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中欧价值发现混合A (中欧价值A 166005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.9378

0.0210 1.10%
2021/01/15 00:00:00

中欧价值发现混合A(166005)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-18 1.9895 3.0266 2.70%
2020-10-12 1.9411 2.9782 2.45%
2020-10-09 1.8947 2.9318 2.11%
2020-11-16 1.9830 3.0201 2.10%
2020-08-28 1.9533 2.9904 1.74%
2020-11-05 1.9652 3.0023 1.60%
2020-11-03 1.9300 2.9671 1.40%
2020-11-17 2.0105 3.0476 1.39%
2020-09-08 1.9493 2.9864 1.36%
2020-11-09 1.9742 3.0113 1.15%
2020-10-20 1.9480 2.9851 1.00%
2020-11-23 2.0506 3.0877 0.95%
2020-11-18 2.0289 3.0660 0.92%
2020-09-15 1.9268 2.9639 0.83%
2020-08-27 1.9199 2.9570 0.79%
2020-10-15 1.9368 2.9739 0.71%
2020-10-29 1.9340 2.9711 0.64%
2020-09-11 1.9086 2.9457 0.56%
2020-10-21 1.9583 2.9954 0.53%
2020-09-16 1.9355 2.9726 0.45%
2020-11-12 1.9596 2.9967 0.43%
2020-09-02 1.9686 3.0057 0.42%
2020-11-02 1.9034 2.9405 0.35%
2020-11-20 2.0314 3.0685 0.35%
2020-11-04 1.9342 2.9713 0.22%
2020-09-01 1.9603 2.9974 0.18%
2020-08-31 1.9567 2.9938 0.17%
2020-09-14 1.9109 2.9480 0.12%
2020-09-17 1.9372 2.9743 0.09%
2020-10-13 1.9412 2.9783 0.01%
2020-09-29 1.8641 2.9012 -0.07%
2020-09-28 1.8654 2.9025 -0.10%
2020-10-28 1.9217 2.9588 -0.13%
2020-10-19 1.9287 2.9658 -0.14%
2020-11-19 2.0243 3.0614 -0.23%
2020-10-22 1.9537 2.9908 -0.23%
2020-10-27 1.9242 2.9613 -0.24%
2020-10-16 1.9314 2.9685 -0.28%
2020-11-11 1.9512 2.9883 -0.35%
2020-11-24 2.0430 3.0801 -0.37%
2020-09-23 1.9240 2.9611 -0.39%
2020-09-04 1.9403 2.9774 -0.44%
2020-09-30 1.8555 2.8926 -0.46%
2020-10-26 1.9289 2.9660 -0.58%
2020-11-06 1.9517 2.9888 -0.69%
2020-10-23 1.9401 2.9772 -0.70%
2020-09-10 1.8980 2.9351 -0.72%
2020-09-25 1.8673 2.9044 -0.73%
2020-11-25 2.0274 3.0645 -0.76%
2020-11-10 1.9580 2.9951 -0.82%
2020-09-21 1.9730 3.0101 -0.83%
2020-09-07 1.9232 2.9603 -0.88%
2020-11-13 1.9422 2.9793 -0.89%
2020-10-14 1.9231 2.9602 -0.93%
2020-09-03 1.9488 2.9859 -1.01%
2020-08-26 1.9048 2.9419 -1.84%
2020-10-30 1.8967 2.9338 -1.93%
2020-09-09 1.9117 2.9488 -1.93%
2020-09-22 1.9316 2.9687 -2.10%
2020-09-24 1.8810 2.9181 -2.23%
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