2019-11-08 1.5423 2.5794 -0.46%
2019-11-07 1.5495 2.5866 0.84%
2019-11-06 1.5366 2.5737 -0.80%
2019-11-05 1.5490 2.5861 0.68%
2019-11-04 1.5386 2.5757 0.56%
2019-11-01 1.5300 2.5671 1.72%
2019-10-31 1.5041 2.5412 -0.57%
2019-10-30 1.5127 2.5498 -0.99%
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